OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF
Fiyat tarihi: Sep 16, 2026 16:03 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 34.27 | Günlük Aralık | 33.13 – 34.05 |
| 52 Haftalık Aralık | 21.45 – 34.32 | Hacim | 7.88K |
| Ort. Hacim | 3.26K | AUM | $10.9M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 2.33% |
| NAV | 32.15 | Prim/İskonto | +3.05% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 20, 2023 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Texas Capital | Borsa | AMEX |
| Kategori | Oil Gas | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88224A300 | ISIN | US88224A3005 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This fund aims to achieve its investment objectives by allocating at least 80% of its assets to holdings that comprise its underlying index, which includes direct securities, depositary receipts, or the underlying stocks represented by those receipts. The associated index employs an economic-value weighting methodology, concentrating on companies engaged in oil and gas extraction operations specifically within Texas. Please note, this fund is categorized as non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.01% | +16.10% | +3.74% | +39.89% | +37.91% | — | — | — | +9.48% |
| Toplam getiri | -2.01% | +16.10% | +4.48% | +41.67% | +40.93% | — | — | — | +12.21% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 08, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 28 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXXONMOBIL HOLDI | XOM | 7.59% | 4.92K | $829.7K |
| 2 | OCCIDENTAL PETE | OXY | 7.35% | 13.33K | $803.4K |
| 3 | CONOCOPHILLIPS | COP | 7.30% | 5.95K | $797.8K |
| 4 | DIAMONDBACK ENER | FANG | 6.97% | 3.98K | $762.1K |
| 5 | EOG RESOURCES | EOG | 6.20% | 4.56K | $677.4K |
| 6 | APA CORP | APA | 4.85% | 11.66K | $530.3K |
| 7 | CRESCENT ENERG-A | CRGY | 4.80% | 40.34K | $524.9K |
| 8 | SM ENERGY CO | SM | 4.78% | 14.09K | $522.5K |
| 9 | OVINTIV INC | OVV | 4.74% | 8.18K | $518.6K |
| 10 | DEVON ENERGY CO | DVN | 4.69% | 10.47K | $512.2K |
| 11 | CHEVRON CORP | CVX | 4.57% | 2.36K | $499.3K |
| 12 | BP PLC-ADR | BP | 4.28% | 10.10K | $468.1K |
| 13 | PERMIAN RESOURCE | PR | 4.01% | 19.17K | $437.9K |
| 14 | KINDER MORGAN IN | KMI | 4.00% | 13.57K | $437.6K |
| 15 | TOKYO GAS CO LTD | — | 3.59% | 10.51K | $392.5K |
| 16 | MAGNOLIA OIL-A | MGY | 3.33% | 14.86K | $363.7K |
| 17 | OSAKA GAS CO LTD | — | 3.16% | 9.88K | $345.3K |
| 18 | COMSTOCK RES INC | CRK | 3.05% | 24.31K | $333.3K |
| 19 | TOTALENERGIES SE | TTE | 2.09% | 2.65K | $228.0K |
| 20 | MURPHY OIL CORP | MUR | 2.05% | 5.81K | $224.3K |
| 21 | RING ENERGY INC | REI | 1.44% | 116.55K | $157.3K |
| 22 | RILEY EXPLORATIO | REPX | 1.39% | 3.42K | $152.4K |
| 23 | DIVERSIFIED ENER | DEC | 1.39% | 10.81K | $152.4K |
| 24 | REPSOL SA-ADR | REPYY | 1.29% | 4.18K | $141.5K |
| 25 | MATADOR RESOURCE | MTDR | 0.74% | 1.48K | $80.8K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.33% | Ödenen (son 12 ay) | $0.7728 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 25, 2026 | Son ödeme | $0.1864 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +18.93% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1864 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2027 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1844 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1993 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1909 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1780 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1500 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1309 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.1700 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1648 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.1791 |
| Jan 28, 2015 | Jan 30, 2015 | Feb 12, 2015 | $0.2850 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 28.13% / 28.64% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.92 / 0.453 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -20.73% / -35.16% | Sortino 1Y | 2.83 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.562 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -0.264 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 19.05% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 7.88K | Ortalama hacim | 3.26K |
| AUM | $10.9M | Prim/İskonto | +3.05% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $242.5K | +2.27% | $10.7M → $10.9M |
| 1 Ay | -$3.1M | -21.11% | $14.4M → $10.9M |
| 1 Hafta | -$2.1M | -16.72% | $12.6M → $10.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: OILT
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.