OEFA ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF
Kuotasi per Aug 27, 2026 15:24 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 36.49 | Rentang Harian | 36.31 – 36.37 |
| Kisaran 52 Minggu | 30.52 – 36.86 | Volume | 396 |
| Volume Rata-Rata | 4.55K | AUM | $37.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.48% | Yield (TTM) | 1.43% |
| NAV | 36.71 | Premium/Diskon | -0.94% indikatif |
| Inception | Aug 19, 2015 | Kepemilikan | 51 |
| Penerbit | ALPS Funds | Bursa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 00162Q379 | ISIN | US00162Q3790 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Fund seeks to track the performance of the O'Shares International Developed Quality Dividend Index. The Index is designed to measure the performance of non-US publicly-listed large-capitalization and mid-capitalization dividend-paying issuers, exhibiting high quality, low volatility and high dividend yields.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.04% | +7.74% | +2.82% | +9.28% | +12.35% | +10.69% | +4.18% | +4.51% | +3.48% |
| Total return | +5.04% | +8.31% | +4.05% | +10.61% | +14.14% | +14.39% | +7.23% | +7.70% | +6.61% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.48% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $48.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 51 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | ASML.AS | 4.38% | 934 | $1.6M |
| 2 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 4.18% | 75.64K | $1.6M |
| 3 | Recruit Holdings Co. Ltd. | 6098.T | 3.55% | 13.30K | $1.3M |
| 4 | Novartis AG | NOVN.SW | 3.49% | 8.22K | $1.3M |
| 5 | ABB Ltd. | ABBN.SW | 3.20% | 12.00K | $1.2M |
| 6 | Siemens AG | SIE.DE | 3.17% | 3.63K | $1.2M |
| 7 | Roche Holding AG | ROP.SW | 3.11% | 2.49K | $1.2M |
| 8 | Nestle SA | NESN.SW | 2.98% | 11.24K | $1.1M |
| 9 | Schneider Electric SE | SU.PA | 2.97% | 3.21K | $1.1M |
| 10 | Iberdrola SA | IBE.MC | 2.95% | 47.26K | $1.1M |
| 11 | Keyence Corp. | 6861.T | 2.81% | 2.10K | $1.1M |
| 12 | Safran SA | SAF.PA | 2.75% | 2.57K | $1.0M |
| 13 | Atlas Copco AB | ATCO-A.ST | 2.68% | 46.46K | $1.0M |
| 14 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 2.62% | 8.67K | $982.2K |
| 15 | SAP SE | SAP.DE | 2.54% | 4.34K | $952.8K |
| 16 | Canadian National Railway Co. | CNR.TO | 2.42% | 6.98K | $906.1K |
| 17 | L'Oreal SA | OR.PA | 2.26% | 1.88K | $848.8K |
| 18 | Deutsche Telekom AG | DTE.DE | 2.23% | 24.74K | $836.1K |
| 19 | Unilever PLC | ULVR.L | 2.19% | 12.88K | $822.8K |
| 20 | Hitachi Ltd. | 6501.T | 2.07% | 23.80K | $777.7K |
| 21 | ITOCHU Corp. | 8001.T | 2.03% | 58.10K | $760.0K |
| 22 | Brookfield Asset Management Ltd. | BAM | 2.00% | 14.37K | $751.6K |
| 23 | Fast Retailing Co. Ltd. | 9983.T | 1.97% | 1.60K | $739.7K |
| 24 | Nordea Bank Abp | NDA-FI.HE | 1.92% | 35.64K | $719.3K |
| 25 | Ferrari NV | RACE.MI | 1.88% | 1.63K | $706.9K |
| 26 | Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | 1.81% | 33.09K | $678.3K |
| 27 | Toyota Motor Corp. | 7203.T | 1.78% | 33.90K | $667.7K |
| 28 | Novo Nordisk A/S | NOVO-B.CO | 1.73% | 13.84K | $650.6K |
| 29 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | MC.PA | 1.73% | 1.23K | $650.5K |
| 30 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 1.73% | 3.89K | $649.4K |
| 31 | Alimentation Couche-Tard Inc. | ATD.TO | 1.60% | 9.67K | $601.8K |
| 32 | RELX PLC | REL.L | 1.56% | 16.46K | $586.9K |
| 33 | Prosus NV | PRX.AS | 1.51% | 12.69K | $567.6K |
| 34 | Industria de Diseno Textil SA | ITX.MC | 1.47% | 8.10K | $550.9K |
| 35 | 3i Group PLC | III.L | 1.42% | 13.51K | $533.1K |
| 36 | Dollarama Inc. | DOL.TO | 1.38% | 3.83K | $518.0K |
| 37 | Wesfarmers Ltd. | WES.AX | 1.33% | 8.46K | $500.0K |
| 38 | Sony Group Corp. | 6758.T | 1.32% | 20.80K | $495.1K |
| 39 | Sanofi SA | SAN.PA | 1.28% | 5.21K | $480.7K |
| 40 | Hermes International SCA | RMS.PA | 1.27% | 259 | $475.8K |
| 41 | Experian PLC | EXPN.L | 1.21% | 11.27K | $453.5K |
| 42 | Cash Equivalent | USD | 1.12% | 421.57K | $421.6K |
| 43 | Airbus SE | AIR.PA | 1.05% | 1.65K | $392.5K |
| 44 | Nintendo Co. Ltd. | 7974.T | 1.04% | 7.20K | $389.4K |
| 45 | Constellation Software Inc. | CSU.TO | 0.87% | 147 | $324.7K |
| 46 | Hoya Corp. | 7741.T | 0.71% | 1.70K | $266.2K |
| 47 | CSL Ltd. | CSL.AX | 0.69% | 2.13K | $257.0K |
| 48 | Wolters Kluwer NV | WKL.AS | 0.54% | 2.43K | $201.9K |
| 49 | EssilorLuxottica SA | EL.PA | 0.53% | 1.05K | $200.5K |
| 50 | GSK PLC | GSK.L | 0.52% | 7.50K | $196.4K |
| 51 | Alcon AG | ALC.SW | 0.41% | 2.08K | $152.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.43% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.5235 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1814 (Jun 24, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -60.47% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -2.84% / -7.99% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1814 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.2151 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0944 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0326 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.3258 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2132 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.6551 |
| Sep 19, 2024 | Sep 19, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1303 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1250 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.1207 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.7226 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.1314 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 16.26% / 15.04% | Sharpe 1T / 3T | 0.738 / 0.803 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -13.55% / -13.55% | Sortino 1T | 1.10 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.65 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.733 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.88% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 396 | Volume rata-rata | 4.55K |
| AUM | $37.6M | Premium/Diskon | -0.94% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $170.5K | +0.46% | $37.5M → $37.6M |
| 1 Minggu | $383.5K | +1.04% | $37.1M → $37.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk OEFA
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.