इस ETF के बारे में
ODHY is actively managed and invests primarily in high yield, USD-denominated corporate bonds (junk bonds). It uses a bottom-up, value-driven process in selecting securities, targeting larger companies with significant cash flow and higher-rated bonds (B3/B or better). The advisor assesses each companys credit risk through a proprietary default risk rating (DRR), which evaluates default probability, loan recovery, and other factors such as audited financial statements, restricted payments covenants, and industry classifications. Up to 10% may be allocated to government securities, higher-rated bonds, or unrated/lower-rated bonds if DRR equivalents meet established criteria. The fund may engage in frequent trading during periods of volatility to optimize returns or limit losses. Industry exposure is capped at 15%, issuer holdings at 1.5%, and the weighted average rating is maintained at B2/B.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Aug 27, 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | +0.40% | -0.30% | -1.38% | -0.89% | -1.09% | — | — | — | -1.48% |
| कुल रिटर्न | +0.91% | +1.01% | +1.22% | +2.15% | +4.07% | — | — | — | +4.07% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Aug 26, 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.70% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $70.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स की तिथि Aug 22, 2026 — डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 145 डेटाबेस में पंक्तियाँ.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash / Cash Equivalents | — | 3.57% | 181.32K | $181.3K |
| 2 | TDG 6.625 03/01/32 '27 | — | 1.04% | 50.00K | $52.7K |
| 3 | WMS 6.375 06/15/30 '25 | — | 1.00% | 50.00K | $50.7K |
| 4 | TEX 5.000 05/15/29 '24 | — | 0.99% | 50.00K | $50.4K |
| 5 | IRM 5.000 07/15/28 '24 | — | 0.99% | 50.00K | $50.2K |
| 6 | QSP 4.375 01/15/28 '25 | — | 0.99% | 50.00K | $50.1K |
| 7 | VST 5.000 07/31/27 '25 | — | 0.99% | 50.00K | $50.1K |
| 8 | ARMK 5.000 02/01/28 '25 | — | 0.99% | 50.00K | $50.0K |
| 9 | NAVI 5.500 03/15/29 '28 | — | 0.99% | 50.00K | $50.0K |
| 10 | CLH 5.125 07/15/29 '25 | — | 0.99% | 50.00K | $50.0K |
| 11 | ENR 4.750 06/15/28 '25 | — | 0.98% | 50.00K | $49.9K |
| 12 | COTY 4.750 01/15/29 '25 | — | 0.97% | 50.00K | $49.1K |
| 13 | THC 4.250 06/01/29 '25 | — | 0.97% | 50.00K | $49.1K |
| 14 | BYD 4.750 06/15/31 '26 | — | 0.97% | 50.00K | $49.0K |
| 15 | DVA 4.625 06/01/30 '25 | — | 0.96% | 50.00K | $48.8K |
| 16 | REZI 4.000 09/01/29 '24 | — | 0.96% | 50.00K | $48.5K |
| 17 | DTM 4.375 06/15/31 '26 | — | 0.95% | 50.00K | $48.4K |
| 18 | CZR 6.500 02/15/32 '27 | — | 0.95% | 50.00K | $48.3K |
| 19 | NRG 3.375 02/15/29 '25 | — | 0.94% | 50.00K | $47.8K |
