ONEH TrueShares Equity Hedge ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.41 | Intervalo Diário | 24.21 – 24.45 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.11 – 26.03 | Volume | 1.92K |
| Volume Médio | 10.46K | AUM | $30.2M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 24.32 | Prêmio/Desconto | +0.53% indicativo |
| Início | Jan 28, 2026 | Posições | 9 |
| Emissor | TrueShares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Active | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 210322566 | ISIN | US2103225668 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) pursues its main investment objective by acquiring both put and call options on the S&P 500 index, a strategy it employs under normal market conditions. The fund's advisor intends to maintain 100% exposure specifically to a long-put strategy, ensuring its notional exposure aligns with the fund’s net asset value (NAV). Furthermore, under typical circumstances, the fund allocates a minimum of 80% of its net assets to equity securities. It is important to note that the fund is classified as non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.02% | -0.98% | -0.57% | — | — | — | — | — | -2.89% |
| Retorno total | -1.02% | -0.98% | -0.57% | — | — | — | — | — | -2.89% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.79% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 9 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL B 09/02/27 | — | 51.27% | 16.31M | $15.7M |
| 2 | TREASURY BILL B 10/27/26 | — | 50.23% | 15.40M | $15.4M |
| 3 | RECV RCXTETPT TAIL PROTECTION | — | 49.33% | 144.49K | $15.1M |
| 4 | RECV RCXTESHT SHALLOW HEDGE | — | 48.71% | 163.33K | $14.9M |
| 5 | RECV RCXTSLCT CALL BUYING | — | 0.33% | 691 | $100.5K |
| 6 | STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN… | — | 0.02% | 6.13K | $6.1K |
| 7 | PAYB RCXTETPT CALL BUYING | — | -0.33% | -100.00K | -$100.0K |
| 8 | PAYB RCXTETPT TAIL PROTECTION | — | -49.62% | -15.19M | -$15.2M |
| 9 | PAYB RCXTESHT SHALLOW HEDGE | — | -49.94% | -15.29M | -$15.3M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 1.92K | Volume médio | 10.46K |
| AUM | $30.2M | Prêmio/Desconto | +0.53% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$756.00 | 0.00% | $30.2M → $30.2M |
| 1 Mês | $865.6K | +2.92% | $29.6M → $30.2M |
| 1 Semana | $127.7K | +0.42% | $30.2M → $30.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre ONEH
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.