ORR Militia Long/Short Equity ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 39.11 | Day Range | 38.85 – 39.24 |
| 52-Week Range | 30.66 – 39.80 | Volume | 76.99K |
| Avg Volume | 117.56K | AUM | $138.6M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 14.19% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 37.99 | Premio/Sconto | +2.61% indicativo |
| Inception | Jul 11, 2007 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Militia | Borsa | NASDAQ |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02072Q820 | ISIN | US02072Q8208 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
ORR is an actively managed ETF aiming for capital appreciation through both long and short equity positions. The long portfolio targets undervalued or growth potential equities, with a focus on developed markets. Long positions may exceed 100% of net assets, capped typically at 150%. Short positions focus on U.S.-listed companies and ETFs expected to decline, influenced by declining future cash flow projections. ORR can have short exposure up to 100% and may include inverse or leveraged ETFs. The fund actively trades positions, resulting in high annual portfolio turnover. The portfolio may also short foreign currencies through currency forward contracts to manage risk.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +5.96% | +7.42% | +1.09% | +14.49% | +25.03% | — | — | — | +29.39% |
| Rendimento totale | +5.96% | +7.42% | +1.09% | +14.49% | +25.03% | — | — | — | +29.39% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 14.19% | Annual cost of a $10,000 investment | $1419.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 197 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 28.69% | 101.04M | $101.0M |
| 2 | Hikari Tsushin Inc | 9435.T | 12.36% | 175.63K | $43.5M |
| 3 | Axos Financial Inc | AX | 8.52% | 310.30K | $30.0M |
| 4 | Grupo Mexico SAB de CV | GMEXICOB.MX | 4.69% | 1.18M | $16.5M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.32% | 58.90K | $15.2M |
| 6 | Energy Transfer LP | ET | 4.21% | 698.88K | $14.8M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOG | 4.03% | 41.53K | $14.2M |
| 8 | Capital Southwest Corp | CSWC | 3.55% | 500.57K | $12.5M |
| 9 | Western Midstream Partners LP | WES | 3.17% | 230.50K | $11.2M |
| 10 | BNP Paribas SA | BNP.PA | 3.14% | 88.20K | $11.1M |
| 11 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | OMAB | 2.65% | 90.66K | $9.3M |
| 12 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | PAC | 2.40% | 39.89K | $8.5M |
| 13 | Federal Agricultural Mortgage Corp | AGM | 2.12% | 33.78K | $7.5M |
| 14 | Synchrony Financial | SYF | 2.06% | 91.45K | $7.3M |
| 15 | Sprouts Farmers Market Inc | SFM | 1.96% | 85.14K | $6.9M |
| 16 | MPLX LP | MPLX | 1.96% | 118.11K | $6.9M |
| 17 | Gruma SAB de CV | GRUMAB.MX | 1.74% | 412.83K | $6.1M |
| 18 | Canadian Natural Resources Ltd | CNQ | 1.55% | 106.49K | $5.5M |
| 19 | Medpace Holdings Inc | MEDP | 1.47% | 8.35K | $5.2M |
| 20 | Indra Sistemas SA | IDR.MC | 1.45% | 71.57K | $5.1M |
| 21 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 1.45% | 16.99K | $5.1M |
| 22 | Kaspi.KZ JSC | KSPI | 1.41% | 47.00K | $5.0M |
| 23 | Blackrock Inc | BLK | 1.41% | 4.28K | $5.0M |
| 24 | Illumina Inc | ILMN | 1.39% | 22.35K | $4.9M |
| 25 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | ASR | 1.38% | 18.53K | $4.9M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 14.23% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.59 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -9.90% / — | Sortino 1A | 2.40 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.511 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.549 |
| Downside deviation 1Y | 9.46% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 76.99K | Average volume | 117.56K |
| AUM | $138.6M | Premio/Sconto | +2.61% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $138.6M → $138.6M |
| 1 Week | -$4.7M | -3.38% | $138.6M → $138.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su ORR
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.