ONEH TrueShares Equity Hedge ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 24.41 | Rango diario | 24.21 – 24.45 |
| Rango de 52 semanas | 24.11 – 26.03 | Volumen | 1.92K |
| Volumen prom. | 10.46K | AUM | $30.2M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.79% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 24.32 | Prima/Descuento | +0.53% indicativo |
| Inicio | Jan 28, 2026 | Posiciones | 9 |
| Emisor | TrueShares | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Active | Índice replicado | S&P 500 |
| CUSIP | 210322566 | ISIN | US2103225668 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) pursues its main investment objective by acquiring both put and call options on the S&P 500 index, a strategy it employs under normal market conditions. The fund's advisor intends to maintain 100% exposure specifically to a long-put strategy, ensuring its notional exposure aligns with the fund’s net asset value (NAV). Furthermore, under typical circumstances, the fund allocates a minimum of 80% of its net assets to equity securities. It is important to note that the fund is classified as non-diversified.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -1.02% | -0.98% | -0.57% | — | — | — | — | — | -2.89% |
| Rentabilidad total | -1.02% | -0.98% | -0.57% | — | — | — | — | — | -2.89% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.79% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 9 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL B 09/02/27 | — | 51.27% | 16.31M | $15.7M |
| 2 | TREASURY BILL B 10/27/26 | — | 50.23% | 15.40M | $15.4M |
| 3 | RECV RCXTETPT TAIL PROTECTION | — | 49.33% | 144.49K | $15.1M |
| 4 | RECV RCXTESHT SHALLOW HEDGE | — | 48.71% | 163.33K | $14.9M |
| 5 | RECV RCXTSLCT CALL BUYING | — | 0.33% | 691 | $100.5K |
| 6 | STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN… | — | 0.02% | 6.13K | $6.1K |
| 7 | PAYB RCXTETPT CALL BUYING | — | -0.33% | -100.00K | -$100.0K |
| 8 | PAYB RCXTETPT TAIL PROTECTION | — | -49.62% | -15.19M | -$15.2M |
| 9 | PAYB RCXTESHT SHALLOW HEDGE | — | -49.94% | -15.29M | -$15.3M |
Haz clic en un ticker para ver todos los ETFs que lo incluyen.
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | — | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | — | Último pago | — |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
No hay distribuciones en nuestra base de datos para este fondo; puede que no las realice, o que el historial aún no se haya cargado.
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 1.92K | Volumen promedio | 10.46K |
| AUM | $30.2M | Prima/Descuento | +0.53% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | -$756.00 | 0.00% | $30.2M → $30.2M |
| 1 mes | $865.6K | +2.92% | $29.6M → $30.2M |
| 1 semana | $127.7K | +0.42% | $30.2M → $30.2M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de ONEH
Ningún artículo menciona directamente este fondo en los últimos 7 días; mostrando cobertura general de ETFs.
Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.