OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF
Cotação em Sep 16, 2026 16:03 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 34.27 | Intervalo Diário | 33.13 – 34.05 |
| Faixa de 52 Semanas | 21.45 – 34.32 | Volume | 7.88K |
| Volume Médio | 3.26K | AUM | $10.9M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 2.33% |
| NAV | 32.15 | Prêmio/Desconto | +3.05% indicativo |
| Início | Dec 20, 2023 | Posições | — |
| Emissor | Texas Capital | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Oil Gas | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88224A300 | ISIN | US88224A3005 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund aims to achieve its investment objectives by allocating at least 80% of its assets to holdings that comprise its underlying index, which includes direct securities, depositary receipts, or the underlying stocks represented by those receipts. The associated index employs an economic-value weighting methodology, concentrating on companies engaged in oil and gas extraction operations specifically within Texas. Please note, this fund is categorized as non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.01% | +16.10% | +3.74% | +39.89% | +37.91% | — | — | — | +9.48% |
| Retorno total | -2.01% | +16.10% | +4.48% | +41.67% | +40.93% | — | — | — | +12.21% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 08, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 28 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXXONMOBIL HOLDI | XOM | 7.59% | 4.92K | $829.7K |
| 2 | OCCIDENTAL PETE | OXY | 7.35% | 13.33K | $803.4K |
| 3 | CONOCOPHILLIPS | COP | 7.30% | 5.95K | $797.8K |
| 4 | DIAMONDBACK ENER | FANG | 6.97% | 3.98K | $762.1K |
| 5 | EOG RESOURCES | EOG | 6.20% | 4.56K | $677.4K |
| 6 | APA CORP | APA | 4.85% | 11.66K | $530.3K |
| 7 | CRESCENT ENERG-A | CRGY | 4.80% | 40.34K | $524.9K |
| 8 | SM ENERGY CO | SM | 4.78% | 14.09K | $522.5K |
| 9 | OVINTIV INC | OVV | 4.74% | 8.18K | $518.6K |
| 10 | DEVON ENERGY CO | DVN | 4.69% | 10.47K | $512.2K |
| 11 | CHEVRON CORP | CVX | 4.57% | 2.36K | $499.3K |
| 12 | BP PLC-ADR | BP | 4.28% | 10.10K | $468.1K |
| 13 | PERMIAN RESOURCE | PR | 4.01% | 19.17K | $437.9K |
| 14 | KINDER MORGAN IN | KMI | 4.00% | 13.57K | $437.6K |
| 15 | TOKYO GAS CO LTD | — | 3.59% | 10.51K | $392.5K |
| 16 | MAGNOLIA OIL-A | MGY | 3.33% | 14.86K | $363.7K |
| 17 | OSAKA GAS CO LTD | — | 3.16% | 9.88K | $345.3K |
| 18 | COMSTOCK RES INC | CRK | 3.05% | 24.31K | $333.3K |
| 19 | TOTALENERGIES SE | TTE | 2.09% | 2.65K | $228.0K |
| 20 | MURPHY OIL CORP | MUR | 2.05% | 5.81K | $224.3K |
| 21 | RING ENERGY INC | REI | 1.44% | 116.55K | $157.3K |
| 22 | RILEY EXPLORATIO | REPX | 1.39% | 3.42K | $152.4K |
| 23 | DIVERSIFIED ENER | DEC | 1.39% | 10.81K | $152.4K |
| 24 | REPSOL SA-ADR | REPYY | 1.29% | 4.18K | $141.5K |
| 25 | MATADOR RESOURCE | MTDR | 0.74% | 1.48K | $80.8K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.33% | Pago (últimos 12 meses) | $0.7728 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 25, 2026 | Último pagamento | $0.1864 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | +18.93% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1864 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2027 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1844 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1993 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1909 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1780 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1500 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1309 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.1700 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1648 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.1791 |
| Jan 28, 2015 | Jan 30, 2015 | Feb 12, 2015 | $0.2850 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 28.13% / 28.64% | Sharpe 1A / 3A | 1.92 / 0.453 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -20.73% / -35.16% | Sortino 1A | 2.83 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.562 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.264 |
| Desvio negativo 1A | 19.05% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 7.88K | Volume médio | 3.26K |
| AUM | $10.9M | Prêmio/Desconto | +3.05% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $242.5K | +2.27% | $10.7M → $10.9M |
| 1 Mês | -$3.1M | -21.11% | $14.4M → $10.9M |
| 1 Semana | -$2.1M | -16.72% | $12.6M → $10.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre OILT
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.