OCIO ClearShares OCIO ETF
报价截至 Oct 09, 2026 19:12 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 37.97 | 当日价格区间 | 38.15 – 38.26 |
| 52周区间 | 33.37 – 38.52 | 成交量 | 425 |
| 平均成交量 | 2.48K | AUM | $172.8M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.66% | 收益率（TTM） | 9.17% |
| NAV | 37.97 | 溢价/折价 | +0.76% 参考性 |
| 成立日期 | Jun 26, 2017 | 持仓明细 | 74 |
| 发行方 | ClearShares | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Global | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 26922A727 | ISIN | US26922A7274 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
The ClearShares OCIO ETF (the Fund) is designed to outperform a conventional investment portfolio split between 60% global stocks and 40% bonds. This portfolio employs an active management strategy. While its diversified holdings largely comprise passively managed, index-tracking exchange-traded funds, the fund's managers also strategically invest in actively managed ETFs or specific individual securities when they identify a potential benefit for the OCIO.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.71% | +1.57% | +8.25% | +10.03% | +2.41% | +9.64% | +3.48% | — | +4.68% |
| 总回报 | +0.71% | +1.57% | +8.72% | +10.77% | +12.43% | +14.55% | +7.66% | — | +8.00% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.66% | 每10,000美元投资的年化费用 | $66.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 75 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 7.10% | 16.40K | $12.3M |
| 2 | Vanguard Morningstar Value ETF | VTV | 5.64% | 44.39K | $9.8M |
| 3 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | VEA | 5.43% | 134.10K | $9.4M |
| 4 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | VTI | 4.74% | 21.55K | $8.2M |
| 5 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 4.66% | 10.40K | $8.1M |
| 6 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 4.55% | 10.11K | $7.9M |
| 7 | WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | USFR | 4.30% | 148.04K | $7.5M |
| 8 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 4.27% | 10.37K | $7.4M |
| 9 | iShares MSCI EAFE ETF | EFA | 3.87% | 65.05K | $6.7M |
| 10 | VanEck Commodity Strategy ETF | PIT | 3.83% | 79.83K | $6.7M |
| 11 | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | SHY | 3.48% | 74.49K | $6.0M |
| 12 | Schwab International Equity ETF | SCHF | 3.44% | 219.31K | $6.0M |
| 13 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | HEFA | 3.34% | 125.12K | $5.8M |
| 14 | Clearshares Ultra-Short Maturity ETF | OPER | 3.23% | 56.02K | $5.6M |
| 15 | iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | IWP | 3.06% | 37.20K | $5.3M |
| 16 | State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite… | SPTM | 3.04% | 56.14K | $5.3M |
| 17 | Vanguard Information Technology ETF | VGT | 2.95% | 39.97K | $5.1M |
| 18 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | 2.79% | 80.98K | $4.8M |
| 19 | iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | STIP | 2.75% | 47.72K | $4.8M |
| 20 | Vanguard Morningstar Growth ETF | VUG | 2.10% | 39.68K | $3.6M |
| 21 | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | IEI | 2.01% | 30.76K | $3.5M |
| 22 | Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum… | PIE | 1.78% | 88.12K | $3.1M |
| 23 | Vanguard High Dividend Yield ETF | VYM | 1.70% | 18.59K | $3.0M |
| 24 | AB Disruptors ETF | FWD | 1.61% | 20.90K | $2.8M |
| 25 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | MTUM | 1.51% | 8.18K | $2.6M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 9.17% | 已派发（过去12个月） | $3.5081 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 29, 2026 | 最近派息 | $0.1057 (Sep 30, 2026) |
| 1年增长率 | +439.99% | 3年/5年增长率（年化） | +48.11% / +37.53% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1057 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1641 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0782 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $3.1601 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2468 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1019 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0549 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2460 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1427 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0799 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1670 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2602 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 11.55% / 11.13% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.978 / 0.998 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -6.95% / -13.34% | 索提诺比率（1年） | 1.47 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.68 | 与标普500的相关性（1年） | 0.923 |
| 下行偏差 1年 | 7.68% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 425 | 平均成交量 | 2.48K |
| AUM | $172.8M | 溢价/折价 | +0.76% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$900.0K | -0.52% | $173.7M → $172.8M |
| 1个月 | $6.0M | +3.60% | $165.6M → $172.8M |
| 1周 | $578.6K | +0.34% | $171.7M → $172.8M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。