OAEM OneAscent Emerging Markets ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 48.71 | Day Range | 49.19 – 49.49 |
| 52-Week Range | 33.23 – 51.84 | Volume | 38.61K |
| Avg Volume | 16.55K | AUM | $138.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.22% | Rendimento (TTM) | 0.57% |
| NAV | 50.04 | Premio/Sconto | -1.26% indicativo |
| Inception | Sep 14, 2022 | Posizioni in portafoglio | 10 |
| Emittente | OneAscent | Borsa | AMEX |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 90470L469 | ISIN | US90470L4692 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The OneAscent Emerging Markets ETF employs a sophisticated strategy for equity investment. This involves integrating the unique OneAscent Elevate Screening Process with a Life Cycle Investment framework. Its objective is to identify enterprises within developing nations that show a higher likelihood of achieving superior performance.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.18% | +1.46% | +13.14% | +34.89% | +42.72% | +22.41% | — | — | +18.54% |
| Rendimento totale | -2.18% | +1.46% | +13.14% | +34.89% | +43.84% | +23.77% | — | — | +19.51% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.22% | Annual cost of a $10,000 investment | $122.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 52 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | 2330.TW | 12.25% | 210.00K | $16.7M |
| 2 | Samsung Electronics Company Ltd. | 005930.KS | 9.19% | 64.36K | $12.6M |
| 3 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 7.41% | 10.13M | $10.1M |
| 4 | SK Hynix, Inc. | 000660.KS | 4.90% | 5.35K | $6.7M |
| 5 | Grupo Mexico S.A.B. de C.V. | — | 3.76% | 405.47K | $5.1M |
| 6 | SinoPac Financial Holdings Company Ltd. | 2890.TW | 3.51% | 3.49M | $4.8M |
| 7 | FSN E-Commerce Ventures Ltd. | NYKAA.NS | 2.83% | 1.13M | $3.9M |
| 8 | Accton Technology Corporation | 2345.TW | 2.52% | 53.25K | $3.4M |
| 9 | GS Holdings Corporation | — | 2.34% | 41.36K | $3.2M |
| 10 | Ultrapar Participacoes S.A. | UGPA3.SA | 2.26% | 397.90K | $3.1M |
| 11 | Promotora y Operadora de Infraestructura S.A.B.… | PINFRA.MX | 2.19% | 198.45K | $3.0M |
| 12 | Yuanta Financial Holding Company Ltd. | 2885.TW | 2.18% | 1.40M | $3.0M |
| 13 | Eva Airways Corporation | 2618.TW | 2.15% | 2.27M | $2.9M |
| 14 | Multi Commodity Exchange of India Ltd. | MCX.NS | 2.10% | 85.48K | $2.9M |
| 15 | Magyar Telekom Telecommunications plc | — | 2.01% | 354.42K | $2.8M |
| 16 | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PEO.WA | 1.93% | 39.16K | $2.6M |
| 17 | Karur Vysya Bank Ltd. (The) | — | 1.93% | 773.94K | $2.6M |
| 18 | Credicorp Ltd. | BAP | 1.92% | 6.90K | $2.6M |
| 19 | ADATA Technology Company Ltd. | 3260.TWO | 1.74% | 210.00K | $2.4M |
| 20 | South Indian Bank Ltd. (The) | SOUTHBANK.NS | 1.70% | 4.85M | $2.3M |
| 21 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios S.A. | MULT3.SA | 1.67% | 304.80K | $2.3M |
| 22 | TS Financial Holding Company Ltd. | 2887.TW | 1.60% | 1.70M | $2.2M |
| 23 | International Container Terminal Services, Inc. | — | 1.59% | 163.09K | $2.2M |
| 24 | Sunway Construction Group Bhd | 5263.KL | 1.55% | 1.16M | $2.1M |
| 25 | Unimicron Technology Corporation | 3037.TW | 1.53% | 52.50K | $2.1M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.57% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2828 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2025 | Ultimo pagamento | $0.2828 (Jan 05, 2026) |
| Crescita 1A | +6.44% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2828 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.2657 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.4784 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 05, 2023 | $0.0104 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 28.47% / 21.83% | Sharpe 1A / 3A | 1.81 / 1.03 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -15.08% / -17.04% | Sortino 1A | 2.60 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.952 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.705 |
| Downside deviation 1Y | 19.78% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 38.61K | Average volume | 16.55K |
| AUM | $138.9M | Premio/Sconto | -1.26% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $138.9M → $138.9M |
| 1 Month | $4.6M | +3.39% | $135.2M → $138.9M |
| 1 Week | $13.8M | +10.90% | $126.7M → $138.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su OAEM
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.