OASC OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF
34.88
0.1 (+0.29%)
السعر كما في Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 34.78 | النطاق اليومي | 34.80 – 34.92 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 27.30 – 36.05 | حجم التداول | 9.68K |
| متوسط حجم التداول | 11.89K | إجمالي الأصول المُدارة | $84.7M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.64% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.45% |
| NAV | 34.92 | العلاوة/الخصم | -0.11% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jun 12, 2024 | المقتنيات | 10 |
| المُصدِر | OneAscent | البورصة | AMEX |
| الفئة | Us Mid Cap | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 90470L295 | ISIN | US90470L2951 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF seeks to achieve enhanced returns over the Bloomberg US 2500 Total Return Index, before deduction of expenses, using an investment universe that is subjected to the OneAscent Values-Based Screening process.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +1.99% | +1.87% | +12.26% | +18.44% | +24.53% | — | — | — | +17.78% |
| إجمالي العائد | +1.99% | +1.87% | +12.26% | +18.44% | +25.20% | — | — | — | +18.31% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.64% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $64.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 12, 2025 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 206 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX TECHNOLOGIES | SPXC | 1.35% | 1.80K | $363.6K |
| 2 | MR COOPER GROUP | COOP | 1.27% | 1.93K | $342.6K |
| 3 | MP MATERIALS COR | MP | 1.03% | 3.74K | $278.1K |
| 4 | PIPER SANDLER CO | PIPR | 1.01% | 840 | $271.3K |
| 5 | KRATOS DEFENSE & | KTOS | 0.98% | 4.15K | $265.0K |
| 6 | STERLING INFRAST | STRL | 0.98% | 871 | $263.6K |
| 7 | LINCOLN NATL CRP | LNC | 0.97% | 6.84K | $261.1K |
| 8 | DYCOM INDS | DY | 0.96% | 924 | $257.9K |
| 9 | CUSHMAN & WAKEFI | CWK | 0.92% | 18.03K | $246.8K |
| 10 | INTERDIGITAL INC | IDCC | 0.91% | 927 | $244.9K |
| 11 | ITRON INC | ITRI | 0.88% | 1.88K | $236.4K |
| 12 | FIRST HAWAIIA | FHB | 0.86% | 9.74K | $233.1K |
| 13 | UNITED COMMUNITY | UCB | 0.86% | 7.77K | $230.8K |
| 14 | KENNEDY-WILSON H | KW | 0.83% | 29.32K | $222.8K |
| 15 | BADGER METER INC | BMI | 0.82% | 1.18K | $221.3K |
| 16 | S & T BANCORP | STBA | 0.81% | 6.01K | $218.6K |
| 17 | INSTALLED BUILDI | IBP | 0.80% | 840 | $216.6K |
| 18 | ALAMO GROUP | ALG | 0.80% | 966 | $215.0K |
| 19 | BANCFIRST CORP | BANF | 0.79% | 1.76K | $213.5K |
| 20 | GRANITE CONSTR | GVA | 0.79% | 2.01K | $212.9K |
| 21 | OPENLANE INC | KAR | 0.78% | 7.56K | $211.5K |
