OEFA ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF
Cotação em Aug 25, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 36.68 | Intervalo Diário | 36.49 – 36.68 |
| Faixa de 52 Semanas | 30.52 – 36.86 | Volume | 239 |
| Volume Médio | 4.55K | AUM | $37.6M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.48% | Yield (TTM) | 1.43% |
| NAV | 36.71 | Prêmio/Desconto | -0.60% indicativo |
| Início | Aug 19, 2015 | Posições | 51 |
| Emissor | ALPS Funds | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Dividend | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 00162Q379 | ISIN | US00162Q3790 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The Fund seeks to track the performance of the O'Shares International Developed Quality Dividend Index. The Index is designed to measure the performance of non-US publicly-listed large-capitalization and mid-capitalization dividend-paying issuers, exhibiting high quality, low volatility and high dividend yields.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +5.04% | +7.74% | +2.82% | +9.28% | +12.35% | +10.69% | +4.18% | +4.51% | +3.48% |
| Retorno total | +5.04% | +8.31% | +4.05% | +10.61% | +14.14% | +14.39% | +7.23% | +7.70% | +6.61% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.48% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $48.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 51 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | ASML.AS | 4.38% | 934 | $1.6M |
| 2 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 4.18% | 75.64K | $1.6M |
| 3 | Recruit Holdings Co. Ltd. | 6098.T | 3.55% | 13.30K | $1.3M |
| 4 | Novartis AG | NOVN.SW | 3.49% | 8.22K | $1.3M |
| 5 | ABB Ltd. | ABBN.SW | 3.20% | 12.00K | $1.2M |
| 6 | Siemens AG | SIE.DE | 3.17% | 3.63K | $1.2M |
| 7 | Roche Holding AG | ROP.SW | 3.11% | 2.49K | $1.2M |
| 8 | Nestle SA | NESN.SW | 2.98% | 11.24K | $1.1M |
| 9 | Schneider Electric SE | SU.PA | 2.97% | 3.21K | $1.1M |
| 10 | Iberdrola SA | IBE.MC | 2.95% | 47.26K | $1.1M |
| 11 | Keyence Corp. | 6861.T | 2.81% | 2.10K | $1.1M |
| 12 | Safran SA | SAF.PA | 2.75% | 2.57K | $1.0M |
| 13 | Atlas Copco AB | ATCO-A.ST | 2.68% | 46.46K | $1.0M |
| 14 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 2.62% | 8.67K | $982.2K |
| 15 | SAP SE | SAP.DE | 2.54% | 4.34K | $952.8K |
| 16 | Canadian National Railway Co. | CNR.TO | 2.42% | 6.98K | $906.1K |
| 17 | L'Oreal SA | OR.PA | 2.26% | 1.88K | $848.8K |
| 18 | Deutsche Telekom AG | DTE.DE | 2.23% | 24.74K | $836.1K |
| 19 | Unilever PLC | ULVR.L | 2.19% | 12.88K | $822.8K |
| 20 | Hitachi Ltd. | 6501.T | 2.07% | 23.80K | $777.7K |
| 21 | ITOCHU Corp. | 8001.T | 2.03% | 58.10K | $760.0K |
| 22 | Brookfield Asset Management Ltd. | BAM | 2.00% | 14.37K | $751.6K |
| 23 | Fast Retailing Co. Ltd. | 9983.T | 1.97% | 1.60K | $739.7K |
| 24 | Nordea Bank Abp | NDA-FI.HE | 1.92% | 35.64K | $719.3K |
| 25 | Ferrari NV | RACE.MI | 1.88% | 1.63K | $706.9K |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.43% | Pago (últimos 12 meses) | $0.5235 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 18, 2026 | Último pagamento | $0.1814 (Jun 24, 2026) |
| Crescimento 1A | -60.47% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -2.84% / -7.99% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1814 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.2151 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0944 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0326 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.3258 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2132 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.6551 |
| Sep 19, 2024 | Sep 19, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1303 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1250 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.1207 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.7226 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.1314 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 16.26% / 15.04% | Sharpe 1A / 3A | 0.738 / 0.803 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -13.55% / -13.55% | Sortino 1A | 1.10 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.65 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.733 |
| Desvio negativo 1A | 10.88% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 239 | Volume médio | 4.55K |
| AUM | $37.6M | Prêmio/Desconto | -0.60% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $170.5K | +0.46% | $37.5M → $37.6M |
| 1 Semana | $383.5K | +1.04% | $37.1M → $37.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre OEFA
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.