OBND State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:29 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 24.73 | Dagbandbreedte | 24.71 – 24.73 |
| 52-weeksbereik | 24.63 – 26.48 | Volume | 116 |
| Gem. volume | 17.70K | AUM | $30.9M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.55% | Yield (TTM) | 6.67% |
| NAV | 24.71 | Premie/korting | 0.00% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 27, 2021 | Posities | 411 |
| Uitgevende instelling | SPDR | Beurs | CBOE |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 78470P804 | ISIN | US78470P8041 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) is an actively managed fund employing a multi-asset credit strategy. Its primary aim is to seize risk premiums in markets that Loomis Sayles, through its robust credit selection and risk management, believes offer substantial risk-adjusted return potential across diverse market cycles. The fund possesses extensive flexibility, permitting investments in debt obligations of any credit quality and spanning all fixed income sectors, including specialized areas such as bank loans and securitized credit instruments. It can also allocate its entire portfolio to non-investment grade securities. Moreover, the fund can invest across the full maturity spectrum, with its portfolio duration, generally targeted between zero and seven years, dynamically managed based on Loomis Sayles' expert views on interest rates.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.33% | -3.40% | -3.85% | -4.99% | -5.14% | -0.19% | -3.75% | — | -3.81% |
| Totaalrendement | -2.33% | -2.83% | -1.71% | -1.40% | 0.00% | +6.08% | +1.72% | — | +1.62% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.55% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $55.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 400 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollar | — | 5.15% | 0 | $1.6M |
| 2 | SPDR BLACKSTONE/GSO SEN LOAN | SRLN | 3.89% | 0 | $1.2M |
| 3 | ARDONAGH GROUP TLB S+300 6.8426 02/15/2031 | — | 1.44% | 0 | $445.3K |
| 4 | NUVEEN FLOAT RATE INC FD | JFR | 1.44% | 0 | $444.1K |
| 5 | COLUMBUS MCKINNON TLB S+300 7.0746 02/03/2033 | — | 1.20% | 0 | $371.3K |
| 6 | WAYMO TLB S+525 10.85372 10/15/2032 | — | 1.10% | 0 | $340.8K |
| 7 | PETSMART TLB S+400 7.6503 08/18/2032 | — | 1.09% | 0 | $336.5K |
| 8 | LUMMUS TLB S+250 6.4009 12/31/2029 | — | 1.08% | 0 | $334.2K |
| 9 | S&S HOLDINGS TLB S+500 FL50 (31) 8.9003… | — | 1.02% | 0 | $315.3K |
| 10 | VIALTO TLB S+475 FL50 9.0727 07/31/2030 | — | 0.99% | 0 | $304.1K |
| 11 | NIELSEN TLB S+500 FL50 8.8626 02/03/2033 | — | 0.95% | 0 | $292.6K |
| 12 | IXS TLB S+550 9.3227 09/05/2029 | — | 0.94% | 0 | $291.7K |
| 13 | DWYEROMEGA TLB S+275 6.2746 07/25/2033 | — | 0.93% | 0 | $286.4K |
| 14 | ARCLIN TLB S+450 8.4152 04/01/2033 | — | 0.89% | 0 | $274.7K |
| 15 | GCBSL 2024-77A C 144A 5.61015 01/25/2038 | — | 0.87% | 0 | $267.4K |
| 16 | YAHOO TLB S+650 10.2382 05/15/2031 | — | 0.86% | 0 | $266.5K |
| 17 | CIFC 2025-4A E 144A 8.72509 10/24/2038 | — | 0.85% | 0 | $262.6K |
| 18 | CIFC 2026-1A D1 144A 5.95193 04/25/2039 | — | 0.84% | 0 | $259.6K |
| 19 | RRAM 2026-43A C1 144A 6.05306 10/15/2039 | — | 0.84% | 0 | $258.6K |
| 20 | GCBSL 2026-86A D1 144A 5.95804 01/25/2039 | — | 0.84% | 0 | $258.5K |
| 21 | SPCLO 2026-16A D1 144A 6.136486 04/18/2039 | — | 0.83% | 0 | $256.9K |
| 22 | RRAM 2025-40A D 144A 9.50292 07/15/2038 | — | 0.83% | 0 | $256.4K |
| 23 | GOCAP 2026-91A A 144A 5.10796 08/05/2040 | — | 0.82% | 0 | $254.6K |
| 24 | GCBSL 2026-86A E 144A 7.95804 01/25/2039 | — | 0.82% | 0 | $252.5K |
| 25 | THE TRAVEL CORP TLB S+475 8.593 10/31/2031 | — | 0.82% | 0 | $251.8K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 6.67% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.6493 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Oct 01, 2026 | Laatste betaling | $0.1505 (Oct 06, 2026) |
| Groei 1J | +1.83% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +3.81% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1505 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1411 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1428 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1492 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1362 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1343 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1289 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1282 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1426 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1437 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1260 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1259 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 3.83% / 3.93% | Sharpe 1J / 3J | -1.02 / 0.524 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -3.52% / -3.52% | Sortino 1J | -1.38 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.119 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.609 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 2.83% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 116 | Gemiddeld volume | 17.70K |
| AUM | $30.9M | Premie/korting | 0.00% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $30.0K | +0.10% | $30.9M → $30.9M |
| 1 maand | -$177.5K | -0.56% | $31.6M → $30.9M |
| 1 week | -$25.0K | -0.08% | $30.8M → $30.9M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over OBND
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.