OAKG Oakmark Global Large Cap ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:24 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 27.78 | Intervalo Diário | 27.66 – 27.67 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.66 – 27.90 | Volume | 2.40K |
| Volume Médio | 2.36K | AUM | $38.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.67% | Yield (TTM) | 0.04% |
| NAV | 27.34 | Prêmio/Desconto | +1.17% indicativo |
| Início | Dec 11, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Oakmark | Bolsa | NYSE |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 41456U304 | ISIN | US41456U3041 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
OAKG is an actively managed exchange-traded fund designed to invest in large-capitalization companies located globally, excluding the United States. Its primary goal is to generate long-term capital appreciation. The investment adviser utilizes a rigorous bottom-up selection methodology, adhering strictly to a value investment philosophy. This approach prioritizes firms exhibiting strong free cash flows, superior dividend yields, consistent per-share growth, and robust alignment between management and shareholder interests. This selection process is underpinned by independent, in-house research, where analysts frequently conduct on-site visits and perform comprehensive due diligence on individual companies and their respective industries. The final portfolio generally comprises between 30 and 60 distinct issuers.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +7.54% | +9.50% | +5.09% | +7.42% | — | — | — | — | +7.37% |
| Retorno total | +7.54% | +9.50% | +5.09% | +7.42% | — | — | — | — | +7.42% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.67% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $67.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 56 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IQVIA HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | IQV | 4.21% | 6.26K | $1.6M |
| 2 | AIRBNB INC CLASS A COMMON STOCK USD.0001 | ABNB | 4.03% | 8.31K | $1.5M |
| 3 | BNP PARIBAS COMMON STOCK EUR2.0 | BNP.PA | 3.71% | 11.40K | $1.4M |
| 4 | SALESFORCE INC COMMON STOCK USD.001 | CRM | 3.13% | 5.80K | $1.2M |
| 5 | SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | SUNB | 2.87% | 14.16K | $1.1M |
| 6 | ADIDAS AG COMMON STOCK | ADS.DE | 2.75% | 5.93K | $1.0M |
| 7 | SYSCO CORP COMMON STOCK USD1.0 | SYY | 2.67% | 12.26K | $1.0M |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS PREF PREFERENCE | 005935.KS | 2.61% | 7.25K | $995.2K |
| 9 | BAYER AG REG COMMON STOCK | BAYN.DE | 2.60% | 17.46K | $991.3K |
| 10 | WILLIS TOWERS WATSON PLC COMMON STOCK… | 0Y4Q.L | 2.53% | 2.82K | $962.4K |
| 11 | ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD.01 | ANTM | 2.45% | 2.35K | $932.1K |
| 12 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COMMON STOCK USD.01 | ICE | 2.40% | 5.75K | $912.3K |
| 13 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC A COMMON STOCK | MDLZ | 2.36% | 14.01K | $898.5K |
| 14 | DASSAULT SYSTEMES SE COMMON STOCK EUR.1 | DSY.PA | 2.36% | 34.60K | $898.2K |
| 15 | DAIMLER TRUCK HOLDING AG COMMON STOCK | DTG.DE | 2.32% | 16.67K | $884.2K |
| 16 | KEURIG DR PEPPER INC COMMON STOCK USD.01 | KDP | 2.30% | 27.62K | $874.4K |
| 17 | JULIUS BAER GROUP LTD COMMON STOCK CHF.02 | BAER.SW | 2.28% | 9.31K | $869.9K |
| 18 | BECTON DICKINSON AND CO COMMON STOCK USD1.0 | BDXA | 2.28% | 4.63K | $869.1K |
| 19 | SYMRISE AG COMMON STOCK | SY1.DE | 2.25% | 8.21K | $855.8K |
| 20 | SAP SE COMMON STOCK | SAP.DE | 2.24% | 3.93K | $851.6K |
| 21 | DSV A/S COMMON STOCK DKK1.0 | DSV.CO | 2.21% | 3.91K | $840.7K |
| 22 | GLENCORE PLC COMMON STOCK USD.01 | GLEN.L | 2.20% | 105.41K | $839.7K |
| 23 | CARLYLE GROUP INC/THE COMMON STOCK USD1.0 | CG | 2.08% | 16.52K | $792.9K |
| 24 | CNH INDUSTRIAL NV COMMON STOCK EUR.01 | CNHI.MI | 2.08% | 72.26K | $791.2K |
| 25 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 1.96% | 6.80K | $747.0K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.04% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0100 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 30, 2025 | Último pagamento | $0.0100 (Dec 31, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0100 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 2.40K | Volume médio | 2.36K |
| AUM | $38.0M | Prêmio/Desconto | +1.17% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $38.0M → $38.0M |
| 1 Semana | -$290.0K | -0.76% | $38.0M → $38.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre OAKG
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.