OCIO ClearShares OCIO ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:12 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 37.97 | Rentang Harian | 38.15 – 38.26 |
| Kisaran 52 Minggu | 33.37 – 38.52 | Volume | 425 |
| Volume Rata-Rata | 2.48K | AUM | $172.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.66% | Yield (TTM) | 9.17% |
| NAV | 37.97 | Premium/Diskon | +0.76% indikatif |
| Inception | Jun 26, 2017 | Kepemilikan | 74 |
| Penerbit | ClearShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Global | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 26922A727 | ISIN | US26922A7274 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The ClearShares OCIO ETF (the Fund) is designed to outperform a conventional investment portfolio split between 60% global stocks and 40% bonds. This portfolio employs an active management strategy. While its diversified holdings largely comprise passively managed, index-tracking exchange-traded funds, the fund's managers also strategically invest in actively managed ETFs or specific individual securities when they identify a potential benefit for the OCIO.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.71% | +1.57% | +8.25% | +10.03% | +2.41% | +9.64% | +3.48% | — | +4.68% |
| Total return | +0.71% | +1.57% | +8.72% | +10.77% | +12.43% | +14.55% | +7.66% | — | +8.00% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.66% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $66.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 75 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 7.10% | 16.40K | $12.3M |
| 2 | Vanguard Morningstar Value ETF | VTV | 5.64% | 44.39K | $9.8M |
| 3 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | VEA | 5.43% | 134.10K | $9.4M |
| 4 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | VTI | 4.74% | 21.55K | $8.2M |
| 5 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 4.66% | 10.40K | $8.1M |
| 6 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 4.55% | 10.11K | $7.9M |
| 7 | WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | USFR | 4.30% | 148.04K | $7.5M |
| 8 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 4.27% | 10.37K | $7.4M |
| 9 | iShares MSCI EAFE ETF | EFA | 3.87% | 65.05K | $6.7M |
| 10 | VanEck Commodity Strategy ETF | PIT | 3.83% | 79.83K | $6.7M |
| 11 | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | SHY | 3.48% | 74.49K | $6.0M |
| 12 | Schwab International Equity ETF | SCHF | 3.44% | 219.31K | $6.0M |
| 13 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | HEFA | 3.34% | 125.12K | $5.8M |
| 14 | Clearshares Ultra-Short Maturity ETF | OPER | 3.23% | 56.02K | $5.6M |
| 15 | iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | IWP | 3.06% | 37.20K | $5.3M |
| 16 | State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite… | SPTM | 3.04% | 56.14K | $5.3M |
| 17 | Vanguard Information Technology ETF | VGT | 2.95% | 39.97K | $5.1M |
| 18 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | 2.79% | 80.98K | $4.8M |
| 19 | iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | STIP | 2.75% | 47.72K | $4.8M |
| 20 | Vanguard Morningstar Growth ETF | VUG | 2.10% | 39.68K | $3.6M |
| 21 | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | IEI | 2.01% | 30.76K | $3.5M |
| 22 | Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum… | PIE | 1.78% | 88.12K | $3.1M |
| 23 | Vanguard High Dividend Yield ETF | VYM | 1.70% | 18.59K | $3.0M |
| 24 | AB Disruptors ETF | FWD | 1.61% | 20.90K | $2.8M |
| 25 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | MTUM | 1.51% | 8.18K | $2.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 9.17% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.5081 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1057 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +439.99% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +48.11% / +37.53% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1057 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1641 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0782 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $3.1601 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2468 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1019 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0549 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2460 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1427 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0799 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1670 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2602 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11.55% / 11.13% | Sharpe 1T / 3T | 0.978 / 0.998 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.95% / -13.34% | Sortino 1T | 1.47 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.68 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.923 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.68% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 425 | Volume rata-rata | 2.48K |
| AUM | $172.8M | Premium/Diskon | +0.76% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$900.0K | -0.52% | $173.7M → $172.8M |
| 1 Bulan | $6.0M | +3.60% | $165.6M → $172.8M |
| 1 Minggu | $578.6K | +0.34% | $171.7M → $172.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk OCIO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.