OASC OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF
Fiyat tarihi: Oct 12, 2026 18:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 34.55 | Günlük Aralık | 34.39 – 34.53 |
| 52 Haftalık Aralık | 27.30 – 36.05 | Hacim | 5.64K |
| Ort. Hacim | 12.05K | AUM | $96.7M (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 1.38% | Getiri (TTM) | 0.45% |
| NAV | 34.23 | Prim/İskonto | +0.61% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 12, 2024 | Varlıklar | 10 |
| İhraççı | OneAscent | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Mid Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 90470L295 | ISIN | US90470L2951 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF strives to achieve returns that surpass the Bloomberg US 2500 Total Return Index, calculated before the deduction of any expenses. It accomplishes this by selecting investments from a universe of assets that have successfully passed the rigorous OneAscent Values-Based Screening process.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.23% | -1.06% | +10.70% | +17.32% | +22.17% | — | — | — | +16.31% |
| Toplam getiri | +1.23% | -1.06% | +10.70% | +17.32% | +22.82% | — | — | — | +16.80% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.38% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $138.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 150 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinsurance Group of America, Inc. | RGA | 3.78% | 14.40K | $3.7M |
| 2 | US DOLLARS | — | 2.77% | 2.70M | $2.7M |
| 3 | New Jersey Resources Corporation | NJR | 2.33% | 44.48K | $2.3M |
| 4 | Hasbro, Inc. | HAS | 2.11% | 22.28K | $2.1M |
| 5 | Royalty Pharma plc | RPRX | 2.09% | 36.26K | $2.0M |
| 6 | Northern Trust Corporation | NTRS | 2.05% | 11.85K | $2.0M |
| 7 | Ralph Lauren Corporation | RL | 1.96% | 5.20K | $1.9M |
| 8 | Affiliated Managers Group, Inc. | AMG | 1.79% | 4.52K | $1.8M |
| 9 | HF Sinclair Corporation | DINO | 1.73% | 14.00K | $1.7M |
| 10 | Watts Water Technologies, Inc. | WTS | 1.51% | 4.24K | $1.5M |
| 11 | Crown Holdings, Inc. | CCK | 1.48% | 13.23K | $1.4M |
| 12 | Avnet, Inc. | AVT | 1.47% | 14.41K | $1.4M |
| 13 | Kennametal, Inc. | KMT | 1.44% | 44.27K | $1.4M |
| 14 | Viavi Solutions, Inc. | VIAV | 1.42% | 31.44K | $1.4M |
| 15 | HomeTrust Bancshares, Inc. | HTB | 1.42% | 29.80K | $1.4M |
| 16 | 1st Source Corporation | SRCE | 1.40% | 16.07K | $1.4M |
| 17 | Hanover Insurance Group, Inc. (The) | THG | 1.34% | 5.91K | $1.3M |
| 18 | Hecla Mining Company | HL | 1.34% | 78.24K | $1.3M |
| 19 | Globus Medical, Inc. | GMED | 1.33% | 17.68K | $1.3M |
| 20 | Roku, Inc. | ROKU | 1.29% | 8.20K | $1.3M |
| 21 | Flex Ltd. | FLEX | 1.29% | 10.98K | $1.3M |
| 22 | NetScout Systems, Inc. | NTCT | 1.27% | 31.50K | $1.2M |
| 23 | Teradata Corporation | TDC | 1.21% | 38.98K | $1.2M |
| 24 | Exelixis, Inc. | EXEL | 1.18% | 19.52K | $1.2M |
| 25 | Amerant Bancorp, Inc. | AMTB | 1.15% | 38.71K | $1.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.45% | Ödenen (son 12 ay) | $0.1572 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $0.1572 (Jan 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1572 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 06, 2025 | $0.1246 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 17.08% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.43 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.66% / — | Sortino 1Y | 2.24 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.994 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.798 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.94% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 5.64K | Ortalama hacim | 12.05K |
| AUM | $96.7M | Prim/İskonto | +0.61% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $154.4K | +0.16% | $96.5M → $96.7M |
| 1 Ay | $959.1K | +1.01% | $94.6M → $96.7M |
| 1 Hafta | $569.2K | +0.59% | $97.0M → $96.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: OASC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.