OAKG Oakmark Global Large Cap ETF
Котировка на Aug 27, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.66 | Дневной диапазон | 27.66 – 27.70 |
| Диапазон за 52 недели | 23.66 – 27.90 | Объём торгов | 4 |
| Средний объём | 2.36K | AUM | $38.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.67% | Доходность (TTM) | 0.04% |
| NAV | 27.34 | Премия/дисконт | +1.32% индикативный |
| Дата запуска | Dec 11, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Oakmark | Биржа | NYSE |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 41456U304 | ISIN | US41456U3041 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
OAKG is an actively managed exchange-traded fund designed to invest in large-capitalization companies located globally, excluding the United States. Its primary goal is to generate long-term capital appreciation. The investment adviser utilizes a rigorous bottom-up selection methodology, adhering strictly to a value investment philosophy. This approach prioritizes firms exhibiting strong free cash flows, superior dividend yields, consistent per-share growth, and robust alignment between management and shareholder interests. This selection process is underpinned by independent, in-house research, where analysts frequently conduct on-site visits and perform comprehensive due diligence on individual companies and their respective industries. The final portfolio generally comprises between 30 and 60 distinct issuers.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +7.54% | +9.50% | +5.09% | +7.42% | — | — | — | — | +7.37% |
| Совокупная доходность | +7.54% | +9.50% | +5.09% | +7.42% | — | — | — | — | +7.42% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.67% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $67.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 56 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IQVIA HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | IQV | 4.21% | 6.26K | $1.6M |
| 2 | AIRBNB INC CLASS A COMMON STOCK USD.0001 | ABNB | 4.03% | 8.31K | $1.5M |
| 3 | BNP PARIBAS COMMON STOCK EUR2.0 | BNP.PA | 3.71% | 11.40K | $1.4M |
| 4 | SALESFORCE INC COMMON STOCK USD.001 | CRM | 3.13% | 5.80K | $1.2M |
| 5 | SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | SUNB | 2.87% | 14.16K | $1.1M |
| 6 | ADIDAS AG COMMON STOCK | ADS.DE | 2.75% | 5.93K | $1.0M |
| 7 | SYSCO CORP COMMON STOCK USD1.0 | SYY | 2.67% | 12.26K | $1.0M |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS PREF PREFERENCE | 005935.KS | 2.61% | 7.25K | $995.2K |
| 9 | BAYER AG REG COMMON STOCK | BAYN.DE | 2.60% | 17.46K | $991.3K |
| 10 | WILLIS TOWERS WATSON PLC COMMON STOCK… | 0Y4Q.L | 2.53% | 2.82K | $962.4K |
| 11 | ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD.01 | ANTM | 2.45% | 2.35K | $932.1K |
| 12 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COMMON STOCK USD.01 | ICE | 2.40% | 5.75K | $912.3K |
| 13 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC A COMMON STOCK | MDLZ | 2.36% | 14.01K | $898.5K |
| 14 | DASSAULT SYSTEMES SE COMMON STOCK EUR.1 | DSY.PA | 2.36% | 34.60K | $898.2K |
| 15 | DAIMLER TRUCK HOLDING AG COMMON STOCK | DTG.DE | 2.32% | 16.67K | $884.2K |
| 16 | KEURIG DR PEPPER INC COMMON STOCK USD.01 | KDP | 2.30% | 27.62K | $874.4K |
| 17 | JULIUS BAER GROUP LTD COMMON STOCK CHF.02 | BAER.SW | 2.28% | 9.31K | $869.9K |
| 18 | BECTON DICKINSON AND CO COMMON STOCK USD1.0 | BDXA | 2.28% | 4.63K | $869.1K |
| 19 | SYMRISE AG COMMON STOCK | SY1.DE | 2.25% | 8.21K | $855.8K |
| 20 | SAP SE COMMON STOCK | SAP.DE | 2.24% | 3.93K | $851.6K |
