OCIO ClearShares OCIO ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:12 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 37.97 | Dagbandbreedte | 38.15 – 38.26 |
| 52-weeksbereik | 33.37 – 38.52 | Volume | 425 |
| Gem. volume | 2.48K | AUM | $172.8M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.66% | Yield (TTM) | 9.17% |
| NAV | 37.97 | Premie/korting | +0.76% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 26, 2017 | Posities | 74 |
| Uitgevende instelling | ClearShares | Beurs | AMEX |
| Categorie | Global | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 26922A727 | ISIN | US26922A7274 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The ClearShares OCIO ETF (the Fund) is designed to outperform a conventional investment portfolio split between 60% global stocks and 40% bonds. This portfolio employs an active management strategy. While its diversified holdings largely comprise passively managed, index-tracking exchange-traded funds, the fund's managers also strategically invest in actively managed ETFs or specific individual securities when they identify a potential benefit for the OCIO.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.71% | +1.57% | +8.25% | +10.03% | +2.41% | +9.64% | +3.48% | — | +4.68% |
| Totaalrendement | +0.71% | +1.57% | +8.72% | +10.77% | +12.43% | +14.55% | +7.66% | — | +8.00% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.66% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $66.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 75 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 7.10% | 16.40K | $12.3M |
| 2 | Vanguard Morningstar Value ETF | VTV | 5.64% | 44.39K | $9.8M |
| 3 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | VEA | 5.43% | 134.10K | $9.4M |
| 4 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | VTI | 4.74% | 21.55K | $8.2M |
| 5 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 4.66% | 10.40K | $8.1M |
| 6 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 4.55% | 10.11K | $7.9M |
| 7 | WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | USFR | 4.30% | 148.04K | $7.5M |
| 8 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 4.27% | 10.37K | $7.4M |
| 9 | iShares MSCI EAFE ETF | EFA | 3.87% | 65.05K | $6.7M |
| 10 | VanEck Commodity Strategy ETF | PIT | 3.83% | 79.83K | $6.7M |
| 11 | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | SHY | 3.48% | 74.49K | $6.0M |
| 12 | Schwab International Equity ETF | SCHF | 3.44% | 219.31K | $6.0M |
| 13 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | HEFA | 3.34% | 125.12K | $5.8M |
| 14 | Clearshares Ultra-Short Maturity ETF | OPER | 3.23% | 56.02K | $5.6M |
| 15 | iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | IWP | 3.06% | 37.20K | $5.3M |
| 16 | State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite… | SPTM | 3.04% | 56.14K | $5.3M |
| 17 | Vanguard Information Technology ETF | VGT | 2.95% | 39.97K | $5.1M |
| 18 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | 2.79% | 80.98K | $4.8M |
| 19 | iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | STIP | 2.75% | 47.72K | $4.8M |
| 20 | Vanguard Morningstar Growth ETF | VUG | 2.10% | 39.68K | $3.6M |
| 21 | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | IEI | 2.01% | 30.76K | $3.5M |
| 22 | Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum… | PIE | 1.78% | 88.12K | $3.1M |
| 23 | Vanguard High Dividend Yield ETF | VYM | 1.70% | 18.59K | $3.0M |
| 24 | AB Disruptors ETF | FWD | 1.61% | 20.90K | $2.8M |
| 25 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | MTUM | 1.51% | 8.18K | $2.6M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 9.17% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $3.5081 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 29, 2026 | Laatste betaling | $0.1057 (Sep 30, 2026) |
| Groei 1J | +439.99% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +48.11% / +37.53% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1057 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1641 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0782 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $3.1601 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2468 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1019 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0549 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2460 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1427 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0799 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1670 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2602 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 11.55% / 11.13% | Sharpe 1J / 3J | 0.978 / 0.998 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -6.95% / -13.34% | Sortino 1J | 1.47 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.68 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.923 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 7.68% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 425 | Gemiddeld volume | 2.48K |
| AUM | $172.8M | Premie/korting | +0.76% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$900.0K | -0.52% | $173.7M → $172.8M |
| 1 maand | $6.0M | +3.60% | $165.6M → $172.8M |
| 1 week | $578.6K | +0.34% | $171.7M → $172.8M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over OCIO
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.