OAEM OneAscent Emerging Markets ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 48.71 | Rentang Harian | 49.19 – 49.49 |
| Kisaran 52 Minggu | 33.23 – 51.84 | Volume | 38.61K |
| Volume Rata-Rata | 16.55K | AUM | $138.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.22% | Yield (TTM) | 0.57% |
| NAV | 50.04 | Premium/Diskon | -1.26% indikatif |
| Inception | Sep 14, 2022 | Kepemilikan | 10 |
| Penerbit | OneAscent | Bursa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 90470L469 | ISIN | US90470L4692 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The OneAscent Emerging Markets ETF employs a sophisticated strategy for equity investment. This involves integrating the unique OneAscent Elevate Screening Process with a Life Cycle Investment framework. Its objective is to identify enterprises within developing nations that show a higher likelihood of achieving superior performance.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.18% | +1.46% | +13.14% | +34.89% | +42.72% | +22.41% | — | — | +18.54% |
| Total return | -2.18% | +1.46% | +13.14% | +34.89% | +43.84% | +23.77% | — | — | +19.51% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.22% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $122.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 52 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | 2330.TW | 12.25% | 210.00K | $16.7M |
| 2 | Samsung Electronics Company Ltd. | 005930.KS | 9.19% | 64.36K | $12.6M |
| 3 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 7.41% | 10.13M | $10.1M |
| 4 | SK Hynix, Inc. | 000660.KS | 4.90% | 5.35K | $6.7M |
| 5 | Grupo Mexico S.A.B. de C.V. | — | 3.76% | 405.47K | $5.1M |
| 6 | SinoPac Financial Holdings Company Ltd. | 2890.TW | 3.51% | 3.49M | $4.8M |
| 7 | FSN E-Commerce Ventures Ltd. | NYKAA.NS | 2.83% | 1.13M | $3.9M |
| 8 | Accton Technology Corporation | 2345.TW | 2.52% | 53.25K | $3.4M |
| 9 | GS Holdings Corporation | — | 2.34% | 41.36K | $3.2M |
| 10 | Ultrapar Participacoes S.A. | UGPA3.SA | 2.26% | 397.90K | $3.1M |
| 11 | Promotora y Operadora de Infraestructura S.A.B.… | PINFRA.MX | 2.19% | 198.45K | $3.0M |
| 12 | Yuanta Financial Holding Company Ltd. | 2885.TW | 2.18% | 1.40M | $3.0M |
| 13 | Eva Airways Corporation | 2618.TW | 2.15% | 2.27M | $2.9M |
| 14 | Multi Commodity Exchange of India Ltd. | MCX.NS | 2.10% | 85.48K | $2.9M |
| 15 | Magyar Telekom Telecommunications plc | — | 2.01% | 354.42K | $2.8M |
| 16 | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PEO.WA | 1.93% | 39.16K | $2.6M |
| 17 | Karur Vysya Bank Ltd. (The) | — | 1.93% | 773.94K | $2.6M |
| 18 | Credicorp Ltd. | BAP | 1.92% | 6.90K | $2.6M |
| 19 | ADATA Technology Company Ltd. | 3260.TWO | 1.74% | 210.00K | $2.4M |
| 20 | South Indian Bank Ltd. (The) | SOUTHBANK.NS | 1.70% | 4.85M | $2.3M |
| 21 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios S.A. | MULT3.SA | 1.67% | 304.80K | $2.3M |
| 22 | TS Financial Holding Company Ltd. | 2887.TW | 1.60% | 1.70M | $2.2M |
| 23 | International Container Terminal Services, Inc. | — | 1.59% | 163.09K | $2.2M |
| 24 | Sunway Construction Group Bhd | 5263.KL | 1.55% | 1.16M | $2.1M |
| 25 | Unimicron Technology Corporation | 3037.TW | 1.53% | 52.50K | $2.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.57% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2828 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.2828 (Jan 05, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +6.44% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2828 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.2657 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.4784 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 05, 2023 | $0.0104 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 28.47% / 21.83% | Sharpe 1T / 3T | 1.81 / 1.03 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -15.08% / -17.04% | Sortino 1T | 2.60 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.952 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.705 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 19.78% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 38.61K | Volume rata-rata | 16.55K |
| AUM | $138.9M | Premium/Diskon | -1.26% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $138.9M → $138.9M |
| 1 Bulan | $4.6M | +3.39% | $135.2M → $138.9M |
| 1 Minggu | $13.8M | +10.90% | $126.7M → $138.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk OAEM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.