OEFA ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF
Котировка на Aug 25, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 36.68 | Дневной диапазон | 36.49 – 36.68 |
| Диапазон за 52 недели | 30.52 – 36.86 | Объём торгов | 239 |
| Средний объём | 4.55K | AUM | $37.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.48% | Доходность (TTM) | 1.43% |
| NAV | 36.71 | Премия/дисконт | -0.60% индикативный |
| Дата запуска | Aug 19, 2015 | Состав портфеля | 51 |
| Эмитент | ALPS Funds | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00162Q379 | ISIN | US00162Q3790 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Fund seeks to track the performance of the O'Shares International Developed Quality Dividend Index. The Index is designed to measure the performance of non-US publicly-listed large-capitalization and mid-capitalization dividend-paying issuers, exhibiting high quality, low volatility and high dividend yields.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.04% | +7.74% | +2.82% | +9.28% | +12.35% | +10.69% | +4.18% | +4.51% | +3.48% |
| Совокупная доходность | +5.04% | +8.31% | +4.05% | +10.61% | +14.14% | +14.39% | +7.23% | +7.70% | +6.61% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.48% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $48.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 51 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | ASML.AS | 4.38% | 934 | $1.6M |
| 2 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 4.18% | 75.64K | $1.6M |
| 3 | Recruit Holdings Co. Ltd. | 6098.T | 3.55% | 13.30K | $1.3M |
| 4 | Novartis AG | NOVN.SW | 3.49% | 8.22K | $1.3M |
| 5 | ABB Ltd. | ABBN.SW | 3.20% | 12.00K | $1.2M |
| 6 | Siemens AG | SIE.DE | 3.17% | 3.63K | $1.2M |
| 7 | Roche Holding AG | ROP.SW | 3.11% | 2.49K | $1.2M |
| 8 | Nestle SA | NESN.SW | 2.98% | 11.24K | $1.1M |
| 9 | Schneider Electric SE | SU.PA | 2.97% | 3.21K | $1.1M |
| 10 | Iberdrola SA | IBE.MC | 2.95% | 47.26K | $1.1M |
| 11 | Keyence Corp. | 6861.T | 2.81% | 2.10K | $1.1M |
| 12 | Safran SA | SAF.PA | 2.75% | 2.57K | $1.0M |
| 13 | Atlas Copco AB | ATCO-A.ST | 2.68% | 46.46K | $1.0M |
| 14 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 2.62% | 8.67K | $982.2K |
| 15 | SAP SE | SAP.DE | 2.54% | 4.34K | $952.8K |
| 16 | Canadian National Railway Co. | CNR.TO | 2.42% | 6.98K | $906.1K |
| 17 | L'Oreal SA | OR.PA | 2.26% | 1.88K | $848.8K |
| 18 | Deutsche Telekom AG | DTE.DE | 2.23% | 24.74K | $836.1K |
| 19 | Unilever PLC | ULVR.L | 2.19% | 12.88K | $822.8K |
| 20 | Hitachi Ltd. | 6501.T | 2.07% | 23.80K | $777.7K |
| 21 | ITOCHU Corp. | 8001.T | 2.03% | 58.10K | $760.0K |
| 22 | Brookfield Asset Management Ltd. | BAM | 2.00% | 14.37K | $751.6K |
| 23 | Fast Retailing Co. Ltd. | 9983.T | 1.97% | 1.60K | $739.7K |
| 24 | Nordea Bank Abp | NDA-FI.HE | 1.92% | 35.64K | $719.3K |
| 25 | Ferrari NV | RACE.MI | 1.88% | 1.63K | $706.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.43% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5235 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 18, 2026 | Последняя выплата | $0.1814 (Jun 24, 2026) |
| Рост за 1 год | -60.47% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -2.84% / -7.99% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1814 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.2151 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0944 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0326 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.3258 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2132 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.6551 |
| Sep 19, 2024 | Sep 19, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1303 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1250 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.1207 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.7226 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.1314 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.26% / 15.04% | Шарп 1Л / 3Л | 0.738 / 0.803 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.55% / -13.55% | Сортино 1Л | 1.10 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.65 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.733 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.88% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 239 | Средний объём | 4.55K |
| AUM | $37.6M | Премия/дисконт | -0.60% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $170.5K | +0.46% | $37.5M → $37.6M |
| 1 неделя | $383.5K | +1.04% | $37.1M → $37.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по OEFA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.