| 22 | US DOLLARS | USD | 0.78% | 210.26K | $210.3K |
| 23 | ADV ENERGY INDS | AEIS | 0.78% | 1.39K | $209.9K |
| 24 | INDEP BANK/MA | INDB | 0.78% | 3.28K | $209.4K |
| 25 | QORVO INC | QRVO | 0.77% | 2.36K | $208.2K |
| 26 | AEROVIRONMENT IN | AVAV | 0.77% | 840 | $207.9K |
| 27 | NORTHWESTERN ENE | NWE | 0.76% | 3.70K | $204.5K |
| 28 | CAVCO INDUSTRIES | CVCO | 0.76% | 449 | $203.9K |
| 29 | JACKSON FI-A | JXN | 0.75% | 2.23K | $201.9K |
| 30 | AVISTA CORP | AVA | 0.73% | 5.29K | $197.5K |
| 31 | FED SIGNAL CORP | FSS | 0.72% | 1.55K | $194.4K |
| 32 | MERITAGE HOMES C | MTH | 0.72% | 2.68K | $193.7K |
| 33 | RADIAN GROUP INC | RDN | 0.72% | 5.67K | $192.8K |
| 34 | HERITAGE FINL | HFWA | 0.70% | 8.40K | $189.0K |
| 35 | UNIFIRST CORP/MA | UNF | 0.70% | 1.09K | $188.3K |
| 36 | STRIDE INC | LRN | 0.70% | 1.26K | $187.7K |
| 37 | MERIT MEDICAL | MMSI | 0.69% | 2.18K | $186.5K |
| 38 | ASBURY AUTO GRP | ABG | 0.69% | 836 | $185.8K |
| 39 | CHESAPEAKE UTIL | CPK | 0.65% | 1.43K | $176.3K |
| 40 | VIAVI SOLUTIONS | VIAV | 0.65% | 16.13K | $176.3K |
| 41 | JONES LANG LASAL | JLL | 0.64% | 624 | $173.6K |
| 42 | ETSY INC | ETSY | 0.64% | 2.83K | $172.3K |
| 43 | NEWMARK GROUP-A | NMRK | 0.64% | 10.58K | $171.8K |
| 44 | HAWKINS INC | HWKN | 0.63% | 961 | $170.3K |
| 45 | LIGAND PHARM | LGND | 0.63% | 1.13K | $170.2K |
| 46 | ESSENT GROUP LTD | ESNT | 0.63% | 2.81K | $169.6K |
| 47 | NORTHWEST NATURA | NWN | 0.63% | 4.24K | $169.6K |
| 48 | FIRST INTER/MT-A | FIBK | 0.63% | 5.80K | $169.5K |
| 49 | AMER STATES WATE | AWR | 0.62% | 2.23K | $168.4K |
| 50 | SEALED AIR CORP | SEE | 0.62% | 5.67K | $166.2K |
| 51 | HOWARD HUGHES HO | HHH | 0.61% | 2.31K | $164.3K |
| 52 | PACIFIC PREMIER | PPBI | 0.61% | 7.56K | $164.2K |
| 53 | ENSIGN GROUP INC | ENSG | 0.61% | 1.02K | $164.0K |
| 54 | ARCHROCK INC | AROC | 0.61% | 7.06K | $163.8K |
| 55 | BOOT BARN HOLDIN | BOOT | 0.59% | 961 | $159.6K |
| 56 | BANK OF HAWAII | BOH | 0.59% | 2.52K | $159.4K |
| 57 | FIRST AMERICAN F | FAF | 0.59% | 2.52K | $158.1K |
| 58 | SEMTECH CORP | SMTC | 0.58% | 3.09K | $157.3K |
| 59 | MYR GROUP INC/DE | MYRG | 0.58% | 840 | $155.4K |
| 60 | ST JOE CO | JOE | 0.57% | 3.07K | $154.6K |
| 61 | BERKSHIRE HILLS | BHLB | 0.57% | 6.34K | $154.4K |
| 62 | FRONTDOOR INC | FTDR | 0.57% | 2.81K | $154.3K |
| 63 | COMERICA INC | CMA | 0.57% | 2.30K | $153.8K |
| 64 | HILLTOP HOLDINGS | HTH | 0.57% | 5.00K | $153.7K |
| 65 | BGC GROUP INC-A | BGC | 0.56% | 14.83K | $150.8K |
| 66 | SHAKE SHACK IN-A | SHAK | 0.56% | 1.42K | $150.0K |
| 67 | CALIX INC | CALX | 0.55% | 2.64K | $149.3K |
