ODHY Obra Defensive High Yield ETF
Cours au Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 9.98 | Plage journalière | 9.93 – 9.98 |
| Plage 52 semaines | 9.85 – 10.12 | Volume | 12 |
| Volume moy. | 101 | AUM | $5.2M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.70% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 5.19% |
| NAV | 10.04 | Prime/Décote | -0.57% indicatif |
| Création | Jun 29, 2025 | Participations | — |
| Émetteur | Obra | Bourse | AMEX |
| Catégorie | High Yield Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 84858T723 | ISIN | US84858T7239 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
ODHY is actively managed and invests primarily in high yield, USD-denominated corporate bonds (junk bonds). It uses a bottom-up, value-driven process in selecting securities, targeting larger companies with significant cash flow and higher-rated bonds (B3/B or better). The advisor assesses each companys credit risk through a proprietary default risk rating (DRR), which evaluates default probability, loan recovery, and other factors such as audited financial statements, restricted payments covenants, and industry classifications. Up to 10% may be allocated to government securities, higher-rated bonds, or unrated/lower-rated bonds if DRR equivalents meet established criteria. The fund may engage in frequent trading during periods of volatility to optimize returns or limit losses. Industry exposure is capped at 15%, issuer holdings at 1.5%, and the weighted average rating is maintained at B2/B.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +0.40% | -0.30% | -1.38% | -0.89% | -1.09% | — | — | — | -1.48% |
| Performance totale | +0.91% | +1.01% | +1.22% | +2.15% | +4.07% | — | — | — | +4.07% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 26, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.70% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $70.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 145 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash / Cash Equivalents | — | 3.57% | 181.32K | $181.3K |
| 2 | TDG 6.625 03/01/32 '27 | — | 1.04% | 50.00K | $52.7K |
| 3 | WMS 6.375 06/15/30 '25 | — | 1.00% | 50.00K | $50.7K |
| 4 | TEX 5.000 05/15/29 '24 | — | 0.99% | 50.00K | $50.4K |
| 5 | IRM 5.000 07/15/28 '24 | — | 0.99% | 50.00K | $50.2K |
| 6 | QSP 4.375 01/15/28 '25 | — | 0.99% | 50.00K | $50.1K |
| 7 | VST 5.000 07/31/27 '25 | — | 0.99% | 50.00K | $50.1K |
| 8 | ARMK 5.000 02/01/28 '25 | — | 0.99% | 50.00K | $50.0K |
| 9 | NAVI 5.500 03/15/29 '28 | — | 0.99% | 50.00K | $50.0K |
| 10 | CLH 5.125 07/15/29 '25 | — | 0.99% | 50.00K | $50.0K |
| 11 | ENR 4.750 06/15/28 '25 | — | 0.98% | 50.00K | $49.9K |
| 12 | COTY 4.750 01/15/29 '25 | — | 0.97% | 50.00K | $49.1K |
| 13 | THC 4.250 06/01/29 '25 | — | 0.97% | 50.00K | $49.1K |
| 14 | BYD 4.750 06/15/31 '26 | — | 0.97% | 50.00K | $49.0K |
| 15 | DVA 4.625 06/01/30 '25 | — | 0.96% | 50.00K | $48.8K |
| 16 | REZI 4.000 09/01/29 '24 | — | 0.96% | 50.00K | $48.5K |
| 17 | DTM 4.375 06/15/31 '26 | — | 0.95% | 50.00K | $48.4K |
| 18 | CZR 6.500 02/15/32 '27 | — | 0.95% | 50.00K | $48.3K |
| 19 | NRG 3.375 02/15/29 '25 | — | 0.94% | 50.00K | $47.8K |
| 20 | ADTX 4.875 07/15/32 | — | 0.94% | 50.00K | $47.8K |
| 21 | GHING 4.375 07/15/30 '25 | — | 0.94% | 50.00K | $47.7K |
| 22 | LEVIX 3.500 03/01/31 '26 | — | 0.93% | 50.00K | $47.0K |
| 23 | ALSNX 3.750 01/30/31 '26 | — | 0.93% | 50.00K | $47.0K |
| 24 | SCI 3.375 08/15/30 '25 | — | 0.91% | 50.00K | $46.3K |
| 25 | BLL 3.125 09/15/31 '31 | — | 0.90% | 50.00K | $45.8K |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 5.19% | Versé (12 derniers mois) | $0.5185 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jul 30, 2026 | Dernier versement | $0.0460 (Jul 31, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0460 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0430 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0430 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0430 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0420 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0420 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0420 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0420 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0420 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0420 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0458 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0458 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 2.75% / — | Sharpe 1 an / 3 ans | 0.15 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -1.93% / — | Sortino 1 an | 0.227 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.149 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.684 |
| Déviation à la baisse 1 an | 1.82% | Taux sans risque utilisé | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 27, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 12 | Volume moyen | 101 |
| AUM | $5.2M | Prime/Décote | -0.57% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $5.2M → $5.2M |
| 1 semaine | -$10.3K | -0.20% | $5.2M → $5.2M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour ODHY
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.