OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF
Котировка на Aug 26, 2026 17:24 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 31.77 | Дневной диапазон | 31.41 – 31.75 |
| Диапазон за 52 недели | 21.45 – 34.32 | Объём торгов | 611 |
| Средний объём | 4.14K | AUM | $14.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 2.45% |
| NAV | 32.00 | Премия/дисконт | -1.38% индикативный |
| Дата запуска | Dec 21, 2023 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Texas Capital | Биржа | AMEX |
| Категория | Oil Gas | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88224A300 | ISIN | US88224A3005 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of its assets in securities included in its underlying index, in depositary receipts representing securities included in its underlying index and in underlying stocks in respect of depositary receipts included in its underlying index. The index is an economic-value weighted index providing exposure to companies that extract oil and gas within Texas. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.60% | +5.58% | +15.31% | +38.18% | +34.61% | — | — | — | +9.43% |
| Совокупная доходность | +4.61% | +6.36% | +16.80% | +39.96% | +38.67% | — | — | — | +12.28% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 29 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONOCOPHILLIPS | COP | 7.59% | 8.23K | $1.1M |
| 2 | EXXONMOBIL HOLDI | XOM | 7.36% | 6.48K | $1.1M |
| 3 | OCCIDENTAL PETE | OXY | 7.20% | 17.13K | $1.1M |
| 4 | DIAMONDBACK ENER | FANG | 7.11% | 4.93K | $1.0M |
| 5 | EOG RESOURCES | EOG | 5.97% | 5.74K | $873.6K |
| 6 | CRESCENT ENERG-A | CRGY | 5.40% | 57.26K | $790.7K |
| 7 | SM ENERGY CO | SM | 5.22% | 20.31K | $764.5K |
| 8 | APA CORP | APA | 4.95% | 16.32K | $724.7K |
| 9 | OVINTIV INC | OVV | 4.92% | 10.80K | $720.2K |
| 10 | DEVON ENERGY CO | DVN | 4.61% | 13.68K | $674.6K |
| 11 | PERMIAN RESOURCE | PR | 4.54% | 27.82K | $664.1K |
| 12 | CHEVRON CORP | CVX | 4.45% | 3.16K | $650.9K |
| 13 | BP PLC-ADR | BP | 3.83% | 12.42K | $560.6K |
| 14 | MAGNOLIA OIL-A | MGY | 3.40% | 17.63K | $497.4K |
| 15 | KINDER MORGAN IN | KMI | 3.37% | 15.61K | $493.3K |
| 16 | TOKYO GAS CO LTD | — | 3.25% | 12.61K | $476.0K |
| 17 | COMSTOCK RES INC | CRK | 3.09% | 32.69K | $451.7K |
| 18 | OSAKA GAS CO LTD | — | 2.84% | 11.97K | $415.2K |
| 19 | TOTALENERGIES SE | TTE | 1.90% | 3.05K | $277.4K |
| 20 | MURPHY OIL CORP | MUR | 1.79% | 6.84K | $261.9K |
| 21 | RING ENERGY INC | REI | 1.70% | 167.10K | $249.0K |
| 22 | DIVERSIFIED ENER | DEC | 1.38% | 13.71K | $201.6K |
| 23 | RILEY EXPLORATIO | REPX | 1.30% | 5.03K | $190.9K |
| 24 | REPSOL SA-ADR | REPYY | 1.26% | 5.65K | $184.6K |
| 25 | MATADOR RESOURCE | MTDR | 0.79% | 1.99K | $116.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.45% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7773 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 26, 2026 | Последняя выплата | $0.2027 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +23.60% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2027 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1844 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1993 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1909 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1780 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1500 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1309 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.1700 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1648 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.1791 |
| Jan 28, 2015 | Jan 30, 2015 | Feb 12, 2015 | $0.2850 |
| Oct 30, 2014 | Nov 03, 2014 | Nov 14, 2014 | $0.2725 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 28.64% / 28.77% | Шарп 1Л / 3Л | 1.43 / 0.467 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -20.73% / -35.16% | Сортино 1Л | 2.09 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.585 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.201 |
| Отклонение вниз за 1 год | 19.61% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 611 | Средний объём | 4.14K |
| AUM | $14.4M | Премия/дисконт | -1.38% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $14.4M → $14.4M |
| 1 неделя | $167.3K | +1.16% | $14.4M → $14.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по OILT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.