| 68 | ALASKA AIR GROUP | ALK | 0.55% | 2.85K | $149.1K |
| 69 | MATSON INC | MATX | 0.55% | 1.39K | $148.9K |
| 70 | AIR LEASE C | AL | 0.54% | 2.64K | $146.7K |
| 71 | GATX CORP | GATX | 0.54% | 966 | $146.1K |
| 72 | DANA INC | DAN | 0.54% | 8.31K | $145.8K |
| 73 | HNI CORP | HNI | 0.54% | 3.36K | $145.7K |
| 74 | PROGRESS SOFTWAR | PRGS | 0.54% | 3.31K | $145.4K |
| 75 | DOUGLAS DYNAMICS | PLOW | 0.53% | 4.66K | $143.9K |
| 76 | GLAUKOS CORP | GKOS | 0.53% | 1.67K | $141.6K |
| 77 | GATES INDUSTRIAL CORP PLC | GTES | 0.52% | 5.98K | $141.3K |
| 78 | TELEPHONE & DATA | TDS | 0.52% | 3.62K | $140.4K |
| 79 | AMERISAFE INC | AMSF | 0.52% | 3.11K | $139.2K |
| 80 | MUELLER INDS | MLI | 0.50% | 1.52K | $135.8K |
| 81 | SPS COMMERCE INC | SPSC | 0.50% | 1.26K | $133.9K |
| 82 | INNOSPEC INC | IOSP | 0.49% | 1.64K | $133.4K |
| 83 | MARCUS & MILLICH | MMI | 0.49% | 4.58K | $133.3K |
| 84 | MARA HOLDINGS IN | MARA | 0.49% | 8.65K | $133.0K |
| 85 | WILLSCOT HOLDING | WSC | 0.49% | 5.45K | $132.8K |
| 86 | GREIF INC-CL B | — | 0.49% | 1.93K | $132.5K |
| 87 | THE BUCKLE INC | BKE | 0.49% | 2.51K | $132.1K |
| 88 | NETSCOUT SYSTEMS | NTCT | 0.48% | 5.96K | $128.8K |
| 89 | LEMAITRE VASCULA | LMAT | 0.48% | 1.39K | $128.5K |
| 90 | MOOG INC-CLASS A | — | 0.47% | 675 | $127.9K |
| 91 | STEWART INFO SVC | STC | 0.47% | 1.89K | $127.4K |
| 92 | SITIME CORP | SITM | 0.47% | 638 | $127.3K |
| 93 | TRINITY INDUSTRI | TRN | 0.47% | 4.67K | $126.8K |
| 94 | RADNET INC | RDNT | 0.47% | 2.35K | $125.5K |
| 95 | F5 INC | FFIV | 0.46% | 388 | $124.8K |
| 96 | KEARNY FINANCIAL CORP/MD | KRNY | 0.46% | 21.07K | $124.8K |
| 97 | BORGWARNER INC | BWA | 0.46% | 3.23K | $124.7K |
| 98 | INSIGHT ENTERPRI | NSIT | 0.46% | 1.01K | $124.1K |
| 99 | WILEY JOHN&SON-A | WLY | 0.46% | 3.20K | $123.8K |
| 100 | ENCOMPASS HEALTH | EHC | 0.46% | 1.05K | $123.5K |
| 101 | BREAD FINANCIAL | BFH | 0.46% | 2.11K | $123.0K |
| 102 | BOX INC- CLASS A | BOX | 0.46% | 3.86K | $122.7K |
| 103 | GROUP 1 AUTOMOTI | GPI | 0.45% | 290 | $122.3K |
| 104 | ELEMENT SOLUTION | ESI | 0.45% | 5.05K | $120.6K |
| 105 | KRYSTAL BIOTECH | KRYS | 0.45% | 869 | $120.5K |
| 106 | FMC CORP | FMC | 0.45% | 3.36K | $120.3K |
| 107 | CAL-MAINE FOODS | CALM | 0.44% | 1.10K | $118.3K |
| 108 | LUMEN TECHNOLOGI | LUMN | 0.43% | 30.83K | $115.9K |
| 109 | BATH & BODY WORK | BBWI | 0.42% | 4.00K | $114.2K |
| 110 | BOISE CASCADE CO | BCC | 0.42% | 1.39K | $113.8K |
| 111 | TELEFLEX INC | TFX | 0.42% | 953 | $112.8K |
| 112 | LA-Z-BOY INC | LZB | 0.42% | 3.11K | $112.7K |
| 113 | ZIONS BANCORP NA | ZION | 0.41% | 2.14K | $111.5K |
| 114 | PALOMAR HOLDINGS | PLMR | 0.41% | 924 | $111.2K |