| 20 | ADTX 4.875 07/15/32 | — | 0.94% | 50.00K | $47.8K |
| 21 | GHING 4.375 07/15/30 '25 | — | 0.94% | 50.00K | $47.7K |
| 22 | LEVIX 3.500 03/01/31 '26 | — | 0.93% | 50.00K | $47.0K |
| 23 | ALSNX 3.750 01/30/31 '26 | — | 0.93% | 50.00K | $47.0K |
| 24 | SCI 3.375 08/15/30 '25 | — | 0.91% | 50.00K | $46.3K |
| 25 | BLL 3.125 09/15/31 '31 | — | 0.90% | 50.00K | $45.8K |
| 26 | F 3.625 06/17/31 '31 | — | 0.90% | 50.00K | $45.7K |
| 27 | CHTR 4.750 02/01/32 '27 | — | 0.88% | 50.00K | $44.9K |
| 28 | STHTP 7.375 06/01/31 '27 | — | 0.83% | 40.00K | $42.4K |
| 29 | WYNN 7.125 02/15/31 '30 | — | 0.83% | 40.00K | $42.2K |
| 30 | TEVA 6.750 03/01/28 '27 | — | 0.83% | 40.00K | $42.2K |
| 31 | FMGX 6.125 04/15/32 '32 | — | 0.82% | 40.00K | $41.6K |
| 32 | BBWI 6.625 10/01/30 '25 | — | 0.82% | 40.00K | $41.6K |
| 33 | CNK 7.000 08/01/32 '27 | — | 0.82% | 40.00K | $41.5K |
| 34 | GWIDH 6.250 04/15/32 '27 | — | 0.81% | 40.00K | $41.3K |
| 35 | XPO 6.250 06/01/28 '25 | — | 0.81% | 40.00K | $41.0K |
| 36 | RCL 5.625 09/30/31 '27 | — | 0.81% | 40.00K | $40.9K |
| 37 | WYNN 5.250 05/15/27 '27 | — | 0.80% | 40.00K | $40.6K |
| 38 | PNTEW 7.125 06/01/31 | — | 0.79% | 40.00K | $40.2K |
| 39 | ACHC 5.000 04/15/29 '25 | — | 0.79% | 40.00K | $40.1K |
| 40 | IGT 5.250 01/15/29 '25 | — | 0.79% | 40.00K | $39.9K |
| 41 | UAL 4.625 04/15/29 '28 | — | 0.79% | 40.00K | $39.9K |
| 42 | KBH 4.800 11/15/29 '29 | — | 0.79% | 40.00K | $39.9K |
| 43 | APGX 4.750 10/15/29 '25 | — | 0.79% | 40.00K | $39.8K |
| 44 | HLT 4.875 01/15/30 '25 | — | 0.78% | 40.00K | $39.7K |
| 45 | GPK 3.500 03/15/28 '27 | — | 0.78% | 40.00K | $39.5K |
| 46 | WH 4.375 08/15/28 '25 | — | 0.78% | 40.00K | $39.4K |
| 47 | SEM 6.250 12/01/32 '27 | — | 0.77% | 40.00K | $39.3K |
| 48 | PRGO 4.900 06/15/30 '30 | — | 0.77% | 40.00K | $39.0K |
| 49 | ENTG 3.625 05/01/29 '24 | — | 0.77% | 40.00K | $38.8K |
| 50 | OTHERS | — | 0.75% | 40.00K | $37.9K |
| 51 | SMYRC 8.875 11/15/31 '26 | — | 0.74% | 35.00K | $37.5K |
| 52 | CNX 7.250 03/01/32 '27 | — | 0.74% | 35.00K | $37.4K |
| 53 | ANJCO 7.000 05/21/30 '27 | — | 0.73% | 35.00K | $37.2K |
| 54 | GOB 7.750 05/31/32 '27 | — | 0.73% | 35.00K | $37.0K |
| 55 | WMG 3.000 02/15/31 '26 | — | 0.73% | 40.00K | $36.8K |
| 56 | QUKRT 6.750 03/01/33 '28 | — | 0.72% | 35.00K | $36.8K |
| 57 | NLOK 7.125 09/30/30 '25 | — | 0.72% | 35.00K | $36.6K |
| 58 | ST 5.875 09/01/30 '25 | — | 0.71% | 35.00K | $36.3K |
| 59 | FUN 6.625 05/01/32 '27 | — | 0.71% | 35.00K | $36.1K |
| 60 | SSNC 6.500 06/01/32 '27 | — | 0.71% | 35.00K | $35.9K |
| 61 | MGM 5.500 04/15/27 '27 | — | 0.70% | 35.00K | $35.7K |
| 62 | DAR 5.250 04/15/27 '25 | — | 0.70% | 35.00K | $35.7K |
| 63 | CAS 5.375 01/15/28 '25 | — | 0.70% | 35.00K | $35.6K |
