OAKG Oakmark Global Large Cap ETF
Koers per Oct 12, 2026 14:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 26.10 | Dagbandbreedte | 25.78 – 26.19 |
| 52-weeksbereik | 23.66 – 27.90 | Volume | 0 |
| Gem. volume | 2.89K | AUM | $38.0M (Oct 12, 2026) |
| Kostenratio | 0.67% | Yield (TTM) | 0.04% |
| NAV | 25.86 | Premie/korting | +1.28% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 11, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Oakmark | Beurs | NYSE |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 41456U304 | ISIN | US41456U3041 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
OAKG is an actively managed exchange-traded fund designed to invest in large-capitalization companies located globally, excluding the United States. Its primary goal is to generate long-term capital appreciation. The investment adviser utilizes a rigorous bottom-up selection methodology, adhering strictly to a value investment philosophy. This approach prioritizes firms exhibiting strong free cash flows, superior dividend yields, consistent per-share growth, and robust alignment between management and shareholder interests. This selection process is underpinned by independent, in-house research, where analysts frequently conduct on-site visits and perform comprehensive due diligence on individual companies and their respective industries. The final portfolio generally comprises between 30 and 60 distinct issuers.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 12, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -3.51% | +1.44% | +4.86% | +1.36% | — | — | — | — | +1.32% |
| Totaalrendement | -3.51% | +1.44% | +4.86% | +1.36% | — | — | — | — | +1.36% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.67% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $67.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 54 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALESFORCE INC COMMON STOCK USD.001 | CRM | 3.41% | 5.69K | $1.3M |
| 2 | AIRBNB INC CLASS A COMMON STOCK USD.0001 | ABNB | 3.13% | 7.29K | $1.2M |
| 3 | BNP PARIBAS COMMON STOCK EUR2.0 | BNP.PA | 2.91% | 11.04K | $1.1M |
| 4 | SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | SUNB | 2.90% | 14.75K | $1.1M |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS PREF PREFERENCE | 005935.KS | 2.89% | 7.58K | $1.1M |
| 6 | IQVIA HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | IQV | 2.88% | 4.23K | $1.1M |
| 7 | ADIDAS AG COMMON STOCK | ADS.DE | 2.69% | 6.22K | $1.0M |
| 8 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 2.66% | 1.40K | $1.0M |
| 9 | SYSCO CORP COMMON STOCK USD1.0 | SYY | 2.64% | 12.82K | $1.0M |
| 10 | ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD.01 | ANTM | 2.58% | 2.45K | $981.1K |
| 11 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COMMON STOCK USD.01 | ICE | 2.49% | 6.08K | $944.5K |
| 12 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 2.43% | 2.65K | $924.4K |
| 13 | CNH INDUSTRIAL NV COMMON STOCK EUR.01 | CNHI.MI | 2.40% | 75.15K | $911.6K |
| 14 | KEURIG DR PEPPER INC COMMON STOCK USD.01 | KDP | 2.37% | 28.77K | $899.2K |
| 15 | WILLIS TOWERS WATSON PLC COMMON STOCK… | 0Y4Q.L | 2.31% | 2.95K | $878.4K |
| 16 | DASSAULT SYSTEMES SE COMMON STOCK EUR.1 | DSY.PA | 2.30% | 36.17K | $875.7K |
| 17 | SYMRISE AG COMMON STOCK | SY1.DE | 2.30% | 8.57K | $873.9K |
| 18 | SAP SE COMMON STOCK | SAP.DE | 2.22% | 4.08K | $844.9K |
| 19 | BECTON DICKINSON AND CO COMMON STOCK USD1.0 | BDXA | 2.20% | 4.57K | $834.4K |
| 20 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC A COMMON STOCK | MDLZ | 2.19% | 13.71K | $832.1K |
| 21 | CARLYLE GROUP INC/THE COMMON STOCK USD1.0 | CG | 2.13% | 21.10K | $809.9K |
| 22 | BAYER AG REG COMMON STOCK | BAYN.DE | 2.10% | 16.70K | $797.4K |
| 23 | DAIMLER TRUCK HOLDING AG COMMON STOCK | DTG.DE | 2.08% | 17.35K | $791.7K |
| 24 | DSV A/S COMMON STOCK DKK1.0 | DSV.CO | 2.05% | 4.50K | $779.2K |
| 25 | AMRIZE LTD COMMON STOCK USD.01 | AMRZ.SW | 2.01% | 20.89K | $762.6K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.04% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0100 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Dec 30, 2025 | Laatste betaling | $0.0100 (Dec 31, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0100 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 0 | Gemiddeld volume | 2.89K |
| AUM | $38.0M | Premie/korting | +1.28% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $38.0M → $38.0M |
| 1 maand | $1.4M | +3.60% | $38.0M → $38.0M |
| 1 week | $41.1K | +0.11% | $37.9M → $38.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over OAKG
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.