OCIO ClearShares OCIO ETF
Fiyat tarihi: Aug 25, 2026 18:05 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 37.88 | Günlük Aralık | 37.88 – 37.89 |
| 52 Haftalık Aralık | 33.37 – 38.52 | Hacim | 256 |
| Ort. Hacim | 8.64K | AUM | $165.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.66% | Getiri (TTM) | 9.63% |
| NAV | 37.95 | Prim/İskonto | -0.16% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 25, 2017 | Varlıklar | 37 |
| İhraççı | ClearShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Global | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 26922A727 | ISIN | US26922A7274 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The ClearShares OCIO ETF (the Fund) seeks to outperform a traditional 60/40 mix of global equity & fixed-income investments. OCIO is an actively managed portfolio. Its diversified holdings are primarily focused in passive index-based ETFs, but OCIO also utilizes actively managed ETFs or individual securities when the Fund's management believes it advantageous. Through the utilization of a Covered Call strategy, OCIO produces additional income while off-setting potential market losses. The fund expects to write (sell) covered calls on approximately 1 to 10% of its total assets using monthly call options.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.03% | +0.87% | +6.00% | +9.18% | +4.34% | +8.77% | +2.95% | — | +4.65% |
| Toplam getiri | +3.05% | +1.31% | +6.70% | +9.92% | +15.31% | +13.87% | +7.19% | — | +8.02% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.66% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $66.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 58 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 6.69% | 16.38K | $11.7M |
| 2 | Vanguard Morningstar Value ETF | VTV | 5.82% | 44.88K | $10.2M |
| 3 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | VEA | 5.70% | 135.57K | $10.0M |
| 4 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | VTI | 4.72% | 21.78K | $8.2M |
| 5 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 4.61% | 10.51K | $8.0M |
| 6 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 4.51% | 10.22K | $7.9M |
| 7 | WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | USFR | 4.33% | 149.66K | $7.6M |
| 8 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 4.22% | 10.48K | $7.4M |
| 9 | iShares MSCI EAFE ETF | EFA | 4.08% | 65.77K | $7.1M |
| 10 | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | IEI | 3.76% | 56.37K | $6.6M |
| 11 | Schwab International Equity ETF | SCHF | 3.61% | 221.72K | $6.3M |
| 12 | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | SHY | 3.54% | 75.31K | $6.2M |
| 13 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | HEFA | 3.42% | 126.50K | $6.0M |
| 14 | Clearshares Ultra-Short Maturity ETF | OPER | 3.25% | 56.63K | $5.7M |
| 15 | iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | IWP | 3.09% | 37.60K | $5.4M |
| 16 | State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite… | SPTM | 3.02% | 56.75K | $5.3M |
| 17 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | 2.83% | 81.87K | $4.9M |
| 18 | Vanguard Information Technology ETF | VGT | 2.74% | 40.41K | $4.8M |
| 19 | Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | GBIL | 2.11% | 36.74K | $3.7M |
| 20 | Vanguard Morningstar Growth ETF | VUG | 2.01% | 40.11K | $3.5M |
| 21 | Vanguard High Dividend Yield ETF | VYM | 1.78% | 18.79K | $3.1M |
| 22 | Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum… | PIE | 1.69% | 89.09K | $3.0M |
| 23 | AB Disruptors ETF | FWD | 1.57% | 21.13K | $2.7M |
| 24 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | IJH | 1.49% | 33.89K | $2.6M |
| 25 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | MTUM | 1.45% | 8.27K | $2.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 9.63% | Ödenen (son 12 ay) | $3.6492 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 29, 2026 | Son ödeme | $0.1641 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +568.94% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +52.57% / +36.72% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1641 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0782 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $3.1601 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2468 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1019 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0549 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2460 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1427 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0799 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1670 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2602 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1600 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 11.41% / 11.10% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.09 / 0.988 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.95% / -13.34% | Sortino 1Y | 1.61 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.676 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.922 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.71% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 256 | Ortalama hacim | 8.64K |
| AUM | $165.6M | Prim/İskonto | -0.16% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $165.6M → $165.6M |
| 1 Hafta | $152.8K | +0.09% | $165.6M → $165.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: OCIO
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.