ORR Militia Long/Short Equity ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 38.13 | Rentang Harian | 37.94 – 38.52 |
| Kisaran 52 Minggu | 30.76 – 39.80 | Volume | 44.36K |
| Volume Rata-Rata | 72.89K | AUM | $342.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 10.91% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 37.91 | Premium/Diskon | +1.61% indikatif |
| Inception | Jan 14, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Militia | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02072Q820 | ISIN | US02072Q8208 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Militia Long/Short Equity ETF, identified by the symbol ORR, is an actively managed investment vehicle designed to achieve capital appreciation. It employs a dual strategy, taking both long and short positions in equities. For its long-term holdings, the fund primarily focuses on stocks in developed markets that are either deemed undervalued or possess substantial growth potential. ORR has the flexibility to commit capital exceeding 100% of its net asset value to these long positions, typically up to a maximum of 150%. Conversely, its short selling strategy concentrates on U.S.-listed companies and exchange-traded funds whose valuations are anticipated to decline, often driven by unfavorable future cash flow projections. The fund can allocate up to 100% of its portfolio to short exposures and may utilize instruments like inverse or leveraged ETFs within this segment. Due to its dynamic management approach, ORR frequently adjusts its holdings, leading to a high annual portfolio turnover rate. Furthermore, the portfolio has the option to mitigate certain risks by shorting foreign currencies through the use of currency forward contracts.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.21% | +4.08% | +2.07% | +12.76% | +22.60% | — | — | — | +25.93% |
| Total return | -0.21% | +4.08% | +2.07% | +12.76% | +22.60% | — | — | — | +25.93% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 10.91% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $1091.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 205 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 28.85% | 99.83M | $99.8M |
| 2 | Hikari Tsushin Inc | 9435.T | 11.78% | 174.03K | $40.8M |
| 3 | Axos Financial Inc | AX | 7.86% | 307.58K | $27.2M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.43% | 58.38K | $15.3M |
| 5 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 7453.T | 4.19% | 519.30K | $14.5M |
| 6 | Alphabet Inc | GOOG | 4.14% | 41.17K | $14.3M |
| 7 | Energy Transfer LP | ET | 4.09% | 692.75K | $14.1M |
| 8 | Grupo Mexico SAB de CV | GMEXICOB.MX | 3.91% | 1.03M | $13.5M |
| 9 | Capital Southwest Corp | CSWC | 3.38% | 496.18K | $11.7M |
| 10 | Western Midstream Partners LP | WES | 3.01% | 228.48K | $10.4M |
| 11 | Goodwin PLC | GDWN.L | 2.68% | 49.18K | $9.3M |
| 12 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | OMAB | 2.34% | 89.87K | $8.1M |
| 13 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | PAC | 2.30% | 39.55K | $8.0M |
| 14 | BNP Paribas SA | BNP.PA | 2.23% | 76.64K | $7.7M |
| 15 | AerCap Holdings NV | AER | 2.01% | 48.04K | $7.0M |
| 16 | Federal Agricultural Mortgage Corp | AGM | 1.97% | 33.48K | $6.8M |
| 17 | Synchrony Financial | SYF | 1.91% | 90.65K | $6.6M |
| 18 | MPLX LP | MPLX | 1.90% | 117.08K | $6.6M |
| 19 | Hermes International SCA | RMS.PA | 1.59% | 3.83K | $5.5M |
| 20 | Sprouts Farmers Market Inc | SFM | 1.59% | 84.39K | $5.5M |
| 21 | Canadian Natural Resources Ltd | CNQ | 1.51% | 105.56K | $5.2M |
| 22 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 1.48% | 16.84K | $5.1M |
| 23 | Medpace Holdings Inc | MEDP | 1.47% | 8.28K | $5.1M |
| 24 | Corp America Airports SA | CAAP | 1.45% | 204.54K | $5.0M |
| 25 | Indra Sistemas SA | IDR.MC | 1.38% | 70.95K | $4.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14.31% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.60 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.90% / — | Sortino 1T | 2.44 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.521 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.573 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.38% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 44.36K | Volume rata-rata | 72.89K |
| AUM | $342.7M | Premium/Diskon | +1.61% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $342.7M → $342.7M |
| 1 Bulan | $205.3M | +148.12% | $138.6M → $342.7M |
| 1 Minggu | -$12.0M | -3.43% | $348.8M → $342.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ORR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.