OASC OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF
Kuotasi per Oct 12, 2026 18:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 34.55 | Rentang Harian | 34.39 – 34.53 |
| Kisaran 52 Minggu | 27.30 – 36.05 | Volume | 5.75K |
| Volume Rata-Rata | 12.05K | AUM | $96.7M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 1.38% | Yield (TTM) | 0.45% |
| NAV | 34.23 | Premium/Diskon | +0.61% indikatif |
| Inception | Jun 12, 2024 | Kepemilikan | 10 |
| Penerbit | OneAscent | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Mid Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 90470L295 | ISIN | US90470L2951 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF strives to achieve returns that surpass the Bloomberg US 2500 Total Return Index, calculated before the deduction of any expenses. It accomplishes this by selecting investments from a universe of assets that have successfully passed the rigorous OneAscent Values-Based Screening process.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.23% | -1.06% | +10.70% | +17.32% | +22.17% | — | — | — | +16.31% |
| Total return | +1.23% | -1.06% | +10.70% | +17.32% | +22.82% | — | — | — | +16.80% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.38% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $138.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 150 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinsurance Group of America, Inc. | RGA | 3.78% | 14.40K | $3.7M |
| 2 | US DOLLARS | — | 2.77% | 2.70M | $2.7M |
| 3 | New Jersey Resources Corporation | NJR | 2.33% | 44.48K | $2.3M |
| 4 | Hasbro, Inc. | HAS | 2.11% | 22.28K | $2.1M |
| 5 | Royalty Pharma plc | RPRX | 2.09% | 36.26K | $2.0M |
| 6 | Northern Trust Corporation | NTRS | 2.05% | 11.85K | $2.0M |
| 7 | Ralph Lauren Corporation | RL | 1.96% | 5.20K | $1.9M |
| 8 | Affiliated Managers Group, Inc. | AMG | 1.79% | 4.52K | $1.8M |
| 9 | HF Sinclair Corporation | DINO | 1.73% | 14.00K | $1.7M |
| 10 | Watts Water Technologies, Inc. | WTS | 1.51% | 4.24K | $1.5M |
| 11 | Crown Holdings, Inc. | CCK | 1.48% | 13.23K | $1.4M |
| 12 | Avnet, Inc. | AVT | 1.47% | 14.41K | $1.4M |
| 13 | Kennametal, Inc. | KMT | 1.44% | 44.27K | $1.4M |
| 14 | Viavi Solutions, Inc. | VIAV | 1.42% | 31.44K | $1.4M |
| 15 | HomeTrust Bancshares, Inc. | HTB | 1.42% | 29.80K | $1.4M |
| 16 | 1st Source Corporation | SRCE | 1.40% | 16.07K | $1.4M |
| 17 | Hanover Insurance Group, Inc. (The) | THG | 1.34% | 5.91K | $1.3M |
| 18 | Hecla Mining Company | HL | 1.34% | 78.24K | $1.3M |
| 19 | Globus Medical, Inc. | GMED | 1.33% | 17.68K | $1.3M |
| 20 | Roku, Inc. | ROKU | 1.29% | 8.20K | $1.3M |
| 21 | Flex Ltd. | FLEX | 1.29% | 10.98K | $1.3M |
| 22 | NetScout Systems, Inc. | NTCT | 1.27% | 31.50K | $1.2M |
| 23 | Teradata Corporation | TDC | 1.21% | 38.98K | $1.2M |
| 24 | Exelixis, Inc. | EXEL | 1.18% | 19.52K | $1.2M |
| 25 | Amerant Bancorp, Inc. | AMTB | 1.15% | 38.71K | $1.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.45% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1572 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.1572 (Jan 05, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1572 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 06, 2025 | $0.1246 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 17.08% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.43 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.66% / — | Sortino 1T | 2.24 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.994 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.798 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.94% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 12, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 5.75K | Volume rata-rata | 12.05K |
| AUM | $96.7M | Premium/Diskon | +0.61% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $154.4K | +0.16% | $96.5M → $96.7M |
| 1 Bulan | $959.1K | +1.01% | $94.6M → $96.7M |
| 1 Minggu | $569.2K | +0.59% | $97.0M → $96.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk OASC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.