| 64 | URI 5.250 01/15/30 '25 | — | 0.69% | 35.00K | $35.2K |
| 65 | SBAC 3.875 02/15/27 '25 | — | 0.69% | 35.00K | $34.9K |
| 66 | IIVI 5.000 12/15/29 '24 | — | 0.69% | 35.00K | $34.8K |
| 67 | SEE 6.875 07/15/33 | — | 0.68% | 35.00K | $34.6K |
| 68 | SEAS 5.250 08/15/29 '24 | — | 0.67% | 35.00K | $34.2K |
| 69 | THO 4.000 10/15/29 '24 | — | 0.66% | 35.00K | $33.7K |
| 70 | SPH 5.000 06/01/31 '26 | — | 0.66% | 35.00K | $33.7K |
| 71 | OI 7.250 05/15/31 '26 | — | 0.65% | 35.00K | $32.9K |
| 72 | OTEX 3.875 12/01/29 '24 | — | 0.65% | 35.00K | $32.9K |
| 73 | JNSTR 7.125 04/30/31 '27 | — | 0.63% | 30.00K | $32.2K |
| 74 | ACRIS 7.500 11/06/30 '26 | — | 0.63% | 35.00K | $31.9K |
| 75 | BZH 7.500 03/15/31 '27 | — | 0.62% | 30.00K | $31.5K |
| 76 | HRI 7.000 06/15/30 '27 | — | 0.62% | 30.00K | $31.4K |
| 77 | AUNTC 7.875 02/15/31 '27 | — | 0.62% | 30.00K | $31.3K |
| 78 | ALPGT 6.750 10/15/32 '27 | — | 0.61% | 30.00K | $31.0K |
| 79 | CTL 6.875 06/30/33 '28 | — | 0.61% | 30.00K | $31.0K |
| 80 | RANPT 8.500 02/15/30 '26 | — | 0.61% | 30.00K | $31.0K |
| 81 | PENN 6.750 04/01/31 '28 | — | 0.61% | 30.00K | $31.0K |
| 82 | AAHHG 7.500 02/15/32 '28 | — | 0.61% | 30.00K | $30.8K |
| 83 | AMWGR 6.375 02/15/29 '26 | — | 0.60% | 30.00K | $30.3K |
| 84 | SIRI 5.000 08/01/27 '25 | — | 0.59% | 30.00K | $30.0K |
| 85 | IEP 4.375 02/01/29 '28 | — | 0.59% | 35.00K | $30.0K |
| 86 | FRLXT 6.000 08/01/32 '28 | — | 0.58% | 30.00K | $29.4K |
| 87 | VSCO 4.625 07/15/29 '25 | — | 0.58% | 30.00K | $29.4K |
| 88 | GFL 5.500 02/01/34 '29 | — | 0.56% | 30.00K | $28.3K |
| 89 | Ford Mtr CO Del Nt (Globls) | — | 0.53% | 25.00K | $27.0K |
| 90 | OKAGU 7.250 07/01/33 '29 | — | 0.53% | 25.00K | $26.7K |
| 91 | CXW 8.250 04/15/29 '26 | — | 0.53% | 25.00K | $26.7K |
| 92 | STNLP 7.250 03/15/32 '28 | — | 0.52% | 25.00K | $26.6K |
| 93 | VG 8.375 06/01/31 '26 | — | 0.52% | 25.00K | $26.5K |
| 94 | ELAN 6.650 08/28/28 '28 | — | 0.52% | 25.00K | $26.3K |
| 95 | BBD 7.000 06/01/32 '27 | — | 0.52% | 25.00K | $26.3K |
| 96 | BXMT 7.750 12/01/29 '29 | — | 0.52% | 25.00K | $26.3K |
| 97 | OMF 7.500 05/15/31 '27 | — | 0.52% | 25.00K | $26.2K |
| 98 | QXO 6.750 04/30/32 '28 | — | 0.52% | 25.00K | $26.1K |
| 99 | AZRFN 7.250 01/15/31 '27 | — | 0.51% | 25.00K | $26.1K |
| 100 | FIEST 7.875 03/01/31 '27 | — | 0.51% | 25.00K | $26.1K |
| 101 | RHP 6.500 04/01/32 '27 | — | 0.51% | 25.00K | $26.1K |
| 102 | APPIO 7.000 05/15/33 '28 | — | 0.51% | 25.00K | $26.0K |
| 103 | TLIT 6.000 09/30/34 | — | 0.51% | 25.00K | $26.0K |
| 104 | FRTRI 7.500 06/01/31 '27 | — | 0.51% | 25.00K | $25.9K |
| 105 | BWURP 7.125 05/15/31 '27 | — | 0.51% | 25.00K | $25.9K |
| 106 | FLUTY 6.375 04/29/29 '26 | — | 0.51% | 25.00K | $25.9K |
