ORR Militia Long/Short Equity ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 38.13 | Day Range | 37.94 – 38.52 |
| 52-Week Range | 30.76 – 39.80 | Volume | 44.36K |
| Avg Volume | 72.89K | AUM | $342.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 10.91% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 37.91 | Premio/Sconto | +1.61% indicativo |
| Inception | Jan 14, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Militia | Borsa | NASDAQ |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02072Q820 | ISIN | US02072Q8208 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The Militia Long/Short Equity ETF, identified by the symbol ORR, is an actively managed investment vehicle designed to achieve capital appreciation. It employs a dual strategy, taking both long and short positions in equities. For its long-term holdings, the fund primarily focuses on stocks in developed markets that are either deemed undervalued or possess substantial growth potential. ORR has the flexibility to commit capital exceeding 100% of its net asset value to these long positions, typically up to a maximum of 150%. Conversely, its short selling strategy concentrates on U.S.-listed companies and exchange-traded funds whose valuations are anticipated to decline, often driven by unfavorable future cash flow projections. The fund can allocate up to 100% of its portfolio to short exposures and may utilize instruments like inverse or leveraged ETFs within this segment. Due to its dynamic management approach, ORR frequently adjusts its holdings, leading to a high annual portfolio turnover rate. Furthermore, the portfolio has the option to mitigate certain risks by shorting foreign currencies through the use of currency forward contracts.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.21% | +4.08% | +2.07% | +12.76% | +22.60% | — | — | — | +25.93% |
| Rendimento totale | -0.21% | +4.08% | +2.07% | +12.76% | +22.60% | — | — | — | +25.93% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 10.91% | Annual cost of a $10,000 investment | $1091.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 205 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 28.85% | 99.83M | $99.8M |
| 2 | Hikari Tsushin Inc | 9435.T | 11.78% | 174.03K | $40.8M |
| 3 | Axos Financial Inc | AX | 7.86% | 307.58K | $27.2M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.43% | 58.38K | $15.3M |
| 5 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 7453.T | 4.19% | 519.30K | $14.5M |
| 6 | Alphabet Inc | GOOG | 4.14% | 41.17K | $14.3M |
| 7 | Energy Transfer LP | ET | 4.09% | 692.75K | $14.1M |
| 8 | Grupo Mexico SAB de CV | GMEXICOB.MX | 3.91% | 1.03M | $13.5M |
| 9 | Capital Southwest Corp | CSWC | 3.38% | 496.18K | $11.7M |
| 10 | Western Midstream Partners LP | WES | 3.01% | 228.48K | $10.4M |
| 11 | Goodwin PLC | GDWN.L | 2.68% | 49.18K | $9.3M |
| 12 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | OMAB | 2.34% | 89.87K | $8.1M |
| 13 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | PAC | 2.30% | 39.55K | $8.0M |
| 14 | BNP Paribas SA | BNP.PA | 2.23% | 76.64K | $7.7M |
| 15 | AerCap Holdings NV | AER | 2.01% | 48.04K | $7.0M |
| 16 | Federal Agricultural Mortgage Corp | AGM | 1.97% | 33.48K | $6.8M |
| 17 | Synchrony Financial | SYF | 1.91% | 90.65K | $6.6M |
| 18 | MPLX LP | MPLX | 1.90% | 117.08K | $6.6M |
| 19 | Hermes International SCA | RMS.PA | 1.59% | 3.83K | $5.5M |
| 20 | Sprouts Farmers Market Inc | SFM | 1.59% | 84.39K | $5.5M |
| 21 | Canadian Natural Resources Ltd | CNQ | 1.51% | 105.56K | $5.2M |
| 22 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 1.48% | 16.84K | $5.1M |
| 23 | Medpace Holdings Inc | MEDP | 1.47% | 8.28K | $5.1M |
| 24 | Corp America Airports SA | CAAP | 1.45% | 204.54K | $5.0M |
| 25 | Indra Sistemas SA | IDR.MC | 1.38% | 70.95K | $4.8M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 14.31% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.60 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -9.90% / — | Sortino 1A | 2.44 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.521 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.573 |
| Downside deviation 1Y | 9.38% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 44.36K | Average volume | 72.89K |
| AUM | $342.7M | Premio/Sconto | +1.61% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $342.7M → $342.7M |
| 1 Month | $205.3M | +148.12% | $138.6M → $342.7M |
| 1 Week | -$12.0M | -3.43% | $348.8M → $342.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su ORR
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.