OAKG Oakmark Global Large Cap ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:24 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 27.78 | النطاق اليومي | 27.66 – 27.67 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.66 – 27.90 | حجم التداول | 2.40K |
| متوسط حجم التداول | 2.36K | إجمالي الأصول المُدارة | $38.0M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.67% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.04% |
| NAV | 27.34 | العلاوة/الخصم | +1.17% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 11, 2025 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Oakmark | البورصة | NYSE |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 41456U304 | ISIN | US41456U3041 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
OAKG is an actively managed exchange-traded fund designed to invest in large-capitalization companies located globally, excluding the United States. Its primary goal is to generate long-term capital appreciation. The investment adviser utilizes a rigorous bottom-up selection methodology, adhering strictly to a value investment philosophy. This approach prioritizes firms exhibiting strong free cash flows, superior dividend yields, consistent per-share growth, and robust alignment between management and shareholder interests. This selection process is underpinned by independent, in-house research, where analysts frequently conduct on-site visits and perform comprehensive due diligence on individual companies and their respective industries. The final portfolio generally comprises between 30 and 60 distinct issuers.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +7.54% | +9.50% | +5.09% | +7.42% | — | — | — | — | +7.37% |
| إجمالي العائد | +7.54% | +9.50% | +5.09% | +7.42% | — | — | — | — | +7.42% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.67% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $67.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 56 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IQVIA HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | IQV | 4.21% | 6.26K | $1.6M |
| 2 | AIRBNB INC CLASS A COMMON STOCK USD.0001 | ABNB | 4.03% | 8.31K | $1.5M |
| 3 | BNP PARIBAS COMMON STOCK EUR2.0 | BNP.PA | 3.71% | 11.40K | $1.4M |
| 4 | SALESFORCE INC COMMON STOCK USD.001 | CRM | 3.13% | 5.80K | $1.2M |
| 5 | SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | SUNB | 2.87% | 14.16K | $1.1M |
| 6 | ADIDAS AG COMMON STOCK | ADS.DE | 2.75% | 5.93K | $1.0M |
| 7 | SYSCO CORP COMMON STOCK USD1.0 | SYY | 2.67% | 12.26K | $1.0M |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS PREF PREFERENCE | 005935.KS | 2.61% | 7.25K | $995.2K |
| 9 | BAYER AG REG COMMON STOCK | BAYN.DE | 2.60% | 17.46K | $991.3K |
| 10 | WILLIS TOWERS WATSON PLC COMMON STOCK… | 0Y4Q.L | 2.53% | 2.82K | $962.4K |
| 11 | ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD.01 | ANTM | 2.45% | 2.35K | $932.1K |
| 12 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COMMON STOCK USD.01 | ICE | 2.40% | 5.75K | $912.3K |
| 13 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC A COMMON STOCK | MDLZ | 2.36% | 14.01K | $898.5K |
| 14 | DASSAULT SYSTEMES SE COMMON STOCK EUR.1 | DSY.PA | 2.36% | 34.60K | $898.2K |
| 15 | DAIMLER TRUCK HOLDING AG COMMON STOCK | DTG.DE | 2.32% | 16.67K | $884.2K |
| 16 | KEURIG DR PEPPER INC COMMON STOCK USD.01 | KDP | 2.30% | 27.62K | $874.4K |
| 17 | JULIUS BAER GROUP LTD COMMON STOCK CHF.02 | BAER.SW | 2.28% | 9.31K | $869.9K |
| 18 | BECTON DICKINSON AND CO COMMON STOCK USD1.0 | BDXA | 2.28% | 4.63K | $869.1K |
| 19 | SYMRISE AG COMMON STOCK | SY1.DE | 2.25% | 8.21K | $855.8K |
| 20 | SAP SE COMMON STOCK | SAP.DE | 2.24% | 3.93K | $851.6K |
| 21 | DSV A/S COMMON STOCK DKK1.0 | DSV.CO | 2.21% | 3.91K | $840.7K |
| 22 | GLENCORE PLC COMMON STOCK USD.01 | GLEN.L | 2.20% | 105.41K | $839.7K |
| 23 | CARLYLE GROUP INC/THE COMMON STOCK USD1.0 | CG | 2.08% | 16.52K | $792.9K |
| 24 | CNH INDUSTRIAL NV COMMON STOCK EUR.01 | CNHI.MI | 2.08% | 72.26K | $791.2K |
| 25 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 1.96% | 6.80K | $747.0K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.04% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.0100 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 30, 2025 | آخر دفعة | $0.0100 (Dec 31, 2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0100 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 2.40K | متوسط حجم التداول | 2.36K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $38.0M | العلاوة/الخصم | +1.17% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $38.0M → $38.0M |
| أسبوع واحد | -$290.0K | -0.76% | $38.0M → $38.0M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ OAKG
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.