| 115 | HA SUSTAINABLE I | HASI | 0.41% | 4.33K | $111.2K |
| 116 | CSW INDUSTRI INC | CSW | 0.41% | 425 | $111.2K |
| 117 | NATL HEALTHCARE | NHC | 0.41% | 1.09K | $109.6K |
| 118 | TRANSMEDICS GROU | TMDX | 0.41% | 955 | $109.3K |
| 119 | COLUMBIA BANKING | COLB | 0.41% | 4.54K | $109.3K |
| 120 | HEARTLAND EXPRES | HTLD | 0.40% | 14.11K | $108.2K |
| 121 | SM ENERGY CO | SM | 0.40% | 4.11K | $107.7K |
| 122 | EVERUS CONSTRUCT | ECG | 0.40% | 1.50K | $107.4K |
| 123 | SIGNET JEWELERS | SIG | 0.39% | 1.43K | $106.1K |
| 124 | EPLUS INC | PLUS | 0.39% | 1.52K | $105.1K |
| 125 | RMR GROUP-A | RMR | 0.38% | 6.43K | $103.1K |
| 126 | VISHAY INTERTECH | VSH | 0.38% | 7.06K | $102.9K |
| 127 | WARRIOR MET COAL | HCC | 0.38% | 1.68K | $102.0K |
| 128 | GOLDMAN SACHS BD | GSBD | 0.38% | 8.98K | $101.1K |
| 129 | STEPAN CO | SCL | 0.37% | 2.06K | $100.7K |
| 130 | ROBERT HALF INC | RHI | 0.37% | 2.94K | $100.6K |
| 131 | AXCELIS TECH INC | ACLS | 0.37% | 1.26K | $99.8K |
| 132 | KOHLS CORP | KSS | 0.37% | 8.95K | $99.6K |
| 133 | IAC INC | IAC | 0.37% | 2.91K | $99.4K |
| 134 | AMENTUM HOLDINGS | AMTM | 0.37% | 3.94K | $98.9K |
| 135 | CORE NATURAL RES | CNR | 0.36% | 1.29K | $98.3K |
| 136 | NEWELL BRANDS IN | NWL | 0.36% | 20.13K | $98.2K |
| 137 | PHINIA INC | PHIN | 0.36% | 1.89K | $98.2K |
| 138 | CHAMPION HOMES I | SKY | 0.36% | 1.48K | $97.8K |
| 139 | FORMFACTOR INC | FORM | 0.36% | 3.40K | $97.1K |
| 140 | OCEANEERING INTL | OII | 0.35% | 4.46K | $95.2K |
| 141 | RLI CORP | RLI | 0.35% | 1.43K | $95.0K |
| 142 | COHU INC | COHU | 0.35% | 4.88K | $94.6K |
| 143 | PAPA JOHN'S INTL | PZZA | 0.35% | 2.18K | $94.5K |
| 144 | RE/MAX HOLDINGS | RMAX | 0.35% | 11.71K | $94.2K |
| 145 | SUNRUN INC | RUN | 0.35% | 7.94K | $94.1K |
| 146 | BALCHEM CORP | BCPC | 0.35% | 589 | $93.9K |
| 147 | NATL BEVERAGE | FIZZ | 0.35% | 2.02K | $93.6K |
| 148 | STEVEN MADDEN | SHOO | 0.34% | 3.65K | $92.8K |
| 149 | INGEVITY CORP | NGVT | 0.34% | 1.79K | $91.9K |
| 150 | FOX FACTORY HOLD | FOXF | 0.34% | 3.27K | $91.7K |
| 151 | PATTERSON-UTI | PTEN | 0.34% | 16.79K | $91.2K |
| 152 | ICU MEDICAL | ICUI | 0.34% | 802 | $90.5K |
| 153 | TG THERAPEUTICS | TGTX | 0.34% | 3.39K | $90.5K |
| 154 | KONTOOR BRAND | KTB | 0.33% | 1.33K | $90.2K |
| 155 | AMER EAGLE OUTF | AEO | 0.33% | 7.22K | $89.8K |
| 156 | RESIDEO TECHN | REZI | 0.33% | 3.29K | $89.8K |
| 157 | PATRICK INDS INC | PATK | 0.33% | 883 | $88.6K |
| 158 | CHEMOURS CO | CC | 0.33% | 7.23K | $88.1K |
| 159 | WINNEBAGO INDS | WGO | 0.32% | 2.87K | $87.1K |
| 160 | LIVERAMP HOLDING | RAMP | 0.32% | 3.28K | $86.7K |
| 161 | NCR ATLEOS CORP | NATL | 0.32% | 2.32K | $86.1K |
