OBND State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.57 | Дневной диапазон | 25.51 – 25.54 |
| Диапазон за 52 недели | 25.29 – 26.48 | Объём торгов | 3.20K |
| Средний объём | 18.45K | AUM | $57.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.55% | Доходность (TTM) | 6.38% |
| NAV | 25.52 | Премия/дисконт | +0.01% индикативный |
| Дата запуска | Sep 27, 2021 | Состав портфеля | 432 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | CBOE |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78470P804 | ISIN | US78470P8041 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) is an actively managed fund employing a multi-asset credit strategy. Its primary aim is to seize risk premiums in markets that Loomis Sayles, through its robust credit selection and risk management, believes offer substantial risk-adjusted return potential across diverse market cycles. The fund possesses extensive flexibility, permitting investments in debt obligations of any credit quality and spanning all fixed income sectors, including specialized areas such as bank loans and securitized credit instruments. It can also allocate its entire portfolio to non-investment grade securities. Moreover, the fund can invest across the full maturity spectrum, with its portfolio duration, generally targeted between zero and seven years, dynamically managed based on Loomis Sayles' expert views on interest rates.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.83% | -0.93% | -2.37% | -1.80% | -2.29% | +0.31% | — | — | -3.26% |
| Совокупная доходность | +1.39% | +0.75% | +0.79% | +1.91% | +4.11% | +6.97% | — | — | +2.35% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.55% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $55.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 425 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR BLACKSTONE/GSO SEN LOAN | SRLN | 3.81% | 0 | $2.2M |
| 2 | BCMM 2025-1A A1 144A 5.36952 07/17/2037 | — | 1.61% | 0 | $922.7K |
| 3 | NUVEEN FLOAT RATE INC FD | JFR | 1.45% | 0 | $831.7K |
| 4 | US Dollar | — | 1.26% | 0 | $722.6K |
| 5 | INVESCO VAN KAMPEN SENIOR INCOME TRUST | VVR | 1.20% | 0 | $689.0K |
| 6 | NISSAN MOTOR CO 144A W/O RTS 4.81 09/17/2030 | — | 0.78% | 0 | $448.7K |
| 7 | ARDONAGH GROUP TLB S+300 6.8281 02/15/2031 | — | 0.78% | 0 | $444.6K |
| 8 | UNICREDIT SPA 144A W/O RTS 7.296 04/02/2034 | — | 0.72% | 0 | $412.6K |
| 9 | COLUMBUS MCKINNON TLB S+350 7.2322 02/03/2033 | — | 0.66% | 0 | $377.1K |
| 10 | CIVITAS RESOURCES INC 144A W/O RTS 9.625… | — | 0.64% | 0 | $364.7K |
| 11 | BANCO MERC NORTE USD 144A W/O RTS 8 10/24/2174 | — | 0.61% | 0 | $350.4K |
| 12 | PETSMART TLB S+400 7.7244 08/18/2032 | — | 0.59% | 0 | $339.9K |
| 13 | LUMMUS TLB S+250 6.2309 12/31/2029 | — | 0.59% | 0 | $335.3K |
| 14 | S&S HOLDINGS TLB S+500 FL50 (31) 8.7244… | — | 0.56% | 0 | $319.0K |
| 15 | STONEX ESCROW ISSUER LLC 144A W/O RTS 6.875… | — | 0.55% | 0 | $312.8K |
| 16 | WULF COMPUTE LLC 144A W/O RTS 7.75 10/15/2030 | — | 0.54% | 0 | $309.4K |
| 17 | TEAM SERVICES TLB S+525 8.9822 03/31/2033 | — | 0.54% | 0 | $307.0K |
| 18 | VIALTO TLB S+475 FL50 5.8227 07/31/2030 | — | 0.53% | 0 | $304.1K |
| 19 | ALLEGIANT TRAVEL CO 144A W/O RTS 7.125… | — | 0.53% | 0 | $303.0K |
| 20 | IXS TLB S+550 9.3227 09/05/2029 | — | 0.53% | 0 | $301.2K |
| 21 | SIRIUS XM RADIO LLC 144A W/O RTS 5.875… | — | 0.52% | 0 | $299.3K |
| 22 | VITAL ENERGY INC 144A W/O RTS 7.875 04/15/2032 | — | 0.52% | 0 | $295.4K |
| 23 | NIELSEN TLB S+500 FL50 8.8626 02/03/2033 | — | 0.51% | 0 | $292.3K |
| 24 | PBF HOLDING CO LLC 144A W/O RTS 9.875 03/15/2030 | — | 0.51% | 0 | $291.9K |
| 25 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.425 06/03/2037 | — | 0.50% | 0 | $285.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.38% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.6304 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1428 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | +0.70% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +4.19% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1428 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1492 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1362 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1343 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1289 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1282 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1426 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1437 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1260 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1259 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1360 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1367 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.57% / 3.90% | Шарп 1Л / 3Л | 0.133 / 0.866 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.87% / -3.10% | Сортино 1Л | 0.194 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.118 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.613 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.45% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.20K | Средний объём | 18.45K |
| AUM | $57.4M | Премия/дисконт | +0.01% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $40.0K | +0.07% | $57.2M → $57.2M |
| 1 неделя | -$89.7K | -0.16% | $57.2M → $57.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по OBND
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.