OBND State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.57 | Tagesspanne | 25.51 – 25.54 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.29 – 26.48 | Volumen | 3.20K |
| Durchschn. Volumen | 18.45K | AUM | $57.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.55% | Rendite (TTM) | 6.38% |
| NAV | 25.52 | Aufgeld/Abschlag | +0.01% indikativ |
| Auflegung | Sep 27, 2021 | Positionen | 432 |
| Anbieter | SPDR | Börse | CBOE |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 78470P804 | ISIN | US78470P8041 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) is an actively managed fund employing a multi-asset credit strategy. Its primary aim is to seize risk premiums in markets that Loomis Sayles, through its robust credit selection and risk management, believes offer substantial risk-adjusted return potential across diverse market cycles. The fund possesses extensive flexibility, permitting investments in debt obligations of any credit quality and spanning all fixed income sectors, including specialized areas such as bank loans and securitized credit instruments. It can also allocate its entire portfolio to non-investment grade securities. Moreover, the fund can invest across the full maturity spectrum, with its portfolio duration, generally targeted between zero and seven years, dynamically managed based on Loomis Sayles' expert views on interest rates.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.83% | -0.93% | -2.37% | -1.80% | -2.29% | +0.31% | — | — | -3.26% |
| Gesamtrendite | +1.39% | +0.75% | +0.79% | +1.91% | +4.11% | +6.97% | — | — | +2.35% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.55% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $55.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 425 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR BLACKSTONE/GSO SEN LOAN | SRLN | 3.81% | 0 | $2.2M |
| 2 | BCMM 2025-1A A1 144A 5.36952 07/17/2037 | — | 1.61% | 0 | $922.7K |
| 3 | NUVEEN FLOAT RATE INC FD | JFR | 1.45% | 0 | $831.7K |
| 4 | US Dollar | — | 1.26% | 0 | $722.6K |
| 5 | INVESCO VAN KAMPEN SENIOR INCOME TRUST | VVR | 1.20% | 0 | $689.0K |
| 6 | NISSAN MOTOR CO 144A W/O RTS 4.81 09/17/2030 | — | 0.78% | 0 | $448.7K |
| 7 | ARDONAGH GROUP TLB S+300 6.8281 02/15/2031 | — | 0.78% | 0 | $444.6K |
| 8 | UNICREDIT SPA 144A W/O RTS 7.296 04/02/2034 | — | 0.72% | 0 | $412.6K |
| 9 | COLUMBUS MCKINNON TLB S+350 7.2322 02/03/2033 | — | 0.66% | 0 | $377.1K |
| 10 | CIVITAS RESOURCES INC 144A W/O RTS 9.625… | — | 0.64% | 0 | $364.7K |
| 11 | BANCO MERC NORTE USD 144A W/O RTS 8 10/24/2174 | — | 0.61% | 0 | $350.4K |
| 12 | PETSMART TLB S+400 7.7244 08/18/2032 | — | 0.59% | 0 | $339.9K |
| 13 | LUMMUS TLB S+250 6.2309 12/31/2029 | — | 0.59% | 0 | $335.3K |
| 14 | S&S HOLDINGS TLB S+500 FL50 (31) 8.7244… | — | 0.56% | 0 | $319.0K |
| 15 | STONEX ESCROW ISSUER LLC 144A W/O RTS 6.875… | — | 0.55% | 0 | $312.8K |
| 16 | WULF COMPUTE LLC 144A W/O RTS 7.75 10/15/2030 | — | 0.54% | 0 | $309.4K |
| 17 | TEAM SERVICES TLB S+525 8.9822 03/31/2033 | — | 0.54% | 0 | $307.0K |
| 18 | VIALTO TLB S+475 FL50 5.8227 07/31/2030 | — | 0.53% | 0 | $304.1K |
| 19 | ALLEGIANT TRAVEL CO 144A W/O RTS 7.125… | — | 0.53% | 0 | $303.0K |
| 20 | IXS TLB S+550 9.3227 09/05/2029 | — | 0.53% | 0 | $301.2K |
| 21 | SIRIUS XM RADIO LLC 144A W/O RTS 5.875… | — | 0.52% | 0 | $299.3K |
| 22 | VITAL ENERGY INC 144A W/O RTS 7.875 04/15/2032 | — | 0.52% | 0 | $295.4K |
| 23 | NIELSEN TLB S+500 FL50 8.8626 02/03/2033 | — | 0.51% | 0 | $292.3K |
| 24 | PBF HOLDING CO LLC 144A W/O RTS 9.875 03/15/2030 | — | 0.51% | 0 | $291.9K |
| 25 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.425 06/03/2037 | — | 0.50% | 0 | $285.6K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 6.38% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.6304 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 03, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1428 (Aug 06, 2026) |
| Wachstum 1J | +0.70% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +4.19% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1428 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1492 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1362 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1343 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1289 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1282 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1426 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1437 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1260 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1259 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1360 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1367 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.57% / 3.90% | Sharpe 1J / 3J | 0.133 / 0.866 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.87% / -3.10% | Sortino 1J | 0.194 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.118 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.613 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.45% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3.20K | Durchschnittliches Volumen | 18.45K |
| AUM | $57.4M | Aufgeld/Abschlag | +0.01% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $40.0K | +0.07% | $57.2M → $57.2M |
| 1 Woche | -$89.7K | -0.16% | $57.2M → $57.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu OBND
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.