OEFA ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 14:33 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 34.38 | Günlük Aralık | 34.32 – 34.46 |
| 52 Haftalık Aralık | 30.52 – 36.86 | Hacim | 4.00K |
| Ort. Hacim | 3.46K | AUM | $33.3M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.48% | Getiri (TTM) | 1.67% |
| NAV | 34.15 | Prim/İskonto | +0.57% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 19, 2015 | Varlıklar | 51 |
| İhraççı | ALPS Funds | Borsa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 00162Q379 | ISIN | US00162Q3790 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Fund seeks to track the performance of the O'Shares International Developed Quality Dividend Index. The Index is designed to measure the performance of non-US publicly-listed large-capitalization and mid-capitalization dividend-paying issuers, exhibiting high quality, low volatility and high dividend yields.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.66% | -0.55% | +4.08% | +3.20% | +4.17% | +9.73% | +4.74% | +4.49% | +2.91% |
| Toplam getiri | -1.66% | -0.55% | +4.61% | +4.46% | +5.71% | +13.22% | +7.69% | +7.65% | +5.99% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.48% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $48.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 51 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | ASML.AS | 4.77% | 893 | $1.6M |
| 2 | Novartis AG | NOVN.SW | 3.08% | 7.21K | $1.0M |
| 3 | SAP SE | SAP.DE | 2.96% | 4.63K | $993.5K |
| 4 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 2.94% | 6.21K | $985.9K |
| 5 | Royal Bank of Canada | RY.TO | 2.91% | 5.09K | $976.9K |
| 6 | Roche Holding AG | ROP.SW | 2.77% | 2.16K | $930.5K |
| 7 | Iberdrola SA | IBE.MC | 2.66% | 37.51K | $893.1K |
| 8 | ABB Ltd. | ABBN.SW | 2.60% | 9.08K | $871.8K |
| 9 | Schneider Electric SE | SU.PA | 2.46% | 2.76K | $824.7K |
| 10 | Fast Retailing Co. Ltd. | 9983.T | 2.43% | 1.80K | $816.4K |
| 11 | Keyence Corp. | 6861.T | 2.43% | 1.60K | $814.2K |
| 12 | RELX PLC | REL.L | 2.38% | 22.18K | $798.8K |
| 13 | Safran SA | SAF.PA | 2.38% | 2.25K | $798.6K |
| 14 | Investor AB | INVE-B.ST | 2.38% | 19.36K | $798.4K |
| 15 | L'Oreal SA | OR.PA | 2.35% | 1.85K | $790.3K |
| 16 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 2.35% | 42.73K | $789.7K |
| 17 | Airbus SE | AIR.PA | 2.34% | 3.74K | $786.3K |
| 18 | Japan Tobacco Inc. | 2914.T | 2.34% | 17.20K | $785.7K |
| 19 | Hoya Corp. | 7741.T | 2.31% | 4.90K | $775.7K |
| 20 | Wesfarmers Ltd. | WES.AX | 2.30% | 14.31K | $773.8K |
| 21 | Canadian National Railway Co. | CNR.TO | 2.23% | 6.37K | $750.0K |
| 22 | Canadian Pacific Kansas City Ltd. | CP | 2.20% | 8.75K | $739.0K |
| 23 | Unilever PLC | ULVR.L | 2.13% | 11.54K | $714.4K |
| 24 | Ferrari NV | RACE.MI | 2.11% | 1.82K | $709.5K |
| 25 | Otsuka Holdings Co. Ltd. | 4578.T | 2.11% | 9.60K | $707.6K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.67% | Ödenen (son 12 ay) | $0.5720 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 17, 2026 | Son ödeme | $0.0812 (Sep 22, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -53.37% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -2.86% / -9.20% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0812 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1814 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.2151 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0944 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0326 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.3258 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2132 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.6551 |
| Sep 19, 2024 | Sep 19, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1303 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1250 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.1207 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.7226 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 16.41% / 15.03% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.274 / 0.678 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -13.55% / -13.55% | Sortino 1Y | 0.406 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.653 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.739 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.08% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 4.00K | Ortalama hacim | 3.46K |
| AUM | $33.3M | Prim/İskonto | +0.57% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$80.6K | -0.24% | $33.4M → $33.3M |
| 1 Ay | -$2.2M | -6.01% | $36.1M → $33.3M |
| 1 Hafta | -$64.4K | -0.19% | $33.4M → $33.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: OEFA
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.