OMAH VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 18.33 | Intervalo Diário | 18.28 – 18.35 |
| Faixa de 52 Semanas | 17.82 – 19.57 | Volume | 801.15K |
| Volume Médio | 965.52K | AUM | $1.11B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.95% | Yield (TTM) | 15.35% |
| NAV | 18.31 | Prêmio/Desconto | -0.05% indicativo |
| Início | Mar 05, 2025 | Posições | 82 |
| Emissor | VistaShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 45259A514 | ISIN | US45259A5149 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Tidal Trust III - Vistashares Target 15 Berkshire Select Income ETF is an exchange traded fund launched and managed by Tidal Investments LLC. It invests in public equity and fixed income markets of the United States. The fund seeks to invest through derivatives in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund uses derivatives such as options to create its portfolio. For its equity portion, the fund invests in value stocks of large-cap companies. For its fixed income portion, it invests in short-term U.S. Treasury securities. The fund seeks to benchmark the performance of its portfolio against the Solactive VistaShares Berkshire Select Index. Tidal Trust III - Vistashares Target 15 Berkshire Select Income ETF was formed on March 5, 2025 and is domiciled in the United States.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.24% | -2.66% | 0.00% | -2.35% | -5.62% | — | — | — | -7.99% |
| Retorno total | -2.24% | -0.22% | +6.46% | +6.58% | +8.28% | — | — | — | +13.81% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.95% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $95.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 82 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 9.97% | 219.01K | $110.4M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 9.63% | 344.28K | $106.7M |
| 3 | American Express Co | AXP | 6.99% | 230.51K | $77.4M |
| 4 | Coca-Cola Co/The | KO | 5.06% | 611.38K | $56.0M |
| 5 | Moody's Corp | MCO | 4.78% | 103.19K | $52.9M |
| 6 | VeriSign Inc | VRSN | 4.68% | 176.44K | $51.8M |
| 7 | Kroger Co/The | KR | 4.60% | 871.98K | $51.0M |
| 8 | Kraft Heinz Co/The | KHC | 4.57% | 2.00M | $50.6M |
| 9 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 4.54% | 861.23K | $50.3M |
| 10 | DAVITA INC | DVA | 4.53% | 282.31K | $50.2M |
| 11 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.47% | 142.82K | $49.6M |
| 12 | Chevron Corp | CVX | 4.47% | 247.63K | $49.5M |
| 13 | Alphabet Inc | GOOG | 4.46% | 143.96K | $49.4M |
| 14 | Chubb Ltd | CB | 4.46% | 143.92K | $49.4M |
| 15 | Sirius XM Holdings Inc | SIRI | 4.45% | 1.72M | $49.3M |
| 16 | Bank of America Corp | BAC | 4.33% | 769.02K | $48.0M |
| 17 | Delta Air Lines Inc | DAL | 4.28% | 566.53K | $47.4M |
| 18 | New York Times Co/The | NYT | 2.70% | 435.65K | $29.9M |
| 19 | Ally Financial Inc | ALLY | 2.57% | 667.28K | $28.4M |
| 20 | Lennar Corp | LEN | 2.41% | 304.37K | $26.7M |
| 21 | Liberty Live Holdings Inc | LLYVK | 2.36% | 242.34K | $26.2M |
| 22 | Cash & Other | — | 0.43% | 4.79M | $4.8M |
| 23 | MCO US 09/18/26 C500 | — | 0.19% | 1.03K | $2.1M |
| 24 | VRSN US 09/18/26 C290 | — | 0.16% | 1.63K | $1.8M |
| 25 | LLYVK US 09/18/26 C110 | — | 0.04% | 2.42K | $484.6K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 15.35% | Pago (últimos 12 meses) | $2.8093 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 24, 2026 | Último pagamento | $0.2300 (Aug 25, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.2300 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2326 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2314 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 27, 2026 | $0.2384 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.2323 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2269 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 24, 2026 | $0.2309 |
| Jan 26, 2026 | Jan 26, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.2319 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2380 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 25, 2025 | $0.2339 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.2407 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2424 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 8.51% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.587 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.99% / — | Sortino 1A | 0.829 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.54 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.374 |
| Desvio negativo 1A | 6.03% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 801.15K | Volume médio | 965.52K |
| AUM | $1.11B | Prêmio/Desconto | -0.05% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $168.9M | +18.02% | $937.4M → $1.11B |
| 1 Semana | $174.0M | +18.56% | $937.4M → $1.11B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre OMAH
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.