| 107 | TRGP 5.500 03/01/30 '25 | — | 0.51% | 25.00K | $25.9K |
| 108 | CLF 6.750 04/15/30 '26 | — | 0.51% | 25.00K | $25.9K |
| 109 | CLFCC 6.750 02/15/30 '27 | — | 0.51% | 25.00K | $25.8K |
| 110 | NXST 6.500 09/15/33 '29 | — | 0.51% | 25.00K | $25.8K |
| 111 | RLGY 7.000 04/15/30 '25 | — | 0.51% | 25.00K | $25.8K |
| 112 | LTH 6.000 11/15/31 '27 | — | 0.51% | 25.00K | $25.7K |
| 113 | SM 7.000 08/01/32 '27 | — | 0.51% | 25.00K | $25.7K |
| 114 | STWD 6.500 07/01/30 '30 | — | 0.51% | 25.00K | $25.6K |
| 115 | AVNTX 7.125 08/01/30 '25 | — | 0.50% | 25.00K | $25.6K |
| 116 | WBIOP 6.500 10/15/33 '28 | — | 0.50% | 25.00K | $25.5K |
| 117 | DRNPE 6.500 01/15/31 '27 | — | 0.50% | 25.00K | $25.5K |
| 118 | FDNUT 6.750 09/15/31 '27 | — | 0.50% | 25.00K | $25.5K |
| 119 | IQV 5.000 10/15/26 '25 | — | 0.50% | 25.00K | $25.4K |
| 120 | OTHERS | — | 0.50% | 25.00K | $25.4K |
| 121 | AXL 6.375 10/15/32 '28 | — | 0.50% | 25.00K | $25.4K |
| 122 | OTHERS | — | 0.50% | 25.00K | $25.4K |
| 123 | MPW 8.500 02/15/32 '28 | — | 0.50% | 25.00K | $25.4K |
| 124 | LNITS 8.000 12/31/32 '28 | — | 0.50% | 25.00K | $25.3K |
| 125 | CCK 5.875 06/01/33 '28 | — | 0.50% | 25.00K | $25.3K |
| 126 | TLVAC 8.500 07/31/31 '27 | — | 0.50% | 25.00K | $25.3K |
| 127 | LAMR 4.875 01/15/29 '25 | — | 0.50% | 25.00K | $25.3K |
| 128 | OTHERS | — | 0.50% | 25.00K | $25.3K |
| 129 | AMKR 5.875 10/01/33 '28 | — | 0.50% | 25.00K | $25.3K |
| 130 | AGART 6.750 08/01/32 | — | 0.50% | 25.00K | $25.2K |
| 131 | CCL 6.125 02/15/33 '28 | — | 0.50% | 25.00K | $25.2K |
| 132 | MAGNX 7.250 11/15/31 '27 | — | 0.50% | 25.00K | $25.2K |
| 133 | GLPI 5.300 01/15/29 '28 | — | 0.50% | 25.00K | $25.1K |
| 134 | APXVV 9.250 07/01/32 '28 | — | 0.49% | 23.00K | $24.8K |
| 135 | TLN 6.250 02/01/34 '28 | — | 0.49% | 25.00K | $24.8K |
| 136 | VICI 4.625 12/01/29 '25 | — | 0.49% | 25.00K | $24.7K |
| 137 | HWNUK 7.250 02/15/31 '27 | — | 0.48% | 25.00K | $24.6K |
| 138 | POST 4.625 04/15/30 '25 | — | 0.48% | 25.00K | $24.5K |
| 139 | YUM 4.625 01/31/32 '26 | — | 0.48% | 25.00K | $24.5K |
| 140 | RLJ 4.000 09/15/29 '26 | — | 0.48% | 25.00K | $24.4K |
| 141 | GT 6.625 07/15/30 '27 | — | 0.48% | 25.00K | $24.2K |
| 142 | AALX 5.750 04/20/29 | — | 0.45% | 22.92K | $23.0K |
| 143 | EHC 4.500 02/01/28 '24 | — | 0.39% | 20.00K | $19.9K |
| 144 | VMEDO 5.000 07/15/30 '25 | — | 0.30% | 25.00K | $15.4K |
| 145 | CWKX 6.750 05/15/28 '25 | — | 0.20% | 10.00K | $10.2K |
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भौगोलिक एक्सपोज़र
देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.
वितरण
| Yield (TTM) | 5.19% | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | $0.5185 |
