OAKG Oakmark Global Large Cap ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:24 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 27.78 | Günlük Aralık | 27.66 – 27.67 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.66 – 27.90 | Hacim | 2.40K |
| Ort. Hacim | 2.36K | AUM | $38.0M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.67% | Getiri (TTM) | 0.04% |
| NAV | 27.34 | Prim/İskonto | +1.17% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 11, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Oakmark | Borsa | NYSE |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 41456U304 | ISIN | US41456U3041 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
OAKG is an actively managed exchange-traded fund designed to invest in large-capitalization companies located globally, excluding the United States. Its primary goal is to generate long-term capital appreciation. The investment adviser utilizes a rigorous bottom-up selection methodology, adhering strictly to a value investment philosophy. This approach prioritizes firms exhibiting strong free cash flows, superior dividend yields, consistent per-share growth, and robust alignment between management and shareholder interests. This selection process is underpinned by independent, in-house research, where analysts frequently conduct on-site visits and perform comprehensive due diligence on individual companies and their respective industries. The final portfolio generally comprises between 30 and 60 distinct issuers.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +7.54% | +9.50% | +5.09% | +7.42% | — | — | — | — | +7.37% |
| Toplam getiri | +7.54% | +9.50% | +5.09% | +7.42% | — | — | — | — | +7.42% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.67% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $67.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 56 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IQVIA HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | IQV | 4.21% | 6.26K | $1.6M |
| 2 | AIRBNB INC CLASS A COMMON STOCK USD.0001 | ABNB | 4.03% | 8.31K | $1.5M |
| 3 | BNP PARIBAS COMMON STOCK EUR2.0 | BNP.PA | 3.71% | 11.40K | $1.4M |
| 4 | SALESFORCE INC COMMON STOCK USD.001 | CRM | 3.13% | 5.80K | $1.2M |
| 5 | SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | SUNB | 2.87% | 14.16K | $1.1M |
| 6 | ADIDAS AG COMMON STOCK | ADS.DE | 2.75% | 5.93K | $1.0M |
| 7 | SYSCO CORP COMMON STOCK USD1.0 | SYY | 2.67% | 12.26K | $1.0M |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS PREF PREFERENCE | 005935.KS | 2.61% | 7.25K | $995.2K |
| 9 | BAYER AG REG COMMON STOCK | BAYN.DE | 2.60% | 17.46K | $991.3K |
| 10 | WILLIS TOWERS WATSON PLC COMMON STOCK… | 0Y4Q.L | 2.53% | 2.82K | $962.4K |
| 11 | ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD.01 | ANTM | 2.45% | 2.35K | $932.1K |
| 12 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COMMON STOCK USD.01 | ICE | 2.40% | 5.75K | $912.3K |
| 13 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC A COMMON STOCK | MDLZ | 2.36% | 14.01K | $898.5K |
| 14 | DASSAULT SYSTEMES SE COMMON STOCK EUR.1 | DSY.PA | 2.36% | 34.60K | $898.2K |
| 15 | DAIMLER TRUCK HOLDING AG COMMON STOCK | DTG.DE | 2.32% | 16.67K | $884.2K |
| 16 | KEURIG DR PEPPER INC COMMON STOCK USD.01 | KDP | 2.30% | 27.62K | $874.4K |
| 17 | JULIUS BAER GROUP LTD COMMON STOCK CHF.02 | BAER.SW | 2.28% | 9.31K | $869.9K |
| 18 | BECTON DICKINSON AND CO COMMON STOCK USD1.0 | BDXA | 2.28% | 4.63K | $869.1K |
| 19 | SYMRISE AG COMMON STOCK | SY1.DE | 2.25% | 8.21K | $855.8K |
| 20 | SAP SE COMMON STOCK | SAP.DE | 2.24% | 3.93K | $851.6K |
| 21 | DSV A/S COMMON STOCK DKK1.0 | DSV.CO | 2.21% | 3.91K | $840.7K |
| 22 | GLENCORE PLC COMMON STOCK USD.01 | GLEN.L | 2.20% | 105.41K | $839.7K |
| 23 | CARLYLE GROUP INC/THE COMMON STOCK USD1.0 | CG | 2.08% | 16.52K | $792.9K |
| 24 | CNH INDUSTRIAL NV COMMON STOCK EUR.01 | CNHI.MI | 2.08% | 72.26K | $791.2K |
| 25 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 1.96% | 6.80K | $747.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.04% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0100 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $0.0100 (Dec 31, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0100 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.40K | Ortalama hacim | 2.36K |
| AUM | $38.0M | Prim/İskonto | +1.17% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $38.0M → $38.0M |
| 1 Hafta | -$290.0K | -0.76% | $38.0M → $38.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: OAKG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.