OOTO Direxion Daily Travel & Vacation Bull 2X Shares
Котировка на Jul 30, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 19.30 | Дневной диапазон | 18.87 – 18.87 |
| Диапазон за 52 недели | 9.92 – 21.43 | Объём торгов | 4.96K |
| Средний объём | 9.31K | AUM | $5.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.12% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 19.01 | Премия/дисконт | -0.74% индикативный |
| Дата запуска | Jun 10, 2021 | Состав портфеля | 54 |
| Эмитент | Direxion | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 25460G542 | ISIN | US25460G5421 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The index is provided by MV Index Solutions GmbH (the “index provider”) and is comprised of U.S. -listed stocks, including depository receipts, of companies that are “Travel and Vacation” companies, as defined by the index provider. The fund invests at least 80% of its net assets in financial instruments, such as swap agreements, securities of the index, and ETFs that track the index and other financial instruments that provide daily leveraged exposure to the index or to ETFs that track the index. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +12.12% | +46.17% | -5.79% | -0.94% | +38.85% | +20.12% | — | — | -6.51% |
| Совокупная доходность | +12.12% | +46.85% | -5.03% | -0.16% | +40.72% | +21.32% | — | — | -5.84% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jul 30, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.12% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $112.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 51 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUESTAR TRAVEL AND VACATION INDEX SWAP | — | 57.34% | 34.35K | $6.6M |
| 2 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | RCL | 2.54% | 834 | $294.3K |
| 3 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | HLT | 2.03% | 881 | $235.1K |
| 4 | WALT DISNEY CO/THE | DIS | 1.99% | 1.87K | $230.0K |
| 5 | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | MAR | 1.99% | 840 | $229.7K |
| 6 | BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 1.98% | 40 | $229.5K |
| 7 | AIRBNB INC-CLASS A | ABNB | 1.96% | 1.62K | $226.5K |
| 8 | TRIP.COM GROUP LTD-ADR | TCOM | 1.85% | 3.32K | $214.6K |
| 9 | CARNIVAL CORP | CCL | 1.67% | 6.30K | $193.6K |
| 10 | DELTA AIR LINES INC | DAL | 1.65% | 3.42K | $191.3K |
| 11 | UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | UAL | 1.31% | 1.67K | $151.4K |
| 12 | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | LYV | 1.26% | 946 | $145.4K |
| 13 | VICI PROPERTIES INC | VICI | 1.23% | 4.25K | $142.2K |
| 14 | EXPEDIA GROUP INC | EXPE | 1.20% | 722 | $138.8K |
| 15 | RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR | RYAAY | 0.94% | 1.74K | $108.7K |
| 16 | INTERCONTINENTAL HOTELS-ADR | IHG | 0.90% | 878 | $103.9K |
| 17 | LAS VEGAS SANDS CORP | LVS | 0.85% | 2.03K | $98.7K |
| 18 | NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | NCLH | 0.72% | 3.41K | $82.9K |
| 19 | SOUTHWEST AIRLINES CO | LUV | 0.69% | 2.14K | $80.3K |
| 20 | WYNN RESORTS LTD | WYNN | 0.69% | 739 | $79.5K |
| 21 | MAKEMYTRIP LTD | MMYT | 0.68% | 768 | $78.3K |
| 22 | GAMING AND LEISURE PROPERTIE | GLPI | 0.67% | 1.65K | $77.5K |
| 23 | H WORLD GROUP LTD-ADR | HTHT | 0.66% | 2.28K | $76.9K |
| 24 | VIKING HOLDINGS LTD | VIK | 0.66% | 1.31K | $76.2K |
| 25 | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | AAL | 0.61% | 5.60K | $71.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 30, 2025 | Последняя выплата | $18.8485 (Jul 30, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2025 | — | Jul 30, 2025 | $18.8485 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0724 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0493 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0396 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.0529 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.0523 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.0309 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0831 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.0347 |
| Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | Jun 28, 2023 | $0.0231 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 2.25 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.96K | Средний объём | 9.31K |
| AUM | $5.7M | Премия/дисконт | -0.74% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по OOTO
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.