OEFA ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF
Cotação em Oct 09, 2026 14:33 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 34.38 | Intervalo Diário | 34.32 – 34.46 |
| Faixa de 52 Semanas | 30.52 – 36.86 | Volume | 4.00K |
| Volume Médio | 3.46K | AUM | $33.3M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.48% | Yield (TTM) | 1.67% |
| NAV | 34.15 | Prêmio/Desconto | +0.57% indicativo |
| Início | Aug 19, 2015 | Posições | 51 |
| Emissor | ALPS Funds | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Dividend | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 00162Q379 | ISIN | US00162Q3790 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The Fund seeks to track the performance of the O'Shares International Developed Quality Dividend Index. The Index is designed to measure the performance of non-US publicly-listed large-capitalization and mid-capitalization dividend-paying issuers, exhibiting high quality, low volatility and high dividend yields.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.66% | -0.55% | +4.08% | +3.20% | +4.17% | +9.73% | +4.74% | +4.49% | +2.91% |
| Retorno total | -1.66% | -0.55% | +4.61% | +4.46% | +5.71% | +13.22% | +7.69% | +7.65% | +5.99% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.48% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $48.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 51 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | ASML.AS | 4.77% | 893 | $1.6M |
| 2 | Novartis AG | NOVN.SW | 3.08% | 7.21K | $1.0M |
| 3 | SAP SE | SAP.DE | 2.96% | 4.63K | $993.5K |
| 4 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 2.94% | 6.21K | $985.9K |
| 5 | Royal Bank of Canada | RY.TO | 2.91% | 5.09K | $976.9K |
| 6 | Roche Holding AG | ROP.SW | 2.77% | 2.16K | $930.5K |
| 7 | Iberdrola SA | IBE.MC | 2.66% | 37.51K | $893.1K |
| 8 | ABB Ltd. | ABBN.SW | 2.60% | 9.08K | $871.8K |
| 9 | Schneider Electric SE | SU.PA | 2.46% | 2.76K | $824.7K |
| 10 | Fast Retailing Co. Ltd. | 9983.T | 2.43% | 1.80K | $816.4K |
| 11 | Keyence Corp. | 6861.T | 2.43% | 1.60K | $814.2K |
| 12 | RELX PLC | REL.L | 2.38% | 22.18K | $798.8K |
| 13 | Safran SA | SAF.PA | 2.38% | 2.25K | $798.6K |
| 14 | Investor AB | INVE-B.ST | 2.38% | 19.36K | $798.4K |
| 15 | L'Oreal SA | OR.PA | 2.35% | 1.85K | $790.3K |
| 16 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 2.35% | 42.73K | $789.7K |
| 17 | Airbus SE | AIR.PA | 2.34% | 3.74K | $786.3K |
| 18 | Japan Tobacco Inc. | 2914.T | 2.34% | 17.20K | $785.7K |
| 19 | Hoya Corp. | 7741.T | 2.31% | 4.90K | $775.7K |
| 20 | Wesfarmers Ltd. | WES.AX | 2.30% | 14.31K | $773.8K |
| 21 | Canadian National Railway Co. | CNR.TO | 2.23% | 6.37K | $750.0K |
| 22 | Canadian Pacific Kansas City Ltd. | CP | 2.20% | 8.75K | $739.0K |
| 23 | Unilever PLC | ULVR.L | 2.13% | 11.54K | $714.4K |
| 24 | Ferrari NV | RACE.MI | 2.11% | 1.82K | $709.5K |
| 25 | Otsuka Holdings Co. Ltd. | 4578.T | 2.11% | 9.60K | $707.6K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.67% | Pago (últimos 12 meses) | $0.5720 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 17, 2026 | Último pagamento | $0.0812 (Sep 22, 2026) |
| Crescimento 1A | -53.37% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -2.86% / -9.20% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0812 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1814 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.2151 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0944 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0326 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.3258 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2132 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.6551 |
| Sep 19, 2024 | Sep 19, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1303 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1250 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.1207 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.7226 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 16.41% / 15.03% | Sharpe 1A / 3A | 0.274 / 0.678 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -13.55% / -13.55% | Sortino 1A | 0.406 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.653 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.739 |
| Desvio negativo 1A | 11.08% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 4.00K | Volume médio | 3.46K |
| AUM | $33.3M | Prêmio/Desconto | +0.57% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$80.6K | -0.24% | $33.4M → $33.3M |
| 1 Mês | -$2.2M | -6.01% | $36.1M → $33.3M |
| 1 Semana | -$64.4K | -0.19% | $33.4M → $33.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre OEFA
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.