OCIO ClearShares OCIO ETF
Котировка на Aug 25, 2026 18:05 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 37.88 | Дневной диапазон | 37.88 – 37.89 |
| Диапазон за 52 недели | 33.37 – 38.52 | Объём торгов | 256 |
| Средний объём | 8.64K | AUM | $165.6M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.66% | Доходность (TTM) | 9.63% |
| NAV | 37.95 | Премия/дисконт | -0.16% индикативный |
| Дата запуска | Jun 25, 2017 | Состав портфеля | 37 |
| Эмитент | ClearShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26922A727 | ISIN | US26922A7274 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The ClearShares OCIO ETF (the Fund) seeks to outperform a traditional 60/40 mix of global equity & fixed-income investments. OCIO is an actively managed portfolio. Its diversified holdings are primarily focused in passive index-based ETFs, but OCIO also utilizes actively managed ETFs or individual securities when the Fund's management believes it advantageous. Through the utilization of a Covered Call strategy, OCIO produces additional income while off-setting potential market losses. The fund expects to write (sell) covered calls on approximately 1 to 10% of its total assets using monthly call options.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.03% | +0.87% | +6.00% | +9.18% | +4.34% | +8.77% | +2.95% | — | +4.65% |
| Совокупная доходность | +3.05% | +1.31% | +6.70% | +9.92% | +15.31% | +13.87% | +7.19% | — | +8.02% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.66% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $66.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 58 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 6.69% | 16.38K | $11.7M |
| 2 | Vanguard Morningstar Value ETF | VTV | 5.82% | 44.88K | $10.2M |
| 3 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | VEA | 5.70% | 135.57K | $10.0M |
| 4 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | VTI | 4.72% | 21.78K | $8.2M |
| 5 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 4.61% | 10.51K | $8.0M |
| 6 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 4.51% | 10.22K | $7.9M |
| 7 | WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | USFR | 4.33% | 149.66K | $7.6M |
| 8 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 4.22% | 10.48K | $7.4M |
| 9 | iShares MSCI EAFE ETF | EFA | 4.08% | 65.77K | $7.1M |
| 10 | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | IEI | 3.76% | 56.37K | $6.6M |
| 11 | Schwab International Equity ETF | SCHF | 3.61% | 221.72K | $6.3M |
| 12 | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | SHY | 3.54% | 75.31K | $6.2M |
| 13 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | HEFA | 3.42% | 126.50K | $6.0M |
| 14 | Clearshares Ultra-Short Maturity ETF | OPER | 3.25% | 56.63K | $5.7M |
| 15 | iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | IWP | 3.09% | 37.60K | $5.4M |
| 16 | State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite… | SPTM | 3.02% | 56.75K | $5.3M |
| 17 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | 2.83% | 81.87K | $4.9M |
| 18 | Vanguard Information Technology ETF | VGT | 2.74% | 40.41K | $4.8M |
| 19 | Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | GBIL | 2.11% | 36.74K | $3.7M |
| 20 | Vanguard Morningstar Growth ETF | VUG | 2.01% | 40.11K | $3.5M |
| 21 | Vanguard High Dividend Yield ETF | VYM | 1.78% | 18.79K | $3.1M |
| 22 | Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum… | PIE | 1.69% | 89.09K | $3.0M |
| 23 | AB Disruptors ETF | FWD | 1.57% | 21.13K | $2.7M |
| 24 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | IJH | 1.49% | 33.89K | $2.6M |
| 25 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | MTUM | 1.45% | 8.27K | $2.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 9.63% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.6492 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.1641 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +568.94% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +52.57% / +36.72% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1641 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0782 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $3.1601 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2468 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1019 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0549 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2460 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1427 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0799 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1670 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2602 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1600 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.41% / 11.10% | Шарп 1Л / 3Л | 1.09 / 0.988 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.95% / -13.34% | Сортино 1Л | 1.61 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.676 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.922 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.71% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 256 | Средний объём | 8.64K |
| AUM | $165.6M | Премия/дисконт | -0.16% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $165.6M → $165.6M |
| 1 неделя | $152.8K | +0.09% | $165.6M → $165.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по OCIO
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.