ONEH TrueShares Equity Hedge ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.41 | Day Range | 24.21 – 24.45 |
| 52-Week Range | 24.11 – 26.03 | Volume | 1.92K |
| Avg Volume | 10.46K | AUM | $30.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 24.32 | Premio/Sconto | +0.53% indicativo |
| Inception | Jan 28, 2026 | Posizioni in portafoglio | 9 |
| Emittente | TrueShares | Borsa | CBOE |
| Category | Active | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 210322566 | ISIN | US2103225668 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) pursues its main investment objective by acquiring both put and call options on the S&P 500 index, a strategy it employs under normal market conditions. The fund's advisor intends to maintain 100% exposure specifically to a long-put strategy, ensuring its notional exposure aligns with the fund’s net asset value (NAV). Furthermore, under typical circumstances, the fund allocates a minimum of 80% of its net assets to equity securities. It is important to note that the fund is classified as non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.02% | -0.98% | -0.57% | — | — | — | — | — | -2.89% |
| Rendimento totale | -1.02% | -0.98% | -0.57% | — | — | — | — | — | -2.89% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.79% | Annual cost of a $10,000 investment | $79.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 9 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL B 09/02/27 | — | 51.27% | 16.31M | $15.7M |
| 2 | TREASURY BILL B 10/27/26 | — | 50.23% | 15.40M | $15.4M |
| 3 | RECV RCXTETPT TAIL PROTECTION | — | 49.33% | 144.49K | $15.1M |
| 4 | RECV RCXTESHT SHALLOW HEDGE | — | 48.71% | 163.33K | $14.9M |
| 5 | RECV RCXTSLCT CALL BUYING | — | 0.33% | 691 | $100.5K |
| 6 | STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN… | — | 0.02% | 6.13K | $6.1K |
| 7 | PAYB RCXTETPT CALL BUYING | — | -0.33% | -100.00K | -$100.0K |
| 8 | PAYB RCXTETPT TAIL PROTECTION | — | -49.62% | -15.19M | -$15.2M |
| 9 | PAYB RCXTESHT SHALLOW HEDGE | — | -49.94% | -15.29M | -$15.3M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 1.92K | Average volume | 10.46K |
| AUM | $30.2M | Premio/Sconto | +0.53% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$756.00 | 0.00% | $30.2M → $30.2M |
| 1 Month | $865.6K | +2.92% | $29.6M → $30.2M |
| 1 Week | $127.7K | +0.42% | $30.2M → $30.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su ONEH
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.