NYSX Global X - NYSE 100 ETF
Котировка на Aug 26, 2026 15:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 124.75 | Дневной диапазон | 124.83 – 125.13 |
| Диапазон за 52 недели | 93.26 – 132.06 | Объём торгов | 550 |
| Средний объём | 4.31K | AUM | $42.1M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.09% | Доходность (TTM) | 0.05% |
| NAV | 123.68 | Премия/дисконт | +0.97% индикативный |
| Дата запуска | Mar 25, 2026 | Состав портфеля | 103 |
| Эмитент | Global X | Биржа | NYSE |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 37966B794 | ISIN | US37966B7947 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Global X NYSE 100 ETF, traded under the symbol NYSX, endeavors to replicate the financial performance of the NYSE 100 Index. Its goal is to achieve investment returns that closely mirror both the capital appreciation and dividend income generated by the index, prior to the subtraction of any management fees or operational costs.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.03% | -1.43% | — | — | — | — | — | — | +29.16% |
| Совокупная доходность | +5.03% | -1.38% | — | — | — | — | — | — | +29.23% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.09% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $9.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 105 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 9.57% | 18.98K | $4.1M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 8.70% | 11.97K | $3.7M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.78% | 5.97K | $2.9M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.86% | 7.99K | $2.1M |
| 5 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 3.90% | 3.97K | $1.7M |
| 6 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.83% | 4.73K | $1.6M |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 3.64% | 1.60K | $1.5M |
| 8 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 3.32% | 4.14K | $1.4M |
| 9 | BROADCOM INC | AVGO | 3.27% | 3.78K | $1.4M |
| 10 | META PLATFORMS INC | META | 3.17% | 2.46K | $1.4M |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 3.04% | 3.57K | $1.3M |
| 12 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.79% | 2.51K | $1.2M |
| 13 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 2.50% | 604 | $1.1M |
| 14 | SK HYNIX INC-ADR | SKHY | 2.38% | 6.19K | $1.0M |
| 15 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 2.23% | 2.56K | $948.4K |
| 16 | MASTERCARD INC - A | MA | 1.71% | 1.25K | $728.1K |
| 17 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.59% | 6.08K | $675.2K |
| 18 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 1.43% | 3.39K | $610.4K |
| 19 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.42% | 1.93K | $606.0K |
| 20 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.41% | 1.22K | $602.1K |
| 21 | INTEL CORP | INTC | 1.39% | 6.56K | $591.1K |
| 22 | NETFLIX INC | NFLX | 1.21% | 6.46K | $514.5K |
| 23 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 1.05% | 1.25K | $448.1K |
| 24 | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | BABA | 1.04% | 3.71K | $442.2K |
| 25 | SAP SE-SPONSORED ADR | SAP | 0.98% | 1.90K | $415.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.05% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0590 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 06, 2026 | Последняя выплата | $0.0590 (Jul 09, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.0590 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 550 | Средний объём | 4.31K |
| AUM | $42.1M | Премия/дисконт | +0.97% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$510.1K | -1.20% | $42.6M → $42.1M |
| 1 неделя | -$1.5M | -3.39% | $43.6M → $42.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NYSX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.