OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF
Koers per Aug 26, 2026 17:24 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 31.77 | Dagbandbreedte | 31.41 – 31.75 |
| 52-weeksbereik | 21.45 – 34.32 | Volume | 611 |
| Gem. volume | 4.14K | AUM | $14.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.35% | Yield (TTM) | 2.45% |
| NAV | 32.00 | Premie/korting | -1.38% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 21, 2023 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Texas Capital | Beurs | AMEX |
| Categorie | Oil Gas | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 88224A300 | ISIN | US88224A3005 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of its assets in securities included in its underlying index, in depositary receipts representing securities included in its underlying index and in underlying stocks in respect of depositary receipts included in its underlying index. The index is an economic-value weighted index providing exposure to companies that extract oil and gas within Texas. The fund is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +4.60% | +5.58% | +15.31% | +38.18% | +34.61% | — | — | — | +9.43% |
| Totaalrendement | +4.61% | +6.36% | +16.80% | +39.96% | +38.67% | — | — | — | +12.28% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.35% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $35.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 29 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONOCOPHILLIPS | COP | 7.59% | 8.23K | $1.1M |
| 2 | EXXONMOBIL HOLDI | XOM | 7.36% | 6.48K | $1.1M |
| 3 | OCCIDENTAL PETE | OXY | 7.20% | 17.13K | $1.1M |
| 4 | DIAMONDBACK ENER | FANG | 7.11% | 4.93K | $1.0M |
| 5 | EOG RESOURCES | EOG | 5.97% | 5.74K | $873.6K |
| 6 | CRESCENT ENERG-A | CRGY | 5.40% | 57.26K | $790.7K |
| 7 | SM ENERGY CO | SM | 5.22% | 20.31K | $764.5K |
| 8 | APA CORP | APA | 4.95% | 16.32K | $724.7K |
| 9 | OVINTIV INC | OVV | 4.92% | 10.80K | $720.2K |
| 10 | DEVON ENERGY CO | DVN | 4.61% | 13.68K | $674.6K |
| 11 | PERMIAN RESOURCE | PR | 4.54% | 27.82K | $664.1K |
| 12 | CHEVRON CORP | CVX | 4.45% | 3.16K | $650.9K |
| 13 | BP PLC-ADR | BP | 3.83% | 12.42K | $560.6K |
| 14 | MAGNOLIA OIL-A | MGY | 3.40% | 17.63K | $497.4K |
| 15 | KINDER MORGAN IN | KMI | 3.37% | 15.61K | $493.3K |
| 16 | TOKYO GAS CO LTD | — | 3.25% | 12.61K | $476.0K |
| 17 | COMSTOCK RES INC | CRK | 3.09% | 32.69K | $451.7K |
| 18 | OSAKA GAS CO LTD | — | 2.84% | 11.97K | $415.2K |
| 19 | TOTALENERGIES SE | TTE | 1.90% | 3.05K | $277.4K |
| 20 | MURPHY OIL CORP | MUR | 1.79% | 6.84K | $261.9K |
| 21 | RING ENERGY INC | REI | 1.70% | 167.10K | $249.0K |
| 22 | DIVERSIFIED ENER | DEC | 1.38% | 13.71K | $201.6K |
| 23 | RILEY EXPLORATIO | REPX | 1.30% | 5.03K | $190.9K |
| 24 | REPSOL SA-ADR | REPYY | 1.26% | 5.65K | $184.6K |
| 25 | MATADOR RESOURCE | MTDR | 0.79% | 1.99K | $116.3K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.45% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.7773 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 26, 2026 | Laatste betaling | $0.2027 (Jun 30, 2026) |
| Groei 1J | +23.60% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2027 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1844 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1993 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1909 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1780 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1500 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1309 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.1700 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1648 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.1791 |
| Jan 28, 2015 | Jan 30, 2015 | Feb 12, 2015 | $0.2850 |
| Oct 30, 2014 | Nov 03, 2014 | Nov 14, 2014 | $0.2725 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 28.64% / 28.77% | Sharpe 1J / 3J | 1.43 / 0.467 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -20.73% / -35.16% | Sortino 1J | 2.09 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.585 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | -0.201 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 19.61% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 611 | Gemiddeld volume | 4.14K |
| AUM | $14.4M | Premie/korting | -1.38% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $14.4M → $14.4M |
| 1 week | $167.3K | +1.16% | $14.4M → $14.4M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over OILT
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.