| 162 | EDGEWELL PERSONA | EPC | 0.32% | 3.86K | $85.1K |
| 163 | DOUBLEVERIFY HOL | DV | 0.32% | 5.71K | $85.0K |
| 164 | KB HOME | KBH | 0.31% | 1.38K | $82.3K |
| 165 | PROTAGONIST THER | PTGX | 0.31% | 1.61K | $82.2K |
| 166 | STRATEGIC EDUCAT | STRA | 0.30% | 1.05K | $81.2K |
| 167 | WENDY'S CO/THE | WEN | 0.30% | 8.02K | $80.9K |
| 168 | CLEANSPARK INC | CLSK | 0.30% | 7.99K | $80.5K |
| 169 | PACIRA BIOSCIENC | PCRX | 0.30% | 3.19K | $80.4K |
| 170 | HILLENBRAND INC | HI | 0.30% | 4.08K | $80.4K |
| 171 | NORTHERN OIL AND | NOG | 0.30% | 3.28K | $80.3K |
| 172 | PRESTIGE CONSUME | PBH | 0.29% | 1.21K | $79.0K |
| 173 | RXO INC | RXO | 0.29% | 5.42K | $79.0K |
| 174 | PHOTRONICS INC | PLAB | 0.29% | 3.86K | $78.1K |
| 175 | CACTUS INC- A | WHD | 0.28% | 1.98K | $76.1K |
| 176 | UNITED NATURAL | UNFI | 0.28% | 2.89K | $75.6K |
| 177 | ROGERS CORP | ROG | 0.28% | 1.06K | $74.4K |
| 178 | SIX FLAGS ENTERT | FUN | 0.27% | 3.11K | $74.0K |
| 179 | TALOS ENERGY INC | TALO | 0.27% | 9.44K | $73.8K |
| 180 | APOGEE ENTERPR | APOG | 0.27% | 1.76K | $73.2K |
| 181 | DXC TECHNOLOGY C | DXC | 0.27% | 5.55K | $72.9K |
| 182 | VEECO INSTRUMENT | VECO | 0.26% | 3.02K | $71.4K |
| 183 | PRIVIA HEALTH GR | PRVA | 0.26% | 3.44K | $70.8K |
| 184 | EXP WORLD HOLDIN | EXPI | 0.25% | 6.84K | $68.1K |
| 185 | OMNICELL INC | OMCL | 0.25% | 2.19K | $67.5K |
| 186 | INSPIRE MEDICAL | INSP | 0.25% | 853 | $67.5K |
| 187 | LIBERTY ENERGY I | LBRT | 0.25% | 6.08K | $67.2K |
| 188 | VERICEL CORP | VCEL | 0.25% | 1.85K | $67.0K |
| 189 | GENTHERM INC | THRM | 0.24% | 2.02K | $66.0K |
| 190 | CATALYST PHARMAC | CPRX | 0.24% | 3.31K | $65.7K |
| 191 | JETBLUE AIRWAYS | JBLU | 0.24% | 14.96K | $64.8K |
| 192 | N-ABLE INC | NABL | 0.23% | 8.43K | $63.0K |
| 193 | CINEMARK HOLDING | CNK | 0.23% | 2.51K | $62.2K |
| 194 | SUNCOKE ENERGY I | SXC | 0.23% | 8.27K | $62.0K |
| 195 | VAREX IMAGIN | VREX | 0.23% | 6.51K | $61.7K |
| 196 | MARCUS CORP | MCS | 0.22% | 4.03K | $58.9K |
| 197 | COGENT COMMUNICA | CCOI | 0.21% | 1.88K | $57.5K |
| 198 | SYLVAMO CORP | SLVM | 0.20% | 1.34K | $54.3K |
| 199 | COMSTOCK RES INC | CRK | 0.20% | 3.36K | $53.6K |
| 200 | ALPHA METALLURGI | AMR | 0.19% | 347 | $52.0K |
| 201 | HANESBRANDS INC | HBI | 0.19% | 10.63K | $51.4K |
| 202 | NABORS INDS LTD | NBR | 0.18% | 1.40K | $49.6K |
| 203 | OXFORD INDS INC | OXM | 0.17% | 1.21K | $46.9K |
| 204 | SKYWEST INC | SKYW | 0.15% | 370 | $41.0K |
| 205 | HERTZ GLOBAL HLD | HTZ | 0.11% | 5.40K | $30.0K |
