ONEH TrueShares Equity Hedge ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.59 | Day Range | 24.45 – 24.58 |
| 52-Week Range | 24.11 – 25.00 | Volume | 2.19K |
| Avg Volume | 9.48K | AUM | $29.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 24.59 | Premio/Sconto | -0.02% indicativo |
| Inception | Jan 28, 2026 | Posizioni in portafoglio | 9 |
| Emittente | TrueShares | Borsa | CBOE |
| Category | Active | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 210322566 | ISIN | US2103225668 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) pursues its main investment objective by acquiring both put and call options on the S&P 500 index, a strategy it employs under normal market conditions. The fund's advisor intends to maintain 100% exposure specifically to a long-put strategy, ensuring its notional exposure aligns with the fund’s net asset value (NAV). Furthermore, under typical circumstances, the fund allocates a minimum of 80% of its net assets to equity securities. It is important to note that the fund is classified as non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.10% | -0.14% | -1.07% | — | — | — | — | — | -1.46% |
| Rendimento totale | -0.12% | -0.16% | -1.09% | — | — | — | — | — | -1.48% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.79% | Annual cost of a $10,000 investment | $79.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 9 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL B 09/17/26 | — | 50.30% | 14.92M | $14.9M |
| 2 | TREASURY BILL B 10/27/26 | — | 50.07% | 14.91M | $14.8M |
| 3 | RECV RCXTETPT TAIL PROTECTION | — | 49.48% | 138.67K | $14.6M |
| 4 | RECV RCXTESHT SHALLOW HEDGE | — | 48.97% | 156.71K | $14.5M |
| 5 | RECV RCXTSLCT CALL BUYING | — | 0.34% | 691 | $100.0K |
| 6 | STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN… | — | 0.12% | 34.27K | $34.3K |
| 7 | PAYB RCXTETPT CALL BUYING | — | -0.34% | -100.00K | -$100.0K |
| 8 | PAYB RCXTETPT TAIL PROTECTION | — | -49.31% | -14.58M | -$14.6M |
| 9 | PAYB RCXTESHT SHALLOW HEDGE | — | -49.64% | -14.68M | -$14.7M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 2.19K | Average volume | 9.48K |
| AUM | $29.3M | Premio/Sconto | -0.02% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $29.3M → $29.3M |
| 1 Week | $230.1K | +0.79% | $29.1M → $29.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su ONEH
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.