OAKG Oakmark Global Large Cap ETF
Quotazione aggiornata al Oct 12, 2026 14:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 26.10 | Day Range | 25.78 – 26.19 |
| 52-Week Range | 23.66 – 27.90 | Volume | 0 |
| Avg Volume | 2.89K | AUM | $38.0M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.67% | Rendimento (TTM) | 0.04% |
| NAV | 25.86 | Premio/Sconto | +1.28% indicativo |
| Inception | Dec 11, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Oakmark | Borsa | NYSE |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 41456U304 | ISIN | US41456U3041 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
OAKG is an actively managed exchange-traded fund designed to invest in large-capitalization companies located globally, excluding the United States. Its primary goal is to generate long-term capital appreciation. The investment adviser utilizes a rigorous bottom-up selection methodology, adhering strictly to a value investment philosophy. This approach prioritizes firms exhibiting strong free cash flows, superior dividend yields, consistent per-share growth, and robust alignment between management and shareholder interests. This selection process is underpinned by independent, in-house research, where analysts frequently conduct on-site visits and perform comprehensive due diligence on individual companies and their respective industries. The final portfolio generally comprises between 30 and 60 distinct issuers.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3.51% | +1.44% | +4.86% | +1.36% | — | — | — | — | +1.32% |
| Rendimento totale | -3.51% | +1.44% | +4.86% | +1.36% | — | — | — | — | +1.36% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.67% | Annual cost of a $10,000 investment | $67.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 54 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALESFORCE INC COMMON STOCK USD.001 | CRM | 3.41% | 5.69K | $1.3M |
| 2 | AIRBNB INC CLASS A COMMON STOCK USD.0001 | ABNB | 3.13% | 7.29K | $1.2M |
| 3 | BNP PARIBAS COMMON STOCK EUR2.0 | BNP.PA | 2.91% | 11.04K | $1.1M |
| 4 | SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | SUNB | 2.90% | 14.75K | $1.1M |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS PREF PREFERENCE | 005935.KS | 2.89% | 7.58K | $1.1M |
| 6 | IQVIA HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | IQV | 2.88% | 4.23K | $1.1M |
| 7 | ADIDAS AG COMMON STOCK | ADS.DE | 2.69% | 6.22K | $1.0M |
| 8 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 2.66% | 1.40K | $1.0M |
| 9 | SYSCO CORP COMMON STOCK USD1.0 | SYY | 2.64% | 12.82K | $1.0M |
| 10 | ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD.01 | ANTM | 2.58% | 2.45K | $981.1K |
| 11 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COMMON STOCK USD.01 | ICE | 2.49% | 6.08K | $944.5K |
| 12 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 2.43% | 2.65K | $924.4K |
| 13 | CNH INDUSTRIAL NV COMMON STOCK EUR.01 | CNHI.MI | 2.40% | 75.15K | $911.6K |
| 14 | KEURIG DR PEPPER INC COMMON STOCK USD.01 | KDP | 2.37% | 28.77K | $899.2K |
| 15 | WILLIS TOWERS WATSON PLC COMMON STOCK… | 0Y4Q.L | 2.31% | 2.95K | $878.4K |
| 16 | DASSAULT SYSTEMES SE COMMON STOCK EUR.1 | DSY.PA | 2.30% | 36.17K | $875.7K |
| 17 | SYMRISE AG COMMON STOCK | SY1.DE | 2.30% | 8.57K | $873.9K |
| 18 | SAP SE COMMON STOCK | SAP.DE | 2.22% | 4.08K | $844.9K |
| 19 | BECTON DICKINSON AND CO COMMON STOCK USD1.0 | BDXA | 2.20% | 4.57K | $834.4K |
| 20 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC A COMMON STOCK | MDLZ | 2.19% | 13.71K | $832.1K |
| 21 | CARLYLE GROUP INC/THE COMMON STOCK USD1.0 | CG | 2.13% | 21.10K | $809.9K |
| 22 | BAYER AG REG COMMON STOCK | BAYN.DE | 2.10% | 16.70K | $797.4K |
| 23 | DAIMLER TRUCK HOLDING AG COMMON STOCK | DTG.DE | 2.08% | 17.35K | $791.7K |
| 24 | DSV A/S COMMON STOCK DKK1.0 | DSV.CO | 2.05% | 4.50K | $779.2K |
| 25 | AMRIZE LTD COMMON STOCK USD.01 | AMRZ.SW | 2.01% | 20.89K | $762.6K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.04% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0100 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0100 (Dec 31, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0100 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 0 | Average volume | 2.89K |
| AUM | $38.0M | Premio/Sconto | +1.28% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $38.0M → $38.0M |
| 1 Month | $1.4M | +3.60% | $38.0M → $38.0M |
| 1 Week | $41.1K | +0.11% | $37.9M → $38.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su OAKG
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.