| 206 | Receivables/Payables | RECPAY | -0.13% | -33.73K | -$33.7K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.45% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.1572 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 30, 2025 | آخر دفعة | $0.1572 (Jan 05, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1572 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 06, 2025 | $0.1246 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 17.86% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.32 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -7.66% / — | سورتينو 1 سنة | 2.06 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.999 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.793 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 11.47% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 9.68K | متوسط حجم التداول | 11.89K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $84.7M | العلاوة/الخصم | -0.11% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $84.7M → $84.7M |
| أسبوع واحد | -$611.8K | -0.72% | $84.7M → $84.7M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ OASC
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
Stock Market: Will S&P 500 Open Up or Down Today? ↗
U.S. stock futures are trending higher early Thursday as Wall Street processes Nvidia Corp.‘s (NASDAQ:NVDA) highly anticipated earnings, strong…
Benzinga · Aug 27, 02:45 UTC
More Sudanese oil available for marine fuel blending as China demand eases ↗
More barrels of South Sudan's Dar Blend crude oil returned to the marine fuel blending pool in Singapore and Malaysia this month as demand from…
Reuters · Aug 27, 01:30 UTC
Gold (XAU/USD) & Silver Price Forecast: Sticky PCE Puts Warsh and Fed in Focus ↗
Gold and silver remain balanced as sticky PCE revives Fed tightening risk, while Warsh, Middle East tensions and fiscal concerns support volatility.
FXEmpire · Aug 27, 01:14 UTC
Natural Gas and Oil Forecast: Diesel Stocks Tighten as Hormuz Flows Slowly Recover ↗
Hormuz talks ease some oil supply fears, but tight diesel stocks keep fuel markets constrained as WTI and Brent remain technically vulnerable.
FXEmpire · Aug 27, 01:09 UTC
Kospi Index on edge as SK Hynix stock jumps after strong Nvidia guidance ↗
The Kospi Index wavered on Thursday after the Bank of Korea (BoK) delivered a second interest rates hike as it battles with the relatively elevated…
Invezz · Aug 27, 00:22 UTC
Gold Rises as Dollar Debasement Trade Attracts Investors ↗
Gold rose in Asian trade. The precious metal faces limited downside due to the so-called dollar debasement trade continuing to attract investor…
WSJ · Aug 26, 23:45 UTC
جميع الأخبار المتعلقة بـ OASC →
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.