OAEM OneAscent Emerging Markets ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 48.71 | Intervalo Diário | 49.19 – 49.49 |
| Faixa de 52 Semanas | 33.23 – 51.84 | Volume | 38.61K |
| Volume Médio | 16.55K | AUM | $138.9M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.22% | Yield (TTM) | 0.57% |
| NAV | 50.04 | Prêmio/Desconto | -1.26% indicativo |
| Início | Sep 14, 2022 | Posições | 10 |
| Emissor | OneAscent | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Emerging Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 90470L469 | ISIN | US90470L4692 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The OneAscent Emerging Markets ETF employs a sophisticated strategy for equity investment. This involves integrating the unique OneAscent Elevate Screening Process with a Life Cycle Investment framework. Its objective is to identify enterprises within developing nations that show a higher likelihood of achieving superior performance.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.18% | +1.46% | +13.14% | +34.89% | +42.72% | +22.41% | — | — | +18.54% |
| Retorno total | -2.18% | +1.46% | +13.14% | +34.89% | +43.84% | +23.77% | — | — | +19.51% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.22% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $122.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 52 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | 2330.TW | 12.25% | 210.00K | $16.7M |
| 2 | Samsung Electronics Company Ltd. | 005930.KS | 9.19% | 64.36K | $12.6M |
| 3 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 7.41% | 10.13M | $10.1M |
| 4 | SK Hynix, Inc. | 000660.KS | 4.90% | 5.35K | $6.7M |
| 5 | Grupo Mexico S.A.B. de C.V. | — | 3.76% | 405.47K | $5.1M |
| 6 | SinoPac Financial Holdings Company Ltd. | 2890.TW | 3.51% | 3.49M | $4.8M |
| 7 | FSN E-Commerce Ventures Ltd. | NYKAA.NS | 2.83% | 1.13M | $3.9M |
| 8 | Accton Technology Corporation | 2345.TW | 2.52% | 53.25K | $3.4M |
| 9 | GS Holdings Corporation | — | 2.34% | 41.36K | $3.2M |
| 10 | Ultrapar Participacoes S.A. | UGPA3.SA | 2.26% | 397.90K | $3.1M |
| 11 | Promotora y Operadora de Infraestructura S.A.B.… | PINFRA.MX | 2.19% | 198.45K | $3.0M |
| 12 | Yuanta Financial Holding Company Ltd. | 2885.TW | 2.18% | 1.40M | $3.0M |
| 13 | Eva Airways Corporation | 2618.TW | 2.15% | 2.27M | $2.9M |
| 14 | Multi Commodity Exchange of India Ltd. | MCX.NS | 2.10% | 85.48K | $2.9M |
| 15 | Magyar Telekom Telecommunications plc | — | 2.01% | 354.42K | $2.8M |
| 16 | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PEO.WA | 1.93% | 39.16K | $2.6M |
| 17 | Karur Vysya Bank Ltd. (The) | — | 1.93% | 773.94K | $2.6M |
| 18 | Credicorp Ltd. | BAP | 1.92% | 6.90K | $2.6M |
| 19 | ADATA Technology Company Ltd. | 3260.TWO | 1.74% | 210.00K | $2.4M |
| 20 | South Indian Bank Ltd. (The) | SOUTHBANK.NS | 1.70% | 4.85M | $2.3M |
| 21 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios S.A. | MULT3.SA | 1.67% | 304.80K | $2.3M |
| 22 | TS Financial Holding Company Ltd. | 2887.TW | 1.60% | 1.70M | $2.2M |
| 23 | International Container Terminal Services, Inc. | — | 1.59% | 163.09K | $2.2M |
| 24 | Sunway Construction Group Bhd | 5263.KL | 1.55% | 1.16M | $2.1M |
| 25 | Unimicron Technology Corporation | 3037.TW | 1.53% | 52.50K | $2.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.57% | Pago (últimos 12 meses) | $0.2828 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 30, 2025 | Último pagamento | $0.2828 (Jan 05, 2026) |
| Crescimento 1A | +6.44% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2828 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.2657 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.4784 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 05, 2023 | $0.0104 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 28.47% / 21.83% | Sharpe 1A / 3A | 1.81 / 1.03 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -15.08% / -17.04% | Sortino 1A | 2.60 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.952 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.705 |
| Desvio negativo 1A | 19.78% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 38.61K | Volume médio | 16.55K |
| AUM | $138.9M | Prêmio/Desconto | -1.26% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $138.9M → $138.9M |
| 1 Mês | $4.6M | +3.39% | $135.2M → $138.9M |
| 1 Semana | $13.8M | +10.90% | $126.7M → $138.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.