| आवृत्ति | Monthly | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं — जारीकर्ता का पेज देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | Jul 30, 2026 | अंतिम भुगतान | $0.0460 (Jul 31, 2026) |
| ग्रोथ 1Y | — | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | — / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0460 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0430 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0430 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0430 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0420 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0420 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0420 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0420 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0420 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0420 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0458 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0458 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
| वोलैटिलिटी 1Y / 3Y | 2.75% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.15 / — |
| अधिकतम गिरावट 1Y / 3Y | -1.93% / — | Sortino 1Y | 0.227 |
| S&P 500 के मुकाबले बीटा (3Y) | 0.149 | S&P 500 के साथ सहसंबंध (1Y) | 0.684 |
| डाउनसाइड विचलन 1Y | 1.82% | उपयोग की गई जोखिम-मुक्त दर | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
द्वारा परिकलित ETF Explorer दैनिक डिविडेंड-एडजस्टेड क्लोज़ से; वोलैटिलिटी और ड्रॉडाउन वार्षिक/अवधि के आंकड़े हैं; S&P 500 एक्सपोज़र SPY द्वारा प्रॉक्सीड। तक के अनुसार Aug 27, 2026. सूत्र →
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 9 | औसत वॉल्यूम | 101 |
| AUM | $5.2M | प्रीमियम/डिस्काउंट | -0.62% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट, विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है — यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, न कि आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
फंड फ़्लो (अनुमानित)
| अवधि | अनुमानित नेट फ्लो | प्रारंभिक AUM का % | AUM प्रारंभ → अंत |
|---|---|---|---|
| 1 दिन | $0.00 | 0.00% | $5.2M → $5.2M |
| 1 सप्ताह | -$10.3K | -0.20% | $5.2M → $5.2M |
ETF Explorer का अनुमान: रिपोर्ट किए गए AUM में परिवर्तन, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को घटाकर, हमारे अपने दैनिक स्नैपशॉट से। यह इशूअर का आधिकारिक क्रिएशन/रिडेम्पशन डेटा नहीं है।
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक इशूअर की साइट या SEC EDGAR को नए टैब में खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा प्रामाणिक स्रोत होते हैं — निवेश से पहले उन्हें अवश्य देखें।
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पिछले 7 दिनों में किसी लेख में इस फंड का सीधा उल्लेख नहीं है — सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।
गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।
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