| 21 | DSV A/S COMMON STOCK DKK1.0 | DSV.CO | 2.21% | 3.91K | $840.7K |
| 22 | GLENCORE PLC COMMON STOCK USD.01 | GLEN.L | 2.20% | 105.41K | $839.7K |
| 23 | CARLYLE GROUP INC/THE COMMON STOCK USD1.0 | CG | 2.08% | 16.52K | $792.9K |
| 24 | CNH INDUSTRIAL NV COMMON STOCK EUR.01 | CNHI.MI | 2.08% | 72.26K | $791.2K |
| 25 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 1.96% | 6.80K | $747.0K |
| 26 | HEXAGON AB B SHS COMMON STOCK EUR.22 | HEXA-B.ST | 1.94% | 71.09K | $738.3K |
| 27 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY COMMON STOCK USD.01 | GEHC | 1.92% | 9.87K | $730.8K |
| 28 | KB FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 105560.KS | 1.89% | 6.26K | $718.7K |
| 29 | DIAGEO PLC COMMON STOCK GBP.2893518 | DGE.L | 1.69% | 27.34K | $642.2K |
| 30 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 | COF | 1.67% | 3.00K | $637.9K |
| 31 | NETFLIX INC COMMON STOCK USD.001 | NFLX | 1.64% | 7.82K | $626.5K |
| 32 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 1.62% | 1.81K | $615.6K |
| 33 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK | AZN.L | 1.57% | 3.64K | $598.4K |
| 34 | AIRBUS SE COMMON STOCK EUR1.0 | AIR.PA | 1.52% | 2.43K | $580.2K |
| 35 | EQUIFAX INC COMMON STOCK USD1.25 | EFX | 1.42% | 2.81K | $540.9K |
| 36 | PROSUS NV COMMON STOCK EUR.05 | PRX.AS | 1.41% | 12.18K | $535.2K |
| 37 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC COMMON STOCK… | RKT.L | 1.39% | 7.77K | $529.1K |
| 38 | ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR ADR USD.000025 | BABA | 1.30% | 3.79K | $494.8K |
| 39 | MOLINA HEALTHCARE INC COMMON STOCK USD.001 | MOH | 1.29% | 2.49K | $490.2K |
| 40 | AMRIZE LTD COMMON STOCK USD.01 | AMRZ.SW | 1.27% | 10.81K | $482.6K |
| 41 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG COMMON STOCK EUR1.0 | BMW.DE | 1.26% | 7.11K | $480.7K |
| 42 | CAPGEMINI SE COMMON STOCK EUR8.0 | CAP.PA | 1.24% | 3.69K | $471.6K |
| 43 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 1.21% | 7.43K | $459.6K |
| 44 | COMPASS GROUP PLC COMMON STOCK GBP.1105 | CPG.L | 1.08% | 13.35K | $411.2K |
| 45 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 1.08% | 752 | $410.5K |
| 46 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COMMON STOCK USD2.5 | AIG | 1.07% | 5.36K | $406.2K |
| 47 | ACCOR SA COMMON STOCK EUR3.0 | AC.PA | 0.98% | 7.03K | $374.2K |
| 48 | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 | COP | 0.89% | 2.51K | $338.7K |
| 49 | KERING COMMON STOCK EUR4.0 | KER.PA | 0.78% | 1.02K | $298.2K |
| 50 | DEERE + CO COMMON STOCK USD1.0 | DE | 0.75% | 458 | $284.4K |
| 51 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI COMMON STOCK EUR.3 | MC.PA | 0.72% | 527 | $272.7K |
| 52 | US DOLLAR | — | 0.44% | 166.37K | $166.4K |
| 53 | NET OTHER ASSETS | — | 0.12% | 0 | $47.2K |
| 54 | EURO CURRENCY | — | 0.00% | 210 | $245.35 |
| 55 | SWEDISH KRONA | — | 0.00% | 82 | $8.60 |
| 56 | SOUTH KOREAN WON | — | 0.00% | 193 | $0.14 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.04% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0100 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.0100 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0100 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4 | Средний объём | 2.36K |
| AUM | $38.0M | Премия/дисконт | +1.32% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $38.0M → $38.0M |
| 1 неделя | -$290.0K | -0.76% | $38.0M → $38.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по OAKG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.