OMAH VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 17.82 | Дневной диапазон | 17.77 – 17.88 |
| Диапазон за 52 недели | 17.39 – 19.36 | Объём торгов | 636.63K |
| Средний объём | 1.08M | AUM | $1.10B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.95% | Доходность (TTM) | 15.63% |
| NAV | 17.84 | Премия/дисконт | +0.11% индикативный |
| Дата запуска | Mar 05, 2025 | Состав портфеля | 69 |
| Эмитент | VistaShares | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 45259A514 | ISIN | US45259A5149 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Tidal Trust III - Vistashares Target 15 Berkshire Select Income ETF is an exchange traded fund launched and managed by Tidal Investments LLC. It invests in public equity and fixed income markets of the United States. The fund seeks to invest through derivatives in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund uses derivatives such as options to create its portfolio. For its equity portion, the fund invests in value stocks of large-cap companies. For its fixed income portion, it invests in short-term U.S. Treasury securities. The fund seeks to benchmark the performance of its portfolio against the Solactive VistaShares Berkshire Select Index. Tidal Trust III - Vistashares Target 15 Berkshire Select Income ETF was formed on March 5, 2025 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.43% | -5.40% | -2.19% | -4.70% | -6.69% | — | — | — | -6.52% |
| Совокупная доходность | -1.43% | -4.24% | +2.82% | +4.02% | +5.74% | — | — | — | +6.80% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.95% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $95.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 73 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 10.55% | 345.84K | $116.4M |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 10.28% | 219.96K | $113.4M |
| 3 | American Express Co | AXP | 6.47% | 231.61K | $71.4M |
| 4 | Coca-Cola Co/The | KO | 4.90% | 614.17K | $54.1M |
| 5 | Kroger Co/The | KR | 4.89% | 876.02K | $54.0M |
| 6 | VeriSign Inc | VRSN | 4.88% | 177.20K | $53.8M |
| 7 | Chevron Corp | CVX | 4.78% | 248.79K | $52.7M |
| 8 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 4.71% | 865.12K | $52.0M |
| 9 | DAVITA INC | DVA | 4.61% | 283.60K | $50.8M |
| 10 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.57% | 143.48K | $50.5M |
| 11 | Alphabet Inc | GOOG | 4.56% | 144.60K | $50.3M |
| 12 | Chubb Ltd | CB | 4.47% | 144.57K | $49.3M |
| 13 | Moody's Corp | MCO | 4.36% | 103.66K | $48.1M |
| 14 | Delta Air Lines Inc | DAL | 4.24% | 569.16K | $46.8M |
| 15 | Sirius XM Holdings Inc | SIRI | 4.15% | 1.73M | $45.7M |
| 16 | Kraft Heinz Co/The | KHC | 4.05% | 2.01M | $44.7M |
| 17 | Bank of America Corp | BAC | 3.80% | 772.49K | $42.0M |
| 18 | New York Times Co/The | NYT | 2.63% | 437.68K | $29.0M |
| 19 | Ally Financial Inc | ALLY | 2.28% | 670.31K | $25.2M |
| 20 | Liberty Live Holdings Inc | LLYVK | 2.17% | 243.48K | $23.9M |
| 21 | Lennar Corp | LEN | 2.13% | 305.74K | $23.4M |
| 22 | Cash & Other | — | 0.61% | 6.70M | $6.7M |
| 23 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.43% | 4.78M | $4.8M |
| 24 | DAL US 10/16/26 C82 | — | 0.09% | 5.69K | $1.0M |
| 25 | VRSN US 10/16/26 C310 | — | 0.04% | 1.77K | $496.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 15.63% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.7911 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 28, 2026 | Последняя выплата | $0.2245 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2245 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.2296 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2326 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2314 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 27, 2026 | $0.2384 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.2323 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2269 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 24, 2026 | $0.2309 |
| Jan 26, 2026 | Jan 26, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.2319 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2380 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 25, 2025 | $0.2339 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.2407 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 8.70% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.484 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.09% / — | Сортино 1Л | 0.69 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.534 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.341 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.09% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 636.63K | Средний объём | 1.08M |
| AUM | $1.10B | Премия/дисконт | +0.11% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $9.7M | +0.88% | $1.09B → $1.10B |
| 1 месяц | $29.4M | +2.68% | $1.10B → $1.10B |
| 1 неделя | -$22.2M | -2.01% | $1.10B → $1.10B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по OMAH
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.