OMAH VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 18.33 | Dagbandbreedte | 18.28 – 18.35 |
| 52-weeksbereik | 17.82 – 19.57 | Volume | 801.15K |
| Gem. volume | 965.52K | AUM | $1.11B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.95% | Yield (TTM) | 15.35% |
| NAV | 18.31 | Premie/korting | -0.05% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 05, 2025 | Posities | 82 |
| Uitgevende instelling | VistaShares | Beurs | AMEX |
| Categorie | — | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 45259A514 | ISIN | US45259A5149 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Tidal Trust III - Vistashares Target 15 Berkshire Select Income ETF is an exchange traded fund launched and managed by Tidal Investments LLC. It invests in public equity and fixed income markets of the United States. The fund seeks to invest through derivatives in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund uses derivatives such as options to create its portfolio. For its equity portion, the fund invests in value stocks of large-cap companies. For its fixed income portion, it invests in short-term U.S. Treasury securities. The fund seeks to benchmark the performance of its portfolio against the Solactive VistaShares Berkshire Select Index. Tidal Trust III - Vistashares Target 15 Berkshire Select Income ETF was formed on March 5, 2025 and is domiciled in the United States.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.24% | -2.66% | 0.00% | -2.35% | -5.62% | — | — | — | -7.99% |
| Totaalrendement | -2.24% | -0.22% | +6.46% | +6.58% | +8.28% | — | — | — | +13.81% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.95% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $95.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 26, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 82 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 9.97% | 219.01K | $110.4M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 9.63% | 344.28K | $106.7M |
| 3 | American Express Co | AXP | 6.99% | 230.51K | $77.4M |
| 4 | Coca-Cola Co/The | KO | 5.06% | 611.38K | $56.0M |
| 5 | Moody's Corp | MCO | 4.78% | 103.19K | $52.9M |
| 6 | VeriSign Inc | VRSN | 4.68% | 176.44K | $51.8M |
| 7 | Kroger Co/The | KR | 4.60% | 871.98K | $51.0M |
| 8 | Kraft Heinz Co/The | KHC | 4.57% | 2.00M | $50.6M |
| 9 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 4.54% | 861.23K | $50.3M |
| 10 | DAVITA INC | DVA | 4.53% | 282.31K | $50.2M |
| 11 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.47% | 142.82K | $49.6M |
| 12 | Chevron Corp | CVX | 4.47% | 247.63K | $49.5M |
| 13 | Alphabet Inc | GOOG | 4.46% | 143.96K | $49.4M |
| 14 | Chubb Ltd | CB | 4.46% | 143.92K | $49.4M |
| 15 | Sirius XM Holdings Inc | SIRI | 4.45% | 1.72M | $49.3M |
| 16 | Bank of America Corp | BAC | 4.33% | 769.02K | $48.0M |
| 17 | Delta Air Lines Inc | DAL | 4.28% | 566.53K | $47.4M |
| 18 | New York Times Co/The | NYT | 2.70% | 435.65K | $29.9M |
| 19 | Ally Financial Inc | ALLY | 2.57% | 667.28K | $28.4M |
| 20 | Lennar Corp | LEN | 2.41% | 304.37K | $26.7M |
| 21 | Liberty Live Holdings Inc | LLYVK | 2.36% | 242.34K | $26.2M |
| 22 | Cash & Other | — | 0.43% | 4.79M | $4.8M |
| 23 | MCO US 09/18/26 C500 | — | 0.19% | 1.03K | $2.1M |
| 24 | VRSN US 09/18/26 C290 | — | 0.16% | 1.63K | $1.8M |
| 25 | LLYVK US 09/18/26 C110 | — | 0.04% | 2.42K | $484.6K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 15.35% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.8093 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 24, 2026 | Laatste betaling | $0.2300 (Aug 25, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.2300 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2326 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2314 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 27, 2026 | $0.2384 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.2323 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2269 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 24, 2026 | $0.2309 |
| Jan 26, 2026 | Jan 26, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.2319 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2380 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 25, 2025 | $0.2339 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.2407 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2424 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 8.51% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.587 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -3.99% / — | Sortino 1J | 0.829 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.54 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.374 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 6.03% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 801.15K | Gemiddeld volume | 965.52K |
| AUM | $1.11B | Premie/korting | -0.05% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $937.4M → $937.4M |
| 1 week | $10.1M | +1.08% | $937.4M → $937.4M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over OMAH
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.