OAKG Oakmark Global Large Cap ETF
Cotización a fecha de Oct 12, 2026 14:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 26.10 | Rango diario | 25.78 – 26.19 |
| Rango de 52 semanas | 23.66 – 27.90 | Volumen | 0 |
| Volumen prom. | 2.89K | AUM | $38.0M (Oct 12, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.67% | Rendimiento (TTM) | 0.04% |
| NAV | 25.86 | Prima/Descuento | +1.28% indicativo |
| Inicio | Dec 11, 2025 | Posiciones | — |
| Emisor | Oakmark | Bolsa | NYSE |
| Categoría | Developed Markets | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 41456U304 | ISIN | US41456U3041 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
OAKG is an actively managed exchange-traded fund designed to invest in large-capitalization companies located globally, excluding the United States. Its primary goal is to generate long-term capital appreciation. The investment adviser utilizes a rigorous bottom-up selection methodology, adhering strictly to a value investment philosophy. This approach prioritizes firms exhibiting strong free cash flows, superior dividend yields, consistent per-share growth, and robust alignment between management and shareholder interests. This selection process is underpinned by independent, in-house research, where analysts frequently conduct on-site visits and perform comprehensive due diligence on individual companies and their respective industries. The final portfolio generally comprises between 30 and 60 distinct issuers.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 12, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -3.51% | +1.44% | +4.86% | +1.36% | — | — | — | — | +1.32% |
| Rentabilidad total | -3.51% | +1.44% | +4.86% | +1.36% | — | — | — | — | +1.36% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.67% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $67.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 54 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALESFORCE INC COMMON STOCK USD.001 | CRM | 3.41% | 5.69K | $1.3M |
| 2 | AIRBNB INC CLASS A COMMON STOCK USD.0001 | ABNB | 3.13% | 7.29K | $1.2M |
| 3 | BNP PARIBAS COMMON STOCK EUR2.0 | BNP.PA | 2.91% | 11.04K | $1.1M |
| 4 | SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | SUNB | 2.90% | 14.75K | $1.1M |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS PREF PREFERENCE | 005935.KS | 2.89% | 7.58K | $1.1M |
| 6 | IQVIA HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | IQV | 2.88% | 4.23K | $1.1M |
| 7 | ADIDAS AG COMMON STOCK | ADS.DE | 2.69% | 6.22K | $1.0M |
| 8 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 2.66% | 1.40K | $1.0M |
| 9 | SYSCO CORP COMMON STOCK USD1.0 | SYY | 2.64% | 12.82K | $1.0M |
| 10 | ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD.01 | ANTM | 2.58% | 2.45K | $981.1K |
| 11 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COMMON STOCK USD.01 | ICE | 2.49% | 6.08K | $944.5K |
| 12 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 2.43% | 2.65K | $924.4K |
| 13 | CNH INDUSTRIAL NV COMMON STOCK EUR.01 | CNHI.MI | 2.40% | 75.15K | $911.6K |
| 14 | KEURIG DR PEPPER INC COMMON STOCK USD.01 | KDP | 2.37% | 28.77K | $899.2K |
| 15 | WILLIS TOWERS WATSON PLC COMMON STOCK… | 0Y4Q.L | 2.31% | 2.95K | $878.4K |
| 16 | DASSAULT SYSTEMES SE COMMON STOCK EUR.1 | DSY.PA | 2.30% | 36.17K | $875.7K |
| 17 | SYMRISE AG COMMON STOCK | SY1.DE | 2.30% | 8.57K | $873.9K |
| 18 | SAP SE COMMON STOCK | SAP.DE | 2.22% | 4.08K | $844.9K |
| 19 | BECTON DICKINSON AND CO COMMON STOCK USD1.0 | BDXA | 2.20% | 4.57K | $834.4K |
| 20 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC A COMMON STOCK | MDLZ | 2.19% | 13.71K | $832.1K |
| 21 | CARLYLE GROUP INC/THE COMMON STOCK USD1.0 | CG | 2.13% | 21.10K | $809.9K |
| 22 | BAYER AG REG COMMON STOCK | BAYN.DE | 2.10% | 16.70K | $797.4K |
| 23 | DAIMLER TRUCK HOLDING AG COMMON STOCK | DTG.DE | 2.08% | 17.35K | $791.7K |
| 24 | DSV A/S COMMON STOCK DKK1.0 | DSV.CO | 2.05% | 4.50K | $779.2K |
| 25 | AMRIZE LTD COMMON STOCK USD.01 | AMRZ.SW | 2.01% | 20.89K | $762.6K |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0.04% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.0100 |
| Frecuencia | Irregular | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 30, 2025 | Último pago | $0.0100 (Dec 31, 2025) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0100 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 0 | Volumen promedio | 2.89K |
| AUM | $38.0M | Prima/Descuento | +1.28% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $38.0M → $38.0M |
| 1 mes | $1.4M | +3.60% | $38.0M → $38.0M |
| 1 semana | $41.1K | +0.11% | $37.9M → $38.0M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de OAKG
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.