OMAH VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 17.82 | Day Range | 17.77 – 17.88 |
| 52-Week Range | 17.39 – 19.36 | Volume | 636.63K |
| Avg Volume | 1.08M | AUM | $1.10B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Rendimento (TTM) | 15.63% |
| NAV | 17.84 | Premio/Sconto | +0.11% indicativo |
| Inception | Mar 05, 2025 | Posizioni in portafoglio | 69 |
| Emittente | VistaShares | Borsa | AMEX |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 45259A514 | ISIN | US45259A5149 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Tidal Trust III - Vistashares Target 15 Berkshire Select Income ETF is an exchange traded fund launched and managed by Tidal Investments LLC. It invests in public equity and fixed income markets of the United States. The fund seeks to invest through derivatives in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund uses derivatives such as options to create its portfolio. For its equity portion, the fund invests in value stocks of large-cap companies. For its fixed income portion, it invests in short-term U.S. Treasury securities. The fund seeks to benchmark the performance of its portfolio against the Solactive VistaShares Berkshire Select Index. Tidal Trust III - Vistashares Target 15 Berkshire Select Income ETF was formed on March 5, 2025 and is domiciled in the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.43% | -5.40% | -2.19% | -4.70% | -6.69% | — | — | — | -6.52% |
| Rendimento totale | -1.43% | -4.24% | +2.82% | +4.02% | +5.74% | — | — | — | +6.80% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.95% | Annual cost of a $10,000 investment | $95.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 73 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 10.55% | 345.84K | $116.4M |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 10.28% | 219.96K | $113.4M |
| 3 | American Express Co | AXP | 6.47% | 231.61K | $71.4M |
| 4 | Coca-Cola Co/The | KO | 4.90% | 614.17K | $54.1M |
| 5 | Kroger Co/The | KR | 4.89% | 876.02K | $54.0M |
| 6 | VeriSign Inc | VRSN | 4.88% | 177.20K | $53.8M |
| 7 | Chevron Corp | CVX | 4.78% | 248.79K | $52.7M |
| 8 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 4.71% | 865.12K | $52.0M |
| 9 | DAVITA INC | DVA | 4.61% | 283.60K | $50.8M |
| 10 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.57% | 143.48K | $50.5M |
| 11 | Alphabet Inc | GOOG | 4.56% | 144.60K | $50.3M |
| 12 | Chubb Ltd | CB | 4.47% | 144.57K | $49.3M |
| 13 | Moody's Corp | MCO | 4.36% | 103.66K | $48.1M |
| 14 | Delta Air Lines Inc | DAL | 4.24% | 569.16K | $46.8M |
| 15 | Sirius XM Holdings Inc | SIRI | 4.15% | 1.73M | $45.7M |
| 16 | Kraft Heinz Co/The | KHC | 4.05% | 2.01M | $44.7M |
| 17 | Bank of America Corp | BAC | 3.80% | 772.49K | $42.0M |
| 18 | New York Times Co/The | NYT | 2.63% | 437.68K | $29.0M |
| 19 | Ally Financial Inc | ALLY | 2.28% | 670.31K | $25.2M |
| 20 | Liberty Live Holdings Inc | LLYVK | 2.17% | 243.48K | $23.9M |
| 21 | Lennar Corp | LEN | 2.13% | 305.74K | $23.4M |
| 22 | Cash & Other | — | 0.61% | 6.70M | $6.7M |
| 23 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.43% | 4.78M | $4.8M |
| 24 | DAL US 10/16/26 C82 | — | 0.09% | 5.69K | $1.0M |
| 25 | VRSN US 10/16/26 C310 | — | 0.04% | 1.77K | $496.2K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 15.63% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.7911 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 28, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2245 (Sep 29, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2245 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.2296 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2326 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2314 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 27, 2026 | $0.2384 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.2323 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2269 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 24, 2026 | $0.2309 |
| Jan 26, 2026 | Jan 26, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.2319 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2380 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 25, 2025 | $0.2339 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.2407 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 8.70% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.484 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.09% / — | Sortino 1A | 0.69 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.534 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.341 |
| Downside deviation 1Y | 6.09% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 636.63K | Average volume | 1.08M |
| AUM | $1.10B | Premio/Sconto | +0.11% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $9.7M | +0.88% | $1.09B → $1.10B |
| 1 Month | $29.4M | +2.68% | $1.10B → $1.10B |
| 1 Week | -$22.2M | -2.01% | $1.10B → $1.10B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su OMAH
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.