ONOF Global X - Adaptive U.S. Risk Management ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:07 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 40.90 | Дневной диапазон | 40.85 – 40.95 |
| Диапазон за 52 недели | 35.36 – 41.62 | Объём торгов | 4.01K |
| Средний объём | 11.48K | AUM | $141.0M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.39% | Доходность (TTM) | 1.21% |
| NAV | 40.76 | Премия/дисконт | +0.33% индикативный |
| Дата запуска | Jan 12, 2021 | Состав портфеля | 503 |
| Эмитент | Global X | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 37954Y194 | ISIN | US37954Y1947 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) is designed to deliver financial returns that broadly mirror the overall performance—including both capital appreciation and income generation—of the Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index, prior to accounting for any fees or operating expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.92% | +1.93% | +8.27% | +8.70% | +14.80% | +11.89% | +6.90% | — | +9.11% |
| Совокупная доходность | +3.91% | +2.33% | +8.69% | +9.12% | +16.26% | +13.22% | +8.32% | — | +10.45% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.39% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $39.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 505 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.41% | 48.81K | $10.5M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.55% | 29.96K | $9.3M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.25% | 15.33K | $7.4M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.68% | 20.13K | $5.2M |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 2.99% | 12.25K | $4.2M |
| 6 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.57% | 10.64K | $3.6M |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 2.54% | 9.76K | $3.6M |
| 8 | META PLATFORMS INC | META | 1.79% | 4.60K | $2.5M |
| 9 | TESLA INC | TSLA | 1.64% | 6.40K | $2.3M |
| 10 | BNY MELLON US LRG CAP COR | BKLC | 1.63% | 47.15K | $2.3M |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.62% | 2.36K | $2.3M |
| 12 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.57% | 1.77K | $2.2M |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.39% | 5.60K | $2.0M |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.13% | 3.39K | $1.6M |
| 15 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 1.02% | 2.90K | $1.4M |
| 16 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.01% | 8.62K | $1.4M |
| 17 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.97% | 5.05K | $1.4M |
| 18 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 0.92% | 3.49K | $1.3M |
| 19 | ABBVIE INC | ABBV | 0.69% | 3.68K | $974.8K |
| 20 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.67% | 1.64K | $954.6K |
| 21 | WALMART INC | WMT | 0.66% | 9.00K | $935.7K |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.65% | 8.28K | $919.0K |
| 23 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.62% | 928 | $879.5K |
| 24 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 0.58% | 2.63K | $824.9K |
| 25 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.58% | 1.67K | $823.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.21% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4931 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.1642 (Jul 02, 2026) |
| Рост за 1 год | +23.73% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -1.51% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1642 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.3289 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.1901 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.2084 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.1187 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.2226 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.1823 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.3337 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.1830 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.1290 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 08, 2021 | $0.0870 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.17% / 14.31% | Шарп 1Л / 3Л | 1.11 / 0.751 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.86% / -21.67% | Сортино 1Л | 1.59 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.865 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.919 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.49% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.01K | Средний объём | 11.48K |
| AUM | $141.0M | Премия/дисконт | +0.33% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$452.7K | -0.32% | $141.5M → $141.0M |
| 1 неделя | -$1.3M | -0.91% | $142.8M → $141.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ONOF
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.