OEFA ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 14:33 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 34.38 | Tagesspanne | 34.32 – 34.46 |
| 52-Wochen-Spanne | 30.52 – 36.86 | Volumen | 4.00K |
| Durchschn. Volumen | 3.46K | AUM | $33.3M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.48% | Rendite (TTM) | 1.67% |
| NAV | 34.15 | Aufgeld/Abschlag | +0.57% indikativ |
| Auflegung | Aug 19, 2015 | Positionen | 51 |
| Anbieter | ALPS Funds | Börse | AMEX |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 00162Q379 | ISIN | US00162Q3790 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The Fund seeks to track the performance of the O'Shares International Developed Quality Dividend Index. The Index is designed to measure the performance of non-US publicly-listed large-capitalization and mid-capitalization dividend-paying issuers, exhibiting high quality, low volatility and high dividend yields.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.66% | -0.55% | +4.08% | +3.20% | +4.17% | +9.73% | +4.74% | +4.49% | +2.91% |
| Gesamtrendite | -1.66% | -0.55% | +4.61% | +4.46% | +5.71% | +13.22% | +7.69% | +7.65% | +5.99% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.48% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $48.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 51 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | ASML.AS | 4.77% | 893 | $1.6M |
| 2 | Novartis AG | NOVN.SW | 3.08% | 7.21K | $1.0M |
| 3 | SAP SE | SAP.DE | 2.96% | 4.63K | $993.5K |
| 4 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 2.94% | 6.21K | $985.9K |
| 5 | Royal Bank of Canada | RY.TO | 2.91% | 5.09K | $976.9K |
| 6 | Roche Holding AG | ROP.SW | 2.77% | 2.16K | $930.5K |
| 7 | Iberdrola SA | IBE.MC | 2.66% | 37.51K | $893.1K |
| 8 | ABB Ltd. | ABBN.SW | 2.60% | 9.08K | $871.8K |
| 9 | Schneider Electric SE | SU.PA | 2.46% | 2.76K | $824.7K |
| 10 | Fast Retailing Co. Ltd. | 9983.T | 2.43% | 1.80K | $816.4K |
| 11 | Keyence Corp. | 6861.T | 2.43% | 1.60K | $814.2K |
| 12 | RELX PLC | REL.L | 2.38% | 22.18K | $798.8K |
| 13 | Safran SA | SAF.PA | 2.38% | 2.25K | $798.6K |
| 14 | Investor AB | INVE-B.ST | 2.38% | 19.36K | $798.4K |
| 15 | L'Oreal SA | OR.PA | 2.35% | 1.85K | $790.3K |
| 16 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 2.35% | 42.73K | $789.7K |
| 17 | Airbus SE | AIR.PA | 2.34% | 3.74K | $786.3K |
| 18 | Japan Tobacco Inc. | 2914.T | 2.34% | 17.20K | $785.7K |
| 19 | Hoya Corp. | 7741.T | 2.31% | 4.90K | $775.7K |
| 20 | Wesfarmers Ltd. | WES.AX | 2.30% | 14.31K | $773.8K |
| 21 | Canadian National Railway Co. | CNR.TO | 2.23% | 6.37K | $750.0K |
| 22 | Canadian Pacific Kansas City Ltd. | CP | 2.20% | 8.75K | $739.0K |
| 23 | Unilever PLC | ULVR.L | 2.13% | 11.54K | $714.4K |
| 24 | Ferrari NV | RACE.MI | 2.11% | 1.82K | $709.5K |
| 25 | Otsuka Holdings Co. Ltd. | 4578.T | 2.11% | 9.60K | $707.6K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.67% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5720 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 17, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0812 (Sep 22, 2026) |
| Wachstum 1J | -53.37% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -2.86% / -9.20% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0812 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1814 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.2151 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0944 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0326 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.3258 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2132 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.6551 |
| Sep 19, 2024 | Sep 19, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1303 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1250 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.1207 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.7226 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 16.41% / 15.03% | Sharpe 1J / 3J | 0.274 / 0.678 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -13.55% / -13.55% | Sortino 1J | 0.406 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.653 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.739 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11.08% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 4.00K | Durchschnittliches Volumen | 3.46K |
| AUM | $33.3M | Aufgeld/Abschlag | +0.57% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$80.6K | -0.24% | $33.4M → $33.3M |
| 1 Monat | -$2.2M | -6.01% | $36.1M → $33.3M |
| 1 Woche | -$64.4K | -0.19% | $33.4M → $33.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu OEFA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.