OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF
Котировка на Sep 16, 2026 16:03 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 34.27 | Дневной диапазон | 33.13 – 34.05 |
| Диапазон за 52 недели | 21.45 – 34.32 | Объём торгов | 7.88K |
| Средний объём | 3.26K | AUM | $10.9M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 2.33% |
| NAV | 32.15 | Премия/дисконт | +3.05% индикативный |
| Дата запуска | Dec 20, 2023 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Texas Capital | Биржа | AMEX |
| Категория | Oil Gas | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88224A300 | ISIN | US88224A3005 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund aims to achieve its investment objectives by allocating at least 80% of its assets to holdings that comprise its underlying index, which includes direct securities, depositary receipts, or the underlying stocks represented by those receipts. The associated index employs an economic-value weighting methodology, concentrating on companies engaged in oil and gas extraction operations specifically within Texas. Please note, this fund is categorized as non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.01% | +16.10% | +3.74% | +39.89% | +37.91% | — | — | — | +9.48% |
| Совокупная доходность | -2.01% | +16.10% | +4.48% | +41.67% | +40.93% | — | — | — | +12.21% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 08, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 28 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXXONMOBIL HOLDI | XOM | 7.59% | 4.92K | $829.7K |
| 2 | OCCIDENTAL PETE | OXY | 7.35% | 13.33K | $803.4K |
| 3 | CONOCOPHILLIPS | COP | 7.30% | 5.95K | $797.8K |
| 4 | DIAMONDBACK ENER | FANG | 6.97% | 3.98K | $762.1K |
| 5 | EOG RESOURCES | EOG | 6.20% | 4.56K | $677.4K |
| 6 | APA CORP | APA | 4.85% | 11.66K | $530.3K |
| 7 | CRESCENT ENERG-A | CRGY | 4.80% | 40.34K | $524.9K |
| 8 | SM ENERGY CO | SM | 4.78% | 14.09K | $522.5K |
| 9 | OVINTIV INC | OVV | 4.74% | 8.18K | $518.6K |
| 10 | DEVON ENERGY CO | DVN | 4.69% | 10.47K | $512.2K |
| 11 | CHEVRON CORP | CVX | 4.57% | 2.36K | $499.3K |
| 12 | BP PLC-ADR | BP | 4.28% | 10.10K | $468.1K |
| 13 | PERMIAN RESOURCE | PR | 4.01% | 19.17K | $437.9K |
| 14 | KINDER MORGAN IN | KMI | 4.00% | 13.57K | $437.6K |
| 15 | TOKYO GAS CO LTD | — | 3.59% | 10.51K | $392.5K |
| 16 | MAGNOLIA OIL-A | MGY | 3.33% | 14.86K | $363.7K |
| 17 | OSAKA GAS CO LTD | — | 3.16% | 9.88K | $345.3K |
| 18 | COMSTOCK RES INC | CRK | 3.05% | 24.31K | $333.3K |
| 19 | TOTALENERGIES SE | TTE | 2.09% | 2.65K | $228.0K |
| 20 | MURPHY OIL CORP | MUR | 2.05% | 5.81K | $224.3K |
| 21 | RING ENERGY INC | REI | 1.44% | 116.55K | $157.3K |
| 22 | RILEY EXPLORATIO | REPX | 1.39% | 3.42K | $152.4K |
| 23 | DIVERSIFIED ENER | DEC | 1.39% | 10.81K | $152.4K |
| 24 | REPSOL SA-ADR | REPYY | 1.29% | 4.18K | $141.5K |
| 25 | MATADOR RESOURCE | MTDR | 0.74% | 1.48K | $80.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.33% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7728 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 25, 2026 | Последняя выплата | $0.1864 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +18.93% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1864 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2027 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1844 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1993 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1909 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1780 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1500 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1309 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.1700 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1648 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.1791 |
| Jan 28, 2015 | Jan 30, 2015 | Feb 12, 2015 | $0.2850 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 28.13% / 28.64% | Шарп 1Л / 3Л | 1.92 / 0.453 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -20.73% / -35.16% | Сортино 1Л | 2.83 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.562 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.264 |
| Отклонение вниз за 1 год | 19.05% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7.88K | Средний объём | 3.26K |
| AUM | $10.9M | Премия/дисконт | +3.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $242.5K | +2.27% | $10.7M → $10.9M |
| 1 месяц | -$3.1M | -21.11% | $14.4M → $10.9M |
| 1 неделя | -$2.1M | -16.72% | $12.6M → $10.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по OILT
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.