OMAH VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 17.82 | النطاق اليومي | 17.77 – 17.88 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 17.39 – 19.36 | حجم التداول | 636.63K |
| متوسط حجم التداول | 1.08M | إجمالي الأصول المُدارة | $1.10B (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.95% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 15.63% |
| NAV | 17.84 | العلاوة/الخصم | +0.11% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Mar 05, 2025 | المقتنيات | 69 |
| المُصدِر | VistaShares | البورصة | AMEX |
| الفئة | — | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 45259A514 | ISIN | US45259A5149 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Tidal Trust III - Vistashares Target 15 Berkshire Select Income ETF is an exchange traded fund launched and managed by Tidal Investments LLC. It invests in public equity and fixed income markets of the United States. The fund seeks to invest through derivatives in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund uses derivatives such as options to create its portfolio. For its equity portion, the fund invests in value stocks of large-cap companies. For its fixed income portion, it invests in short-term U.S. Treasury securities. The fund seeks to benchmark the performance of its portfolio against the Solactive VistaShares Berkshire Select Index. Tidal Trust III - Vistashares Target 15 Berkshire Select Income ETF was formed on March 5, 2025 and is domiciled in the United States.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.43% | -5.40% | -2.19% | -4.70% | -6.69% | — | — | — | -6.52% |
| إجمالي العائد | -1.43% | -4.24% | +2.82% | +4.02% | +5.74% | — | — | — | +6.80% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.95% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $95.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 73 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 10.55% | 345.84K | $116.4M |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 10.28% | 219.96K | $113.4M |
| 3 | American Express Co | AXP | 6.47% | 231.61K | $71.4M |
| 4 | Coca-Cola Co/The | KO | 4.90% | 614.17K | $54.1M |
| 5 | Kroger Co/The | KR | 4.89% | 876.02K | $54.0M |
| 6 | VeriSign Inc | VRSN | 4.88% | 177.20K | $53.8M |
| 7 | Chevron Corp | CVX | 4.78% | 248.79K | $52.7M |
| 8 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 4.71% | 865.12K | $52.0M |
| 9 | DAVITA INC | DVA | 4.61% | 283.60K | $50.8M |
| 10 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.57% | 143.48K | $50.5M |
| 11 | Alphabet Inc | GOOG | 4.56% | 144.60K | $50.3M |
| 12 | Chubb Ltd | CB | 4.47% | 144.57K | $49.3M |
| 13 | Moody's Corp | MCO | 4.36% | 103.66K | $48.1M |
| 14 | Delta Air Lines Inc | DAL | 4.24% | 569.16K | $46.8M |
| 15 | Sirius XM Holdings Inc | SIRI | 4.15% | 1.73M | $45.7M |
| 16 | Kraft Heinz Co/The | KHC | 4.05% | 2.01M | $44.7M |
| 17 | Bank of America Corp | BAC | 3.80% | 772.49K | $42.0M |
| 18 | New York Times Co/The | NYT | 2.63% | 437.68K | $29.0M |
| 19 | Ally Financial Inc | ALLY | 2.28% | 670.31K | $25.2M |
| 20 | Liberty Live Holdings Inc | LLYVK | 2.17% | 243.48K | $23.9M |
| 21 | Lennar Corp | LEN | 2.13% | 305.74K | $23.4M |
| 22 | Cash & Other | — | 0.61% | 6.70M | $6.7M |
| 23 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.43% | 4.78M | $4.8M |
| 24 | DAL US 10/16/26 C82 | — | 0.09% | 5.69K | $1.0M |
| 25 | VRSN US 10/16/26 C310 | — | 0.04% | 1.77K | $496.2K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 15.63% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.7911 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 28, 2026 | آخر دفعة | $0.2245 (Sep 29, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2245 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.2296 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2326 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2314 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 27, 2026 | $0.2384 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.2323 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2269 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 24, 2026 | $0.2309 |
| Jan 26, 2026 | Jan 26, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.2319 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2380 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 25, 2025 | $0.2339 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.2407 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 8.70% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.484 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -8.09% / — | سورتينو 1 سنة | 0.69 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.534 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.341 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 6.09% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 636.63K | متوسط حجم التداول | 1.08M |
| إجمالي الأصول المُدارة | $1.10B | العلاوة/الخصم | +0.11% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $9.7M | +0.88% | $1.09B → $1.10B |
| شهر واحد | $29.4M | +2.68% | $1.10B → $1.10B |
| أسبوع واحد | -$22.2M | -2.01% | $1.10B → $1.10B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ OMAH
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.