OAEM OneAscent Emerging Markets ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 48.71 | Günlük Aralık | 49.19 – 49.49 |
| 52 Haftalık Aralık | 33.23 – 51.84 | Hacim | 38.61K |
| Ort. Hacim | 16.55K | AUM | $138.9M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 1.22% | Getiri (TTM) | 0.57% |
| NAV | 50.04 | Prim/İskonto | -1.26% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 14, 2022 | Varlıklar | 10 |
| İhraççı | OneAscent | Borsa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 90470L469 | ISIN | US90470L4692 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The OneAscent Emerging Markets ETF employs a sophisticated strategy for equity investment. This involves integrating the unique OneAscent Elevate Screening Process with a Life Cycle Investment framework. Its objective is to identify enterprises within developing nations that show a higher likelihood of achieving superior performance.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.18% | +1.46% | +13.14% | +34.89% | +42.72% | +22.41% | — | — | +18.54% |
| Toplam getiri | -2.18% | +1.46% | +13.14% | +34.89% | +43.84% | +23.77% | — | — | +19.51% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.22% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $122.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 52 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | 2330.TW | 12.25% | 210.00K | $16.7M |
| 2 | Samsung Electronics Company Ltd. | 005930.KS | 9.19% | 64.36K | $12.6M |
| 3 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 7.41% | 10.13M | $10.1M |
| 4 | SK Hynix, Inc. | 000660.KS | 4.90% | 5.35K | $6.7M |
| 5 | Grupo Mexico S.A.B. de C.V. | — | 3.76% | 405.47K | $5.1M |
| 6 | SinoPac Financial Holdings Company Ltd. | 2890.TW | 3.51% | 3.49M | $4.8M |
| 7 | FSN E-Commerce Ventures Ltd. | NYKAA.NS | 2.83% | 1.13M | $3.9M |
| 8 | Accton Technology Corporation | 2345.TW | 2.52% | 53.25K | $3.4M |
| 9 | GS Holdings Corporation | — | 2.34% | 41.36K | $3.2M |
| 10 | Ultrapar Participacoes S.A. | UGPA3.SA | 2.26% | 397.90K | $3.1M |
| 11 | Promotora y Operadora de Infraestructura S.A.B.… | PINFRA.MX | 2.19% | 198.45K | $3.0M |
| 12 | Yuanta Financial Holding Company Ltd. | 2885.TW | 2.18% | 1.40M | $3.0M |
| 13 | Eva Airways Corporation | 2618.TW | 2.15% | 2.27M | $2.9M |
| 14 | Multi Commodity Exchange of India Ltd. | MCX.NS | 2.10% | 85.48K | $2.9M |
| 15 | Magyar Telekom Telecommunications plc | — | 2.01% | 354.42K | $2.8M |
| 16 | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PEO.WA | 1.93% | 39.16K | $2.6M |
| 17 | Karur Vysya Bank Ltd. (The) | — | 1.93% | 773.94K | $2.6M |
| 18 | Credicorp Ltd. | BAP | 1.92% | 6.90K | $2.6M |
| 19 | ADATA Technology Company Ltd. | 3260.TWO | 1.74% | 210.00K | $2.4M |
| 20 | South Indian Bank Ltd. (The) | SOUTHBANK.NS | 1.70% | 4.85M | $2.3M |
| 21 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios S.A. | MULT3.SA | 1.67% | 304.80K | $2.3M |
| 22 | TS Financial Holding Company Ltd. | 2887.TW | 1.60% | 1.70M | $2.2M |
| 23 | International Container Terminal Services, Inc. | — | 1.59% | 163.09K | $2.2M |
| 24 | Sunway Construction Group Bhd | 5263.KL | 1.55% | 1.16M | $2.1M |
| 25 | Unimicron Technology Corporation | 3037.TW | 1.53% | 52.50K | $2.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.57% | Ödenen (son 12 ay) | $0.2828 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $0.2828 (Jan 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +6.44% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2828 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.2657 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.4784 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 05, 2023 | $0.0104 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 28.47% / 21.83% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.81 / 1.03 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -15.08% / -17.04% | Sortino 1Y | 2.60 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.952 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.705 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 19.78% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 38.61K | Ortalama hacim | 16.55K |
| AUM | $138.9M | Prim/İskonto | -1.26% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $138.9M → $138.9M |
| 1 Ay | $4.6M | +3.39% | $135.2M → $138.9M |
| 1 Hafta | $13.8M | +10.90% | $126.7M → $138.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: OAEM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.