OEFA ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF
기준 시세 Aug 25, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 36.68 | 당일 가격 범위 | 36.49 – 36.68 |
| 52주 범위 | 30.52 – 36.86 | 거래량 | 239 |
| 평균 거래량 | 4.55K | AUM | $37.6M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.48% | 수익률 (TTM) | 1.43% |
| NAV | 36.71 | 프리미엄/디스카운트 | -0.60% 잠정 |
| 설정일 | Aug 19, 2015 | 보유 종목 | 51 |
| 운용사 | ALPS Funds | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Dividend | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 00162Q379 | ISIN | US00162Q3790 |
| 운용 | 패시브 / 인덱스 추적 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
The Fund seeks to track the performance of the O'Shares International Developed Quality Dividend Index. The Index is designed to measure the performance of non-US publicly-listed large-capitalization and mid-capitalization dividend-paying issuers, exhibiting high quality, low volatility and high dividend yields.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +6.75% | +8.33% | +4.23% | +9.85% | +12.90% | +10.89% | +4.46% | +4.57% | +3.53% |
| 총수익률 | +6.75% | +8.91% | +5.49% | +11.19% | +14.70% | +14.60% | +7.51% | +7.76% | +6.66% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.48% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $48.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 51 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | ASML.AS | 4.38% | 934 | $1.6M |
| 2 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 4.18% | 75.64K | $1.6M |
| 3 | Recruit Holdings Co. Ltd. | 6098.T | 3.55% | 13.30K | $1.3M |
| 4 | Novartis AG | NOVN.SW | 3.49% | 8.22K | $1.3M |
| 5 | ABB Ltd. | ABBN.SW | 3.20% | 12.00K | $1.2M |
| 6 | Siemens AG | SIE.DE | 3.17% | 3.63K | $1.2M |
| 7 | Roche Holding AG | ROP.SW | 3.11% | 2.49K | $1.2M |
| 8 | Nestle SA | NESN.SW | 2.98% | 11.24K | $1.1M |
| 9 | Schneider Electric SE | SU.PA | 2.97% | 3.21K | $1.1M |
| 10 | Iberdrola SA | IBE.MC | 2.95% | 47.26K | $1.1M |
| 11 | Keyence Corp. | 6861.T | 2.81% | 2.10K | $1.1M |
| 12 | Safran SA | SAF.PA | 2.75% | 2.57K | $1.0M |
| 13 | Atlas Copco AB | ATCO-A.ST | 2.68% | 46.46K | $1.0M |
| 14 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 2.62% | 8.67K | $982.2K |
| 15 | SAP SE | SAP.DE | 2.54% | 4.34K | $952.8K |
| 16 | Canadian National Railway Co. | CNR.TO | 2.42% | 6.98K | $906.1K |
| 17 | L'Oreal SA | OR.PA | 2.26% | 1.88K | $848.8K |
| 18 | Deutsche Telekom AG | DTE.DE | 2.23% | 24.74K | $836.1K |
| 19 | Unilever PLC | ULVR.L | 2.19% | 12.88K | $822.8K |
| 20 | Hitachi Ltd. | 6501.T | 2.07% | 23.80K | $777.7K |
| 21 | ITOCHU Corp. | 8001.T | 2.03% | 58.10K | $760.0K |
| 22 | Brookfield Asset Management Ltd. | BAM | 2.00% | 14.37K | $751.6K |
| 23 | Fast Retailing Co. Ltd. | 9983.T | 1.97% | 1.60K | $739.7K |
| 24 | Nordea Bank Abp | NDA-FI.HE | 1.92% | 35.64K | $719.3K |
| 25 | Ferrari NV | RACE.MI | 1.88% | 1.63K | $706.9K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.43% | 지급액 (최근 12개월) | $0.5235 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 18, 2026 | 최근 지급일 | $0.1814 (Jun 24, 2026) |
| 1년 성장률 | -60.47% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | -2.84% / -8.61% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1814 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.2151 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0944 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0326 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.3258 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2132 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.6551 |
| Sep 19, 2024 | Sep 19, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1303 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1250 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.1207 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.7226 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.1314 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 16.25% / 15.05% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.773 / 0.817 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -13.55% / -13.55% | 소르티노 지수 1년 | 1.16 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.65 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.733 |
| 하방 편차 1년 | 10.87% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 239 | 평균 거래량 | 4.55K |
| AUM | $37.6M | 프리미엄/디스카운트 | -0.60% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$42.4K | -0.11% | $37.5M → $37.5M |
| 1주 | -$79.6K | -0.21% | $37.3M → $37.5M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — OEFA
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.