ONEH TrueShares Equity Hedge ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 24.59 | 당일 가격 범위 | 24.45 – 24.58 |
| 52주 범위 | 24.11 – 25.00 | 거래량 | 2.19K |
| 평균 거래량 | 9.48K | AUM | $29.3M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.79% | 수익률 (TTM) | — |
| NAV | 24.59 | 프리미엄/디스카운트 | -0.02% 잠정 |
| 설정일 | Jan 28, 2026 | 보유 종목 | 9 |
| 운용사 | TrueShares | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | Active | 추종 지수 | S&P 500 |
| CUSIP | 210322566 | ISIN | US2103225668 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) pursues its main investment objective by acquiring both put and call options on the S&P 500 index, a strategy it employs under normal market conditions. The fund's advisor intends to maintain 100% exposure specifically to a long-put strategy, ensuring its notional exposure aligns with the fund’s net asset value (NAV). Furthermore, under typical circumstances, the fund allocates a minimum of 80% of its net assets to equity securities. It is important to note that the fund is classified as non-diversified.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -0.26% | +0.35% | -1.07% | — | — | — | — | — | -1.46% |
| 총수익률 | -0.24% | +0.37% | -1.05% | — | — | — | — | — | -1.44% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.79% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $79.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 9 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL B 09/17/26 | — | 50.30% | 14.92M | $14.9M |
| 2 | TREASURY BILL B 10/27/26 | — | 50.07% | 14.91M | $14.8M |
| 3 | RECV RCXTETPT TAIL PROTECTION | — | 49.48% | 138.67K | $14.6M |
| 4 | RECV RCXTESHT SHALLOW HEDGE | — | 48.97% | 156.71K | $14.5M |
| 5 | RECV RCXTSLCT CALL BUYING | — | 0.34% | 691 | $100.0K |
| 6 | STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN… | — | 0.12% | 34.27K | $34.3K |
| 7 | PAYB RCXTETPT CALL BUYING | — | -0.34% | -100.00K | -$100.0K |
| 8 | PAYB RCXTETPT TAIL PROTECTION | — | -49.31% | -14.58M | -$14.6M |
| 9 | PAYB RCXTESHT SHALLOW HEDGE | — | -49.64% | -14.68M | -$14.7M |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | — | 지급액 (최근 12개월) | — |
| 발표 주기 | — | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | — | 최근 지급일 | — |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
이 펀드의 분배금 내역이 데이터베이스에 없습니다 — 분배금을 지급하지 않거나, 이력이 아직 불러와지지 않았을 수 있습니다.
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 2.19K | 평균 거래량 | 9.48K |
| AUM | $29.3M | 프리미엄/디스카운트 | -0.02% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $29.3M → $29.3M |
| 1주 | $230.1K | +0.79% | $29.1M → $29.3M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — ONEH
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.