ONEH TrueShares Equity Hedge ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.41 | Дневной диапазон | 24.21 – 24.45 |
| Диапазон за 52 недели | 24.11 – 26.03 | Объём торгов | 1.92K |
| Средний объём | 10.46K | AUM | $30.2M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 24.32 | Премия/дисконт | +0.53% индикативный |
| Дата запуска | Jan 28, 2026 | Состав портфеля | 9 |
| Эмитент | TrueShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 210322566 | ISIN | US2103225668 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) pursues its main investment objective by acquiring both put and call options on the S&P 500 index, a strategy it employs under normal market conditions. The fund's advisor intends to maintain 100% exposure specifically to a long-put strategy, ensuring its notional exposure aligns with the fund’s net asset value (NAV). Furthermore, under typical circumstances, the fund allocates a minimum of 80% of its net assets to equity securities. It is important to note that the fund is classified as non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.02% | -0.98% | -0.57% | — | — | — | — | — | -2.89% |
| Совокупная доходность | -1.02% | -0.98% | -0.57% | — | — | — | — | — | -2.89% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 9 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL B 09/02/27 | — | 51.27% | 16.31M | $15.7M |
| 2 | TREASURY BILL B 10/27/26 | — | 50.23% | 15.40M | $15.4M |
| 3 | RECV RCXTETPT TAIL PROTECTION | — | 49.33% | 144.49K | $15.1M |
| 4 | RECV RCXTESHT SHALLOW HEDGE | — | 48.71% | 163.33K | $14.9M |
| 5 | RECV RCXTSLCT CALL BUYING | — | 0.33% | 691 | $100.5K |
| 6 | STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN… | — | 0.02% | 6.13K | $6.1K |
| 7 | PAYB RCXTETPT CALL BUYING | — | -0.33% | -100.00K | -$100.0K |
| 8 | PAYB RCXTETPT TAIL PROTECTION | — | -49.62% | -15.19M | -$15.2M |
| 9 | PAYB RCXTESHT SHALLOW HEDGE | — | -49.94% | -15.29M | -$15.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.92K | Средний объём | 10.46K |
| AUM | $30.2M | Премия/дисконт | +0.53% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$756.00 | 0.00% | $30.2M → $30.2M |
| 1 месяц | $865.6K | +2.92% | $29.6M → $30.2M |
| 1 неделя | $127.7K | +0.42% | $30.2M → $30.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ONEH
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.