OBND State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:29 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.73 | Tagesspanne | 24.71 – 24.73 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.63 – 26.48 | Volumen | 116 |
| Durchschn. Volumen | 17.70K | AUM | $30.9M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.55% | Rendite (TTM) | 6.67% |
| NAV | 24.71 | Aufgeld/Abschlag | 0.00% indikativ |
| Auflegung | Sep 27, 2021 | Positionen | 411 |
| Anbieter | SPDR | Börse | CBOE |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 78470P804 | ISIN | US78470P8041 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) is an actively managed fund employing a multi-asset credit strategy. Its primary aim is to seize risk premiums in markets that Loomis Sayles, through its robust credit selection and risk management, believes offer substantial risk-adjusted return potential across diverse market cycles. The fund possesses extensive flexibility, permitting investments in debt obligations of any credit quality and spanning all fixed income sectors, including specialized areas such as bank loans and securitized credit instruments. It can also allocate its entire portfolio to non-investment grade securities. Moreover, the fund can invest across the full maturity spectrum, with its portfolio duration, generally targeted between zero and seven years, dynamically managed based on Loomis Sayles' expert views on interest rates.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.33% | -3.40% | -3.85% | -4.99% | -5.14% | -0.19% | -3.75% | — | -3.81% |
| Gesamtrendite | -2.33% | -2.83% | -1.71% | -1.40% | 0.00% | +6.08% | +1.72% | — | +1.62% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.55% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $55.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 400 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollar | — | 5.15% | 0 | $1.6M |
| 2 | SPDR BLACKSTONE/GSO SEN LOAN | SRLN | 3.89% | 0 | $1.2M |
| 3 | ARDONAGH GROUP TLB S+300 6.8426 02/15/2031 | — | 1.44% | 0 | $445.3K |
| 4 | NUVEEN FLOAT RATE INC FD | JFR | 1.44% | 0 | $444.1K |
| 5 | COLUMBUS MCKINNON TLB S+300 7.0746 02/03/2033 | — | 1.20% | 0 | $371.3K |
| 6 | WAYMO TLB S+525 10.85372 10/15/2032 | — | 1.10% | 0 | $340.8K |
| 7 | PETSMART TLB S+400 7.6503 08/18/2032 | — | 1.09% | 0 | $336.5K |
| 8 | LUMMUS TLB S+250 6.4009 12/31/2029 | — | 1.08% | 0 | $334.2K |
| 9 | S&S HOLDINGS TLB S+500 FL50 (31) 8.9003… | — | 1.02% | 0 | $315.3K |
| 10 | VIALTO TLB S+475 FL50 9.0727 07/31/2030 | — | 0.99% | 0 | $304.1K |
| 11 | NIELSEN TLB S+500 FL50 8.8626 02/03/2033 | — | 0.95% | 0 | $292.6K |
| 12 | IXS TLB S+550 9.3227 09/05/2029 | — | 0.94% | 0 | $291.7K |
| 13 | DWYEROMEGA TLB S+275 6.2746 07/25/2033 | — | 0.93% | 0 | $286.4K |
| 14 | ARCLIN TLB S+450 8.4152 04/01/2033 | — | 0.89% | 0 | $274.7K |
| 15 | GCBSL 2024-77A C 144A 5.61015 01/25/2038 | — | 0.87% | 0 | $267.4K |
| 16 | YAHOO TLB S+650 10.2382 05/15/2031 | — | 0.86% | 0 | $266.5K |
| 17 | CIFC 2025-4A E 144A 8.72509 10/24/2038 | — | 0.85% | 0 | $262.6K |
| 18 | CIFC 2026-1A D1 144A 5.95193 04/25/2039 | — | 0.84% | 0 | $259.6K |
| 19 | RRAM 2026-43A C1 144A 6.05306 10/15/2039 | — | 0.84% | 0 | $258.6K |
| 20 | GCBSL 2026-86A D1 144A 5.95804 01/25/2039 | — | 0.84% | 0 | $258.5K |
| 21 | SPCLO 2026-16A D1 144A 6.136486 04/18/2039 | — | 0.83% | 0 | $256.9K |
| 22 | RRAM 2025-40A D 144A 9.50292 07/15/2038 | — | 0.83% | 0 | $256.4K |
| 23 | GOCAP 2026-91A A 144A 5.10796 08/05/2040 | — | 0.82% | 0 | $254.6K |
| 24 | GCBSL 2026-86A E 144A 7.95804 01/25/2039 | — | 0.82% | 0 | $252.5K |
| 25 | THE TRAVEL CORP TLB S+475 8.593 10/31/2031 | — | 0.82% | 0 | $251.8K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 6.67% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.6493 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1505 (Oct 06, 2026) |
| Wachstum 1J | +1.83% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +3.81% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1505 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1411 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1428 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1492 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1362 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1343 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1289 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1282 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1426 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1437 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1260 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1259 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.83% / 3.93% | Sharpe 1J / 3J | -1.02 / 0.524 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -3.52% / -3.52% | Sortino 1J | -1.38 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.119 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.609 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.83% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 116 | Durchschnittliches Volumen | 17.70K |
| AUM | $30.9M | Aufgeld/Abschlag | 0.00% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $30.0K | +0.10% | $30.9M → $30.9M |
| 1 Monat | -$177.5K | -0.56% | $31.6M → $30.9M |
| 1 Woche | -$25.0K | -0.08% | $30.8M → $30.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu OBND
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.