OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF
报价截至 Sep 16, 2026 16:03 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 34.27 | 当日价格区间 | 33.13 – 34.05 |
| 52周区间 | 21.45 – 34.32 | 成交量 | 7.88K |
| 平均成交量 | 3.26K | AUM | $10.9M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.35% | 收益率（TTM） | 2.33% |
| NAV | 32.15 | 溢价/折价 | +3.05% 参考性 |
| 成立日期 | Dec 20, 2023 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Texas Capital | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Oil Gas | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 88224A300 | ISIN | US88224A3005 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This fund aims to achieve its investment objectives by allocating at least 80% of its assets to holdings that comprise its underlying index, which includes direct securities, depositary receipts, or the underlying stocks represented by those receipts. The associated index employs an economic-value weighting methodology, concentrating on companies engaged in oil and gas extraction operations specifically within Texas. Please note, this fund is categorized as non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -2.01% | +16.10% | +3.74% | +39.89% | +37.91% | — | — | — | +9.48% |
| 总回报 | -2.01% | +16.10% | +4.48% | +41.67% | +40.93% | — | — | — | +12.21% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 08, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.35% | 每10,000美元投资的年化费用 | $35.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 28 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXXONMOBIL HOLDI | XOM | 7.59% | 4.92K | $829.7K |
| 2 | OCCIDENTAL PETE | OXY | 7.35% | 13.33K | $803.4K |
| 3 | CONOCOPHILLIPS | COP | 7.30% | 5.95K | $797.8K |
| 4 | DIAMONDBACK ENER | FANG | 6.97% | 3.98K | $762.1K |
| 5 | EOG RESOURCES | EOG | 6.20% | 4.56K | $677.4K |
| 6 | APA CORP | APA | 4.85% | 11.66K | $530.3K |
| 7 | CRESCENT ENERG-A | CRGY | 4.80% | 40.34K | $524.9K |
| 8 | SM ENERGY CO | SM | 4.78% | 14.09K | $522.5K |
| 9 | OVINTIV INC | OVV | 4.74% | 8.18K | $518.6K |
| 10 | DEVON ENERGY CO | DVN | 4.69% | 10.47K | $512.2K |
| 11 | CHEVRON CORP | CVX | 4.57% | 2.36K | $499.3K |
| 12 | BP PLC-ADR | BP | 4.28% | 10.10K | $468.1K |
| 13 | PERMIAN RESOURCE | PR | 4.01% | 19.17K | $437.9K |
| 14 | KINDER MORGAN IN | KMI | 4.00% | 13.57K | $437.6K |
| 15 | TOKYO GAS CO LTD | — | 3.59% | 10.51K | $392.5K |
| 16 | MAGNOLIA OIL-A | MGY | 3.33% | 14.86K | $363.7K |
| 17 | OSAKA GAS CO LTD | — | 3.16% | 9.88K | $345.3K |
| 18 | COMSTOCK RES INC | CRK | 3.05% | 24.31K | $333.3K |
| 19 | TOTALENERGIES SE | TTE | 2.09% | 2.65K | $228.0K |
| 20 | MURPHY OIL CORP | MUR | 2.05% | 5.81K | $224.3K |
| 21 | RING ENERGY INC | REI | 1.44% | 116.55K | $157.3K |
| 22 | RILEY EXPLORATIO | REPX | 1.39% | 3.42K | $152.4K |
| 23 | DIVERSIFIED ENER | DEC | 1.39% | 10.81K | $152.4K |
| 24 | REPSOL SA-ADR | REPYY | 1.29% | 4.18K | $141.5K |
| 25 | MATADOR RESOURCE | MTDR | 0.74% | 1.48K | $80.8K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.33% | 已派发（过去12个月） | $0.7728 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 25, 2026 | 最近派息 | $0.1864 (Sep 30, 2026) |
| 1年增长率 | +18.93% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1864 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2027 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1844 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1993 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1909 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1780 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1500 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1309 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.1700 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1648 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.1791 |
| Jan 28, 2015 | Jan 30, 2015 | Feb 12, 2015 | $0.2850 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 28.13% / 28.64% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.92 / 0.453 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -20.73% / -35.16% | 索提诺比率（1年） | 2.83 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.562 | 与标普500的相关性（1年） | -0.264 |
| 下行偏差 1年 | 19.05% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 7.88K | 平均成交量 | 3.26K |
| AUM | $10.9M | 溢价/折价 | +3.05% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $242.5K | +2.27% | $10.7M → $10.9M |
| 1个月 | -$3.1M | -21.11% | $14.4M → $10.9M |
| 1周 | -$2.1M | -16.72% | $12.6